Déposant 1 : CABESTAN FINANCES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525226361
Adresse :
32 route de Caen
14400 BAYEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : cabestan finances
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 88 776 | 88 776 | 88 776 | |
AP | Constructions | 719 086 | 123 473 | 595 613 | 622 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 668 | 36 353 | 44 314 | 51 573 |
CU | Autres participations | 5 211 054 | 5 211 054 | 5 211 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 099 583 | 159 826 | 5 939 757 | 5 974 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 367 | 63 367 | 80 724 | |
BZ | Autres créances | 806 960 | 806 960 | 259 366 | |
CF | Disponibilités | 413 329 | 413 329 | 408 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 099 | 2 099 | 2 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 285 755 | 1 285 755 | 751 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 338 | 159 826 | 7 225 512 | 6 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 489 | 24 786 | ||
DH | Report à nouveau | 649 203 | 407 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 325 | 254 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 211 054 | 195 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 071 | 1 981 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 061 452 | 841 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 452 | 841 431 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 335 625 | 2 335 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 610 | 1 305 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597 | 72 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 | 12 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 837 | 177 225 | ||
EA | Autres dettes | 3 820 | 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 888 990 | 3 902 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 512 | 6 725 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 860 | 739 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 922 | 809 922 | 704 766 | |
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 809 950 | 704 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 976 | 41 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 195 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 313 | 327 254 | ||
FZ | Charges sociales | 149 253 | 134 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 193 | 35 358 | ||
GE | Autres charges | 8 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 937 | 574 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 013 | 130 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 863 | 9 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 863 | 509 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 021 | 204 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 702 | 159 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 358 722 | 364 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 141 | 145 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 154 | 275 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829 | 42 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829 | 42 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 829 | -42 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 813 | 1 214 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 488 | 960 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 325 | 254 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 671 | 35 193 | 1 039 | 159 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 195 225 | 15 829 | 211 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 061 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 841 431 | 220 021 | 1 061 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 656 | 235 849 | 1 272 506 | |
UG | - Financières | 220 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 543 | |||
VB | T. V. A. | 982 | |||
VC | Groupe et associés | 452 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 426 | 872 426 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 335 625 | 2 335 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 610 | 434 480 | 391 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 500 | 7 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 369 | 97 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 844 | 85 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 322 | 52 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303 | 27 303 | ||
VI | Groupe et associés | 365 597 | 365 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 | 3 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 990 | 3 409 860 | 391 549 | 87 581 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 660 |