Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 21 380 | 21 380 | 21 380 | |
AP | Constructions | 7 445 | 3 943 | 3 502 | 3 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 | 3 984 | 262 | 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 242 | 22 507 | 2 735 | 3 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 293 | 4 293 | 4 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 649 | 31 463 | 32 186 | 33 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 941 | 49 941 | 48 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 115 | 115 | 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 592 | 22 446 | 289 146 | 356 968 |
BZ | Autres créances | 27 089 | 27 089 | 42 129 | |
CF | Disponibilités | 27 166 | 27 166 | 30 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 903 | 22 446 | 393 457 | 478 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553 | 53 908 | 425 644 | 512 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 105 107 | 60 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 | 44 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 988 | 110 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856 | 23 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578 | 231 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 417 | 92 417 | ||
EA | Autres dettes | 5 806 | 35 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 657 | 401 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644 | 512 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 671 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 849 | 1 709 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 148 | 412 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067 | 7 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 193 | 852 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807 | 8 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 033 | 232 442 | ||
FZ | Charges sociales | 140 128 | 130 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 350 | 1 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377 | |||
GE | Autres charges | 8 381 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 973 | 1 653 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 876 | 56 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 386 | -2 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 490 | 54 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293 | 10 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 109 | -9 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033 | 1 710 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653 | 1 666 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 380 | 44 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 755 | 20 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274 | 2 350 | 7 190 | 30 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302 | 2 350 | 7 190 | 31 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 407 | |||
UX | Autres créances clients | 285 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 774 | |||
VB | T. V. A. | 11 618 | |||
VP | Divers | 3 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974 | 338 681 | 4 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 578 | 148 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 579 | 18 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
VW | T.V.A. | 34 888 | 34 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 71 856 | 71 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 | 5 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657 | 303 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 21 380 | 21 380 | 21 380 | |
AP | Constructions | 7 445 | 3 943 | 3 502 | 3 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 | 3 984 | 262 | 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 242 | 22 507 | 2 735 | 3 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 293 | 4 293 | 4 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 649 | 31 463 | 32 186 | 33 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 941 | 49 941 | 48 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 115 | 115 | 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 592 | 22 446 | 289 146 | 356 968 |
BZ | Autres créances | 27 089 | 27 089 | 42 129 | |
CF | Disponibilités | 27 166 | 27 166 | 30 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 903 | 22 446 | 393 457 | 478 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553 | 53 908 | 425 644 | 512 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 105 107 | 60 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 | 44 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 988 | 110 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856 | 23 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578 | 231 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 417 | 92 417 | ||
EA | Autres dettes | 5 806 | 35 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 657 | 401 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644 | 512 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 671 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 849 | 1 709 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 148 | 412 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067 | 7 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 193 | 852 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807 | 8 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 033 | 232 442 | ||
FZ | Charges sociales | 140 128 | 130 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 350 | 1 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377 | |||
GE | Autres charges | 8 381 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 973 | 1 653 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 876 | 56 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 386 | -2 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 490 | 54 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293 | 10 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 109 | -9 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033 | 1 710 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653 | 1 666 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 380 | 44 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 755 | 20 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274 | 2 350 | 7 190 | 30 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302 | 2 350 | 7 190 | 31 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 407 | |||
UX | Autres créances clients | 285 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 774 | |||
VB | T. V. A. | 11 618 | |||
VP | Divers | 3 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974 | 338 681 | 4 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 578 | 148 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 579 | 18 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
VW | T.V.A. | 34 888 | 34 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 71 856 | 71 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 | 5 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657 | 303 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 21 380 | 21 380 | 21 380 | |
AP | Constructions | 7 445 | 3 943 | 3 502 | 3 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 | 3 984 | 262 | 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 242 | 22 507 | 2 735 | 3 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 293 | 4 293 | 4 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 649 | 31 463 | 32 186 | 33 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 941 | 49 941 | 48 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 115 | 115 | 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 592 | 22 446 | 289 146 | 356 968 |
BZ | Autres créances | 27 089 | 27 089 | 42 129 | |
CF | Disponibilités | 27 166 | 27 166 | 30 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 903 | 22 446 | 393 457 | 478 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553 | 53 908 | 425 644 | 512 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 105 107 | 60 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 | 44 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 988 | 110 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856 | 23 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578 | 231 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 417 | 92 417 | ||
EA | Autres dettes | 5 806 | 35 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 657 | 401 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644 | 512 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 671 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 849 | 1 709 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 148 | 412 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067 | 7 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 193 | 852 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807 | 8 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 033 | 232 442 | ||
FZ | Charges sociales | 140 128 | 130 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 350 | 1 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377 | |||
GE | Autres charges | 8 381 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 973 | 1 653 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 876 | 56 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 386 | -2 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 490 | 54 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293 | 10 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 109 | -9 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033 | 1 710 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653 | 1 666 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 380 | 44 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 755 | 20 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274 | 2 350 | 7 190 | 30 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302 | 2 350 | 7 190 | 31 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 407 | |||
UX | Autres créances clients | 285 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 774 | |||
VB | T. V. A. | 11 618 | |||
VP | Divers | 3 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974 | 338 681 | 4 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 578 | 148 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 579 | 18 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
VW | T.V.A. | 34 888 | 34 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 71 856 | 71 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 | 5 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657 | 303 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 21 380 | 21 380 | 21 380 | |
AP | Constructions | 7 445 | 3 943 | 3 502 | 3 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 | 3 984 | 262 | 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 242 | 22 507 | 2 735 | 3 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 293 | 4 293 | 4 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 649 | 31 463 | 32 186 | 33 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 941 | 49 941 | 48 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 115 | 115 | 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 592 | 22 446 | 289 146 | 356 968 |
BZ | Autres créances | 27 089 | 27 089 | 42 129 | |
CF | Disponibilités | 27 166 | 27 166 | 30 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 903 | 22 446 | 393 457 | 478 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553 | 53 908 | 425 644 | 512 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 105 107 | 60 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 | 44 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 988 | 110 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856 | 23 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578 | 231 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 417 | 92 417 | ||
EA | Autres dettes | 5 806 | 35 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 657 | 401 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644 | 512 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 671 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 849 | 1 709 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 148 | 412 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067 | 7 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 193 | 852 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807 | 8 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 033 | 232 442 | ||
FZ | Charges sociales | 140 128 | 130 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 350 | 1 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377 | |||
GE | Autres charges | 8 381 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 973 | 1 653 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 876 | 56 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 386 | -2 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 490 | 54 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293 | 10 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 109 | -9 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033 | 1 710 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653 | 1 666 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 380 | 44 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 755 | 20 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274 | 2 350 | 7 190 | 30 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302 | 2 350 | 7 190 | 31 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 407 | |||
UX | Autres créances clients | 285 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 774 | |||
VB | T. V. A. | 11 618 | |||
VP | Divers | 3 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974 | 338 681 | 4 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 578 | 148 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 579 | 18 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
VW | T.V.A. | 34 888 | 34 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 71 856 | 71 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 | 5 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657 | 303 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 21 380 | 21 380 | 21 380 | |
AP | Constructions | 7 445 | 3 943 | 3 502 | 3 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 | 3 984 | 262 | 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 242 | 22 507 | 2 735 | 3 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 293 | 4 293 | 4 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 649 | 31 463 | 32 186 | 33 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 941 | 49 941 | 48 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 115 | 115 | 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 592 | 22 446 | 289 146 | 356 968 |
BZ | Autres créances | 27 089 | 27 089 | 42 129 | |
CF | Disponibilités | 27 166 | 27 166 | 30 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 903 | 22 446 | 393 457 | 478 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553 | 53 908 | 425 644 | 512 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 105 107 | 60 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 | 44 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 988 | 110 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856 | 23 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578 | 231 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 417 | 92 417 | ||
EA | Autres dettes | 5 806 | 35 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 657 | 401 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644 | 512 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 169 | 1 678 169 | 1 709 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 671 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 849 | 1 709 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 148 | 412 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067 | 7 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 193 | 852 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807 | 8 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 033 | 232 442 | ||
FZ | Charges sociales | 140 128 | 130 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 350 | 1 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377 | |||
GE | Autres charges | 8 381 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 973 | 1 653 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 876 | 56 218 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 386 | -2 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 490 | 54 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293 | 10 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 109 | -9 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033 | 1 710 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653 | 1 666 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 380 | 44 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 755 | 20 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274 | 2 350 | 7 190 | 30 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302 | 2 350 | 7 190 | 31 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 822 | 8 377 | 22 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 377 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 407 | |||
UX | Autres créances clients | 285 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 774 | |||
VB | T. V. A. | 11 618 | |||
VP | Divers | 3 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974 | 338 681 | 4 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 578 | 148 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 579 | 18 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
VW | T.V.A. | 34 888 | 34 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 71 856 | 71 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 | 5 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657 | 303 657 |