2511Z : Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (NAFRev2 : 25)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 631 | 19 631 | | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 565 | | 2 565 | |
AP | Constructions | 70 078 | 48 575 | 21 503 | 28 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 471 | 198 703 | 9 768 | 7 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 713 | 47 506 | 38 207 | 10 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 208 | | 1 208 | 1 208 |
BJ | TOTAL (I) | 387 667 | 314 415 | 73 251 | 47 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 337 | | 133 337 | 61 748 |
BN | En cours de production de biens | 61 815 | | 61 815 | |
BP | En cours de production de services | 35 611 | | 35 611 | 157 530 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 871 | | 15 871 | 54 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 855 | 43 875 | 392 981 | 1 012 604 |
BZ | Autres créances | 247 791 | | 247 791 | 53 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 116 | | 9 116 | 9 116 |
CF | Disponibilités | 631 455 | | 631 455 | 584 164 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 918 | | 5 918 | 3 520 |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 770 | 43 875 | 1 533 895 | 1 935 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 436 | 358 290 | 1 607 146 | 1 982 867 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 126 000 | 126 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | 12 600 | | |
DG | Autres réserves | 975 819 | 854 919 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 166 | 160 900 | | |
DL | TOTAL (I) | 966 253 | 1 154 419 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 320 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 555 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 822 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 544 | 499 890 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 233 | 167 641 | | |
EA | Autres dettes | 6 796 | 8 541 | | |
EC | TOTAL (IV) | 640 893 | 828 448 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 146 | 1 982 867 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 362 | 812 626 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 958 851 | | 3 958 851 | 4 289 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 851 | | 3 958 851 | 4 289 134 |
FM | Production stockée | | | -121 919 | -153 770 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 000 | 200 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 855 | 7 107 |
FQ | Autres produits | | | 34 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 821 | 4 142 676 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -61 815 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 525 | 1 173 367 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 589 | -44 683 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 133 219 | 1 838 764 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 321 | 29 088 |
FY | Salaires et traitements | | | 527 186 | 586 486 |
FZ | Charges sociales | | | 218 443 | 227 313 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 27 382 | 30 946 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 28 725 |
GE | Autres charges | | | 1 | 3 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 674 | 3 913 706 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -169 853 | 228 971 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 194 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 993 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 233 | 2 890 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 233 | 2 890 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 039 | -2 890 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -171 893 | 226 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972 | 1 299 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 533 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973 | 1 832 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 | 8 457 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 993 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003 | 9 450 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 030 | -7 618 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 756 | 57 563 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 988 | 4 144 508 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 154 | 3 983 608 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 166 | 160 900 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631 | | | 19 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 546 | 27 382 | 1 143 | 294 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 177 | 27 382 | 1 143 | 314 415 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 43 875 | | | 43 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 875 | | | 43 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 875 | | | 43 875 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 208 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 596 | | | |
UX | Autres créances clients | 384 260 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 138 | | | |
VB | T. V. A. | 34 376 | | | |
VP | Divers | 4 107 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 170 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 918 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 773 | 690 565 | 1 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 320 | 29 790 | 109 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 544 | 283 544 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 133 | 59 133 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981 | 62 981 | | |
VW | T.V.A. | 82 210 | 82 210 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910 | 6 910 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796 | 6 796 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 893 | 531 362 | 109 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 924 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 | | | |