Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884 | 47 121 | 41 763 | 46 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 657 | 153 488 | 175 169 | 161 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 947 | 22 947 | 22 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 738 | 200 609 | 264 129 | 255 479 |
BN | En cours de production de biens | 1 314 | 1 314 | 827 | |
BT | Marchandises | 432 263 | 11 744 | 420 519 | 384 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 310 | 9 408 | 479 902 | 476 955 |
BZ | Autres créances | 38 610 | 38 610 | 104 693 | |
CF | Disponibilités | 254 495 | 254 495 | 193 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 910 | 26 910 | 30 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 902 | 21 152 | 1 221 750 | 1 189 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640 | 221 761 | 1 485 879 | 1 445 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 888 905 | 771 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319 | 137 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 224 | 941 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354 | 136 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376 | 144 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 498 | 216 258 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 6 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 655 | 503 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879 | 1 445 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206 | 409 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 265 | 1 327 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 404 846 | 2 430 073 | ||
FM | Production stockée | 487 | 360 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 711 | 66 615 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 519 | 2 497 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 247 | 797 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 544 | 35 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 861 | 516 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 055 | 34 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 568 | 640 442 | ||
FZ | Charges sociales | 236 436 | 231 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 918 | 25 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 887 | 14 706 | ||
GE | Autres charges | 3 593 | 12 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 020 | 2 311 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 500 | 185 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 448 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 | 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 555 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 642 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 642 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 087 | -1 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 412 | 184 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 | 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 367 | 422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 460 | 47 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066 | 2 497 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746 | 2 360 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 319 | 137 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191 | 33 918 | 5 500 | 200 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 719 | 11 744 | 10 719 | 11 744 |
6T | Sur comptes clients | 4 768 | 8 143 | 3 503 | 9 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 487 | 19 887 | 14 222 | 21 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 887 | 14 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 192 | |||
UX | Autres créances clients | 473 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 | |||
VB | T. V. A. | 2 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 | |||
VP | Divers | 1 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777 | 554 830 | 22 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354 | 42 906 | 51 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 376 | 98 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 230 | 80 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459 | 68 459 | ||
VW | T.V.A. | 26 631 | 26 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178 | 14 178 | ||
VI | Groupe et associés | 11 085 | 11 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655 | 348 206 | 51 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100 |