Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 029 | 72 589 | 2 440 | 6 824 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 355 | 152 031 | 28 324 | 16 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 249 | 334 054 | 148 195 | 96 707 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 136 | 35 136 | 34 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 869 | 558 674 | 229 195 | 169 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 949 | 28 949 | 26 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 078 | 13 044 | 815 034 | 752 161 |
BZ | Autres créances | 127 590 | 127 590 | 172 281 | |
CF | Disponibilités | 357 922 | 357 922 | 81 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 509 | 6 509 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 047 | 13 044 | 1 336 003 | 1 040 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 916 | 571 718 | 1 565 198 | 1 209 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 338 668 | 408 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 068 | -70 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 737 | 415 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 891 | 278 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 363 | 474 150 | ||
EA | Autres dettes | 66 555 | 40 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 461 | 794 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 198 | 1 209 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 461 | 746 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -28 287 | -28 287 | -26 066 | |
FG | Production vendue services | 3 264 728 | 391 482 | 3 656 210 | 3 007 524 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 264 728 | 363 195 | 3 627 923 | 2 981 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 443 | 16 870 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 371 | 2 998 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 986 | 164 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 744 | 3 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 348 | 843 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 263 | 51 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 795 | 1 346 287 | ||
FZ | Charges sociales | 612 752 | 670 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 818 | 42 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 2 364 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 10 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 976 | 3 134 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 395 | -136 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 | 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 348 | -136 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 | 64 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | 65 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 7 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 8 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 010 | 57 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 269 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 862 | 3 064 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 794 | 3 134 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 068 | -70 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 443 | 16 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | 10 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 205 | 4 383 | 72 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 650 | 60 435 | 486 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 855 | 64 818 | 558 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 136 | 35 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 238 | 5 238 | ||
UX | Autres créances clients | 822 839 | 822 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | 2 266 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 525 | 10 525 | ||
VB | T. V. A. | 16 985 | 16 985 | ||
VP | Divers | 1 320 | 1 320 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 494 | 96 494 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 509 | 6 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 312 | 962 176 | 35 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 891 | 259 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 173 | 138 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 237 | 138 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 994 | 65 994 | ||
VW | T.V.A. | 180 987 | 180 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972 | 20 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555 | 66 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 461 | 871 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 029 | 72 589 | 2 440 | 6 824 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 355 | 152 031 | 28 324 | 16 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 249 | 334 054 | 148 195 | 96 707 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 136 | 35 136 | 34 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 869 | 558 674 | 229 195 | 169 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 949 | 28 949 | 26 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 828 078 | 13 044 | 815 034 | 752 161 |
BZ | Autres créances | 127 590 | 127 590 | 172 281 | |
CF | Disponibilités | 357 922 | 357 922 | 81 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 509 | 6 509 | 8 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 047 | 13 044 | 1 336 003 | 1 040 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 916 | 571 718 | 1 565 198 | 1 209 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 338 668 | 408 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 068 | -70 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 737 | 415 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 891 | 278 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 363 | 474 150 | ||
EA | Autres dettes | 66 555 | 40 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 461 | 794 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 198 | 1 209 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 461 | 746 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -28 287 | -28 287 | -26 066 | |
FG | Production vendue services | 3 264 728 | 391 482 | 3 656 210 | 3 007 524 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 264 728 | 363 195 | 3 627 923 | 2 981 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 443 | 16 870 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 371 | 2 998 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 986 | 164 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 744 | 3 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 348 | 843 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 263 | 51 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 795 | 1 346 287 | ||
FZ | Charges sociales | 612 752 | 670 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 818 | 42 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 2 364 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 10 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 976 | 3 134 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 395 | -136 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 | 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 | -239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 348 | -136 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 | 64 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | 65 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 7 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 8 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 010 | 57 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 269 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 862 | 3 064 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 794 | 3 134 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 068 | -70 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 443 | 16 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | 10 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 205 | 4 383 | 72 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 650 | 60 435 | 486 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 855 | 64 818 | 558 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 8 679 | 13 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 136 | 35 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 238 | 5 238 | ||
UX | Autres créances clients | 822 839 | 822 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | 2 266 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 525 | 10 525 | ||
VB | T. V. A. | 16 985 | 16 985 | ||
VP | Divers | 1 320 | 1 320 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 494 | 96 494 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 509 | 6 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 312 | 962 176 | 35 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 891 | 259 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 173 | 138 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 237 | 138 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 994 | 65 994 | ||
VW | T.V.A. | 180 987 | 180 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972 | 20 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555 | 66 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 461 | 871 461 |