Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 909 | 7 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125 | 148 235 | 22 890 | 42 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 248 | 16 257 | 14 990 | 19 998 |
BJ | TOTAL (I) | 210 282 | 172 402 | 37 880 | 62 021 |
BT | Marchandises | 3 097 | 3 097 | 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 404 | 1 570 | 110 834 | 149 039 |
BZ | Autres créances | 15 994 | 15 994 | 14 919 | |
CF | Disponibilités | 11 064 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 809 | 1 570 | 131 239 | 177 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091 | 173 972 | 169 119 | 239 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 58 261 | 54 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407 | 3 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 | 66 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903 | 33 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 | 46 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277 | 48 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 911 | 36 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 | 2 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 878 | 172 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119 | 239 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 | |||
FG | Production vendue services | 280 991 | 280 991 | 336 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 991 | 280 991 | 337 269 | |
FN | Production immobilisée | 1 062 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 806 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 806 | 338 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 055 | 1 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 283 | 239 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314 | 2 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 172 | 72 145 | ||
FZ | Charges sociales | 3 536 | 3 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 752 | 19 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744 | |||
GE | Autres charges | 6 295 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 292 | 340 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 486 | -2 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 838 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 838 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 838 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 324 | -4 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725 | 15 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090 | 15 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | 3 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 3 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 | 6 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 | 8 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896 | 353 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304 | 349 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 407 | 3 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909 | 7 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430 | 22 752 | 44 689 | 164 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339 | 22 752 | 44 689 | 172 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 320 | |||
UX | Autres créances clients | 104 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 315 | |||
VB | T. V. A. | 11 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711 | 129 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612 | 2 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892 | 8 307 | 17 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 277 | 70 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 | 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 | 3 003 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 39 929 | 39 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 | 1 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878 | 149 292 | 17 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 909 | 7 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125 | 148 235 | 22 890 | 42 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 248 | 16 257 | 14 990 | 19 998 |
BJ | TOTAL (I) | 210 282 | 172 402 | 37 880 | 62 021 |
BT | Marchandises | 3 097 | 3 097 | 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 404 | 1 570 | 110 834 | 149 039 |
BZ | Autres créances | 15 994 | 15 994 | 14 919 | |
CF | Disponibilités | 11 064 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 809 | 1 570 | 131 239 | 177 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091 | 173 972 | 169 119 | 239 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 58 261 | 54 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407 | 3 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 | 66 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903 | 33 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 | 46 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277 | 48 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 911 | 36 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 | 2 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 878 | 172 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119 | 239 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 | |||
FG | Production vendue services | 280 991 | 280 991 | 336 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 991 | 280 991 | 337 269 | |
FN | Production immobilisée | 1 062 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 806 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 806 | 338 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 055 | 1 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 283 | 239 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314 | 2 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 172 | 72 145 | ||
FZ | Charges sociales | 3 536 | 3 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 752 | 19 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744 | |||
GE | Autres charges | 6 295 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 292 | 340 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 486 | -2 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 838 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 838 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 838 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 324 | -4 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725 | 15 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090 | 15 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | 3 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 3 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 | 6 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 | 8 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896 | 353 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304 | 349 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 407 | 3 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909 | 7 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430 | 22 752 | 44 689 | 164 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339 | 22 752 | 44 689 | 172 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 320 | |||
UX | Autres créances clients | 104 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 315 | |||
VB | T. V. A. | 11 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711 | 129 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612 | 2 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892 | 8 307 | 17 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 277 | 70 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 | 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 | 3 003 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 39 929 | 39 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 | 1 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878 | 149 292 | 17 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 909 | 7 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125 | 148 235 | 22 890 | 42 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 248 | 16 257 | 14 990 | 19 998 |
BJ | TOTAL (I) | 210 282 | 172 402 | 37 880 | 62 021 |
BT | Marchandises | 3 097 | 3 097 | 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 404 | 1 570 | 110 834 | 149 039 |
BZ | Autres créances | 15 994 | 15 994 | 14 919 | |
CF | Disponibilités | 11 064 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 809 | 1 570 | 131 239 | 177 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091 | 173 972 | 169 119 | 239 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 58 261 | 54 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407 | 3 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 | 66 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903 | 33 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 | 46 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277 | 48 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 911 | 36 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 | 2 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 878 | 172 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119 | 239 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 | |||
FG | Production vendue services | 280 991 | 280 991 | 336 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 991 | 280 991 | 337 269 | |
FN | Production immobilisée | 1 062 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 806 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 806 | 338 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 055 | 1 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 283 | 239 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314 | 2 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 172 | 72 145 | ||
FZ | Charges sociales | 3 536 | 3 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 752 | 19 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744 | |||
GE | Autres charges | 6 295 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 292 | 340 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 486 | -2 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 838 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 838 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 838 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 324 | -4 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725 | 15 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090 | 15 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | 3 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 3 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 | 6 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 | 8 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896 | 353 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304 | 349 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 407 | 3 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909 | 7 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430 | 22 752 | 44 689 | 164 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339 | 22 752 | 44 689 | 172 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 320 | |||
UX | Autres créances clients | 104 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 315 | |||
VB | T. V. A. | 11 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711 | 129 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612 | 2 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892 | 8 307 | 17 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 277 | 70 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 | 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 | 3 003 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 39 929 | 39 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 | 1 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878 | 149 292 | 17 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 909 | 7 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125 | 148 235 | 22 890 | 42 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 248 | 16 257 | 14 990 | 19 998 |
BJ | TOTAL (I) | 210 282 | 172 402 | 37 880 | 62 021 |
BT | Marchandises | 3 097 | 3 097 | 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 404 | 1 570 | 110 834 | 149 039 |
BZ | Autres créances | 15 994 | 15 994 | 14 919 | |
CF | Disponibilités | 11 064 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 809 | 1 570 | 131 239 | 177 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091 | 173 972 | 169 119 | 239 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 58 261 | 54 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407 | 3 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 | 66 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903 | 33 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 | 46 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277 | 48 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 911 | 36 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 | 2 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 878 | 172 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119 | 239 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 | |||
FG | Production vendue services | 280 991 | 280 991 | 336 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 991 | 280 991 | 337 269 | |
FN | Production immobilisée | 1 062 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 806 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 806 | 338 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 055 | 1 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 283 | 239 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314 | 2 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 172 | 72 145 | ||
FZ | Charges sociales | 3 536 | 3 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 752 | 19 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744 | |||
GE | Autres charges | 6 295 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 292 | 340 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 486 | -2 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 838 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 838 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 838 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 324 | -4 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725 | 15 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090 | 15 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | 3 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 3 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 | 6 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 | 8 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896 | 353 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304 | 349 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 407 | 3 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909 | 7 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430 | 22 752 | 44 689 | 164 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339 | 22 752 | 44 689 | 172 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 320 | |||
UX | Autres créances clients | 104 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 315 | |||
VB | T. V. A. | 11 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711 | 129 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612 | 2 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892 | 8 307 | 17 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 277 | 70 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 | 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 | 3 003 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 39 929 | 39 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 | 1 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878 | 149 292 | 17 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 909 | 7 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125 | 148 235 | 22 890 | 42 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 248 | 16 257 | 14 990 | 19 998 |
BJ | TOTAL (I) | 210 282 | 172 402 | 37 880 | 62 021 |
BT | Marchandises | 3 097 | 3 097 | 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 404 | 1 570 | 110 834 | 149 039 |
BZ | Autres créances | 15 994 | 15 994 | 14 919 | |
CF | Disponibilités | 11 064 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 809 | 1 570 | 131 239 | 177 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091 | 173 972 | 169 119 | 239 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 58 261 | 54 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407 | 3 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 241 | 66 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903 | 33 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 | 46 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277 | 48 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 911 | 36 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 493 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 | 2 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 878 | 172 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119 | 239 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 | |||
FG | Production vendue services | 280 991 | 280 991 | 336 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 991 | 280 991 | 337 269 | |
FN | Production immobilisée | 1 062 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 806 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 806 | 338 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 055 | 1 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 283 | 239 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314 | 2 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 172 | 72 145 | ||
FZ | Charges sociales | 3 536 | 3 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 752 | 19 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744 | |||
GE | Autres charges | 6 295 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 292 | 340 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 486 | -2 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 838 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 838 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 838 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 324 | -4 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725 | 15 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090 | 15 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200 | 3 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | 3 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 | 6 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 | 8 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896 | 353 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304 | 349 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 407 | 3 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909 | 7 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430 | 22 752 | 44 689 | 164 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339 | 22 752 | 44 689 | 172 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 509 | 5 939 | 1 570 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 320 | |||
UX | Autres créances clients | 104 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 315 | |||
VB | T. V. A. | 11 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711 | 129 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612 | 2 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892 | 8 307 | 17 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 277 | 70 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 | 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 | 3 003 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 39 929 | 39 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 | 1 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878 | 149 292 | 17 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070 |