Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 255 310 | 1 255 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 | 1 585 | 29 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 130 | 10 651 | 195 479 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 537 024 | 12 236 | 1 524 788 | |
BT | Marchandises | 136 327 | 136 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 654 | 7 654 | ||
BZ | Autres créances | 44 335 | 44 335 | ||
CF | Disponibilités | 126 541 | 126 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 322 502 | 322 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 527 | 12 236 | 1 847 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 545 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 994 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | |||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 291 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 754 | 1 460 754 | ||
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 754 | 1 760 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 361 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 149 | |||
FZ | Charges sociales | 41 778 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 236 | |||
GE | Autres charges | 289 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 796 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236 | 12 236 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236 | 12 236 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 457 | 44 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | 668 | ||
UX | Autres créances clients | 6 985 | 6 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 870 | 10 870 | ||
VB | T. V. A. | 16 606 | 16 606 | ||
VC | Groupe et associés | 2 212 | 2 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 646 | 7 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 | 47 266 | 44 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 463 | 1 039 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 545 | 422 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 950 | 12 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518 | 35 518 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 815 | 93 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 711 | 24 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774 | 9 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 789 | 1 638 789 |