Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830 | 23 460 | 72 369 | 9 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 882 | 39 159 | 54 722 | 21 567 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 711 | 62 619 | 129 092 | 35 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 290 | 40 290 | 47 520 | |
BN | En cours de production de biens | 40 713 | 40 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 332 946 | 12 228 | 320 718 | 210 984 |
BZ | Autres créances | 60 516 | 60 516 | 27 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 145 | 32 145 | 12 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 506 610 | 12 228 | 494 382 | 299 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321 | 74 847 | 623 474 | 334 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 33 278 | 16 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 | 17 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 500 | 36 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435 | 9 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770 | 5 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713 | 196 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 544 | 81 133 | ||
EA | Autres dettes | 12 512 | 5 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 974 | 298 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474 | 334 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974 | 298 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935 | 9 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 771 | 1 410 771 | 628 971 | |
FM | Production stockée | 40 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 466 050 | 635 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 381 | 138 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 230 | -13 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 201 | 275 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378 | 4 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 343 | 129 307 | ||
FZ | Charges sociales | 110 255 | 66 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 051 | 16 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 8 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 834 | 624 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 216 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 369 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 369 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 369 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 847 | 9 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 | 1 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 14 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -925 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050 | 650 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128 | 633 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 922 | 17 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 559 | 6 328 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 599 | 15 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 32 051 | 8 000 | 62 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 233 | 2 995 | 12 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 053 | |||
UX | Autres créances clients | 318 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 610 | |||
VB | T. V. A. | 21 153 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607 | 375 184 | 52 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 | 5 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 713 | 388 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 043 | 12 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903 | 16 903 | ||
VW | T.V.A. | 56 637 | 56 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 10 770 | 10 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 | 12 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974 | 534 974 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 |