Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 995 | 10 995 | 920 000 | 926 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 382 | 98 896 | 95 486 | 113 948 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 431 | 109 891 | 1 029 540 | 1 054 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 894 | 89 606 | 346 288 | 312 088 |
BZ | Autres créances | 40 960 | 40 960 | 15 477 | |
CF | Disponibilités | 934 078 | 934 078 | 877 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 083 | 18 083 | 19 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 478 | 89 606 | 1 351 872 | 1 236 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909 | 199 497 | 2 381 412 | 2 290 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288 | 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 907 102 | 843 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818 | 231 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 624 209 | 1 603 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287 | 325 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832 | 174 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | 186 635 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 202 | 686 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412 | 2 290 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 019 913 | 1 019 913 | 1 115 349 | |
FM | Production stockée | 876 | -4 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 768 | 21 228 | ||
FQ | Autres produits | 893 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 051 | 1 132 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 384 841 | 445 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 17 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 948 | 214 463 | ||
FZ | Charges sociales | 79 278 | 75 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 092 | 19 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 510 | 11 320 | ||
GE | Autres charges | 6 | 17 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 184 | 801 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 866 | 330 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 061 | 5 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 061 | 5 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 535 | 5 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 535 | 5 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | -202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 393 | 330 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 500 | 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 075 | 99 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613 | 1 137 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794 | 906 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 818 | 231 546 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 980 | 6 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322 | 6 673 | 10 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745 | 30 419 | 9 269 | 98 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067 | 37 092 | 9 269 | 109 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 006 | 16 510 | 2 910 | 89 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 511 | 2 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 614 | 11 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 927 | |||
UX | Autres créances clients | 327 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 896 | |||
VB | T. V. A. | 1 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553 | 506 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 833 | 179 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 111 | 59 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641 | 30 641 | ||
VW | T.V.A. | 83 802 | 83 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529 | 8 529 | ||
VI | Groupe et associés | 394 287 | 394 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203 | 757 203 |