Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 475 | 22 251 | 6 225 | 5 072 |
AH | Fonds commercial | 4 583 081 | 4 583 081 | 69 491 | |
AN | Terrains | 118 591 | 12 814 | 105 777 | 102 478 |
AP | Constructions | 919 918 | 385 754 | 534 163 | 348 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 765 | 2 688 417 | 802 348 | 586 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 898 747 | 956 275 | 942 472 | 459 501 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 243 732 | 243 732 | 63 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 283 309 | 4 065 511 | 7 217 798 | 1 645 460 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 129 | 78 129 | 26 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 343 295 | 3 795 | 2 339 501 | 1 055 754 |
BZ | Autres créances | 796 251 | 796 251 | 343 046 | |
CF | Disponibilités | 636 822 | 636 822 | 216 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 758 | 17 758 | 5 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 255 | 3 795 | 3 868 460 | 1 647 302 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308 | 3 308 | 5 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 872 | 4 069 306 | 11 089 567 | 3 297 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 122 827 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 389 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 903 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 1 204 | ||
DG | Autres réserves | 31 806 | 22 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 440 | 272 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 715 | 20 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 463 | 706 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 450 | 1 235 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 384 | 393 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 309 | 333 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 379 096 | 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 865 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 223 103 | 2 589 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 567 | 3 297 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 413 | 1 586 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 496 | 168 496 | 145 104 | |
FG | Production vendue services | 11 896 107 | 11 896 107 | 4 250 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 064 603 | 12 064 603 | 4 395 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 658 | 60 446 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 536 | 4 455 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 496 | 145 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 974 | 236 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 033 | -5 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 540 241 | 1 195 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 811 | 101 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 928 066 | 1 714 714 | ||
FZ | Charges sociales | 990 278 | 337 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 272 | 244 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 | 1 918 | ||
GE | Autres charges | 13 773 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 116 | 3 971 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 151 420 | 484 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 824 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | 2 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 328 | 39 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 328 | 39 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 504 | -37 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 999 916 | 447 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863 | 3 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 671 | 4 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828 | 2 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 | 3 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 147 | 6 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 476 | -1 452 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 031 | 4 462 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 591 | 4 189 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 980 440 | 272 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 221 | 10 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 650 | 60 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 | 15 275 | -1 | 22 251 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 852 | 2 520 727 | 63 319 | 4 043 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 827 | 2 536 002 | 63 318 | 4 065 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 715 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 841 | 26 102 | 6 229 | 40 715 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 635 | 11 000 | 12 635 | |
6T | Sur comptes clients | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 | 9 884 | 8 008 | 3 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 394 | 46 986 | 26 872 | 44 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 | 8 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 967 | 18 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 732 | 122 827 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 690 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 819 | |||
VB | T. V. A. | 114 404 | |||
VP | Divers | 132 974 | |||
VC | Groupe et associés | 299 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 036 | 3 273 892 | 127 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 724 | 101 480 | 122 244 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 726 | 333 280 | 764 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 309 | 740 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 569 | 408 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 360 | 457 360 | ||
VW | T.V.A. | 443 060 | 443 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107 | 70 107 | ||
VI | Groupe et associés | 5 524 384 | 3 616 384 | 1 908 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 | 3 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 103 | 6 174 413 | 2 794 518 | 254 172 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 261 |