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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 44 776 | 35 898 | 8 878 | 17 910 |
AH | Fonds commercial | 22 572 | 22 572 | 22 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 | 512 | 2 | 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 351 | 35 571 | 46 779 | 30 728 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 322 | 9 322 | 8 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 323 | 75 365 | 99 957 | 92 428 |
BT | Marchandises | 145 555 | 145 555 | 104 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 501 | 12 911 | 151 590 | 138 841 |
BZ | Autres créances | 37 095 | 37 095 | 61 937 | |
CF | Disponibilités | 6 915 | 6 915 | 42 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 158 | 12 911 | 341 247 | 354 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 481 | 88 277 | 441 204 | 446 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 933 | 28 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 058 | 6 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 874 | 45 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 834 | 102 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300 | 10 993 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 847 | 219 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 090 | 67 172 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 431 329 | 400 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 204 | 446 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 747 | 1 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 512 786 | 1 512 786 | 1 387 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 512 786 | 1 512 786 | 1 387 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 512 789 | 1 390 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 056 | 1 078 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 268 | -27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 877 | 156 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 284 | 5 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 882 | 110 303 | ||
FZ | Charges sociales | 25 586 | 33 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 720 | 17 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 399 | 1 375 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 610 | 14 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 965 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 965 | -5 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 575 | 8 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 1 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 | -1 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 314 | 1 390 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 373 | 1 383 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 058 | 6 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 866 | 9 032 | 35 899 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 800 | 3 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 196 | 11 888 | 36 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645 | 21 720 | 75 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 911 | 12 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 911 | 12 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 911 | 12 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 322 | 9 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 239 | |||
UX | Autres créances clients | 141 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 009 | 211 009 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 747 | 60 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 088 | 38 906 | 53 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 848 | 228 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 175 | 15 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406 | 8 406 | ||
VW | T.V.A. | 7 597 | 7 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912 | 6 912 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 330 | 378 148 | 53 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 567 |