BVER

Entreprise

BVER
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/11/2001

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44027393600011 / Siren : 440273936 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 77 440273936

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/09/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BVER

Adresse :
MME VERSPIEREN LILIANE
BOUBEAU
87510 NIEUL

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2001 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/11/2001

Dénomination : BVER

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10714
NOJO : 87012023S003565
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°3204
NOJO : 8701BP2002B0048
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Oudart, Nicolas ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT OUDART CONSEIL
Montant du capital : 32370619 EUR

21/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1882
NOJO : 87012022S005473
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4375
NOJO : 87012021S003784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6458
NOJO : 87012020S005110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7053
NOJO : 870118994100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7810
NOJO : 870117742800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12057
NOJO : 870116415200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11186
NOJO : 870115286600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°5044
NOJO : BXB16216002553C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERSPIEREN Liliane, Catherine né(e) DUPERTUIS Commissaire aux comptes titulaire : OUDART Nicolas Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT OUDART CONSEIL (SAS)

08/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8226
NOJO : 870114302700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1946
NOJO : BXB151250017262
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 32370619 EUR

29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18318
NOJO : 870113122400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11585
NOJO : 870112386000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13408
NOJO : BXC12258005010O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14495
NOJO : BXC11199015208C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14376
NOJO : BXC10281022042V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Boubeau
87510 Nieul

26/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10320
NOJO : BXC10099001990E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Boubeau
87510 Nieul

06/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10103
NOJO : BXC09282006318V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Limoges 440 273 936
Dénomination : BVER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Boubeau
87510 Nieul

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2002 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

25/12/2001 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Type : Personne Physique

Nom : DUPERTUIS (VERSPIEREN) Liliane Catherine
Né le 31/07/1951 à NIORT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
BOUBEAU
87510 NIEUL
FRANCE

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Type : Personne Physique

Nom : OUDART Nicolas
Né le 05/07/1979 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 avenue de la Révolution
87000 Limoges
FRANCE

31/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT OUDART CONSEIL
Siren : 790973739
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 avenue de la Révolution
87000 Limoges
FRANCE

Dépôts des actes :

29/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°2373 déposé le 29/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1348 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé

20/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1348 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

26/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°454 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

26/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°454 déposé le 10/02/2015
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

26/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1348 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé

19/02/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°924 déposé le 06/04/2004
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

30/01/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°454 déposé le 16/02/2004
Etat : Déposé

15/01/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°776 déposé le 22/03/2004
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS

15/01/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°776 déposé le 22/03/2004
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/12/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°34 déposé le 06/01/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

17/10/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3006 déposé le 26/11/2002
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SARL

17/10/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3006 déposé le 26/11/2002
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3106 déposé le 26/12/2001
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3006 déposé le 26/11/2002
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°34 déposé le 06/01/2003
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°454 déposé le 16/02/2004
Etat : Déposé
Décision : AUTORISATION DE REDUCTION DE CAPITAL

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°776 déposé le 22/03/2004
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°776 déposé le 22/03/2004
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°924 déposé le 06/04/2004
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°924 déposé le 06/04/2004
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA RECUCTION DU CAPITAL

Etablissements :

31/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Boubeau
87510 Nieul
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/11/2001
Activité : L'acquisition sous toutes ses formes et la gestion de valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers et immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/08/2016 : BVER

Greffe : Limoges (8701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/12/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 32370619.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3188 déposé le 31/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3407 déposé le 27/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°2246 déposé le 10/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3852 déposé le 16/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°4289 déposé le 10/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1895 déposé le 08/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3495 déposé le 29/09/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°3452 déposé le 01/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°743 déposé le 22/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°2593 déposé le 14/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°2826 déposé le 06/10/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°2670 déposé le 12/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1489 déposé le 15/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2002B00484
Dépôt : N°1487 déposé le 15/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5473 du 12/09/2022
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3784 du 14/07/2021
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5110 du 28/10/2020
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5169 du 18/11/2019
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5238 du 26/10/2018
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3682 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2002B00484
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BJ	TOTAL (I)	17 344 015		17 344 015	18 822 623
BZ	Autres créances	479 244		479 244	128 019
CD	Valeurs mobilières de placement	41 488 906	263 613	41 225 292	39 854 093
CF	Disponibilités	1 725 842		1 725 842	1 400 275
CJ	TOTAL (II)	43 693 992	263 613	43 430 379	41 382 388
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	61 038 007	263 613	60 774 394	60 205 011
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	32 370 619	32 370 619
DD	Réserve légale (1)	3 237 062	3 260 622
DG	Autres réserves	24 181 939	22 527 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672 800	1 630 642
DL	TOTAL (I)	60 462 420	59 789 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	292 860	392 692
EA	Autres dettes	19 114	22 699
EC	TOTAL (IV)	311 974	415 391
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	60 774 394	60 205 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			151 863	135 283
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	649
GF	Total des charges d’exploitation (II)			152 013	135 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152 013	-135 932
GP	Total des produits financiers (V)			3 473 365	5 016 012
GU	Total des charges financières (VI)			2 322 895	2 444 537
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 150 470	2 571 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998 457	2 435 543
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	325 657	804 901
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	672 800	1 630 642

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