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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 000 | 243 000 | ||
AP | Constructions | 245 897 | 237 188 | 8 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642 | 103 070 | 14 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 274 | 57 817 | 26 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 621 | 3 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 435 | 398 076 | 296 358 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 887 | 10 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 661 | 5 661 | ||
BZ | Autres créances | 6 577 | 6 577 | ||
CF | Disponibilités | 68 011 | 68 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 826 | 3 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 964 | 94 964 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399 | 398 076 | 391 323 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 335 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 857 | |||
DG | Autres réserves | 135 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 468 | 888 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 468 | 888 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 981 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 086 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 887 | |||
FZ | Charges sociales | 78 465 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 798 | |||
GE | Autres charges | 3 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 972 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983 | 45 110 | 30 018 | 398 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 062 | 6 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 | 6 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 621 | |||
UX | Autres créances clients | 5 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 329 | |||
VB | T. V. A. | 2 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 | 16 065 | 3 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236 | 49 688 | 25 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 047 | 28 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 429 | 20 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297 | 14 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 572 | 3 572 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 | 1 664 | ||
VI | Groupe et associés | 886 | 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600 | 123 051 | 25 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155 |