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de Saint-Amand-sur-Sèvre
de Saint-Amand-sur-Sèvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 004 | 5 004 | 5 004 | |
AP | Constructions | 18 693 | 2 218 | 16 475 | 1 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823 | 143 206 | 35 617 | 40 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 600 | 285 266 | 90 334 | 55 326 |
BF | Prêts | 16 987 | 16 987 | 14 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 960 | 3 960 | 3 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 067 | 430 690 | 168 377 | 120 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 579 | 85 579 | 105 228 | |
BN | En cours de production de biens | 80 572 | 80 572 | 288 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 235 | 100 816 | 1 106 420 | 1 320 480 |
BZ | Autres créances | 51 054 | 51 054 | 50 759 | |
CF | Disponibilités | 1 016 966 | 1 016 966 | 953 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 740 | 100 816 | 2 342 924 | 2 720 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807 | 531 506 | 2 511 301 | 2 840 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862 | 2 862 | ||
DG | Autres réserves | 650 455 | 758 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150 | 342 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 547 | 1 117 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 420 | 12 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 420 | 12 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775 | 29 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309 | 6 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810 | 179 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618 | 862 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 582 | 387 732 | ||
EA | Autres dettes | 99 465 | 69 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 775 | 175 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 464 335 | 1 711 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301 | 2 840 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849 | 1 691 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 077 173 | 5 077 173 | 5 162 848 | |
FG | Production vendue services | 81 458 | 81 458 | 68 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 158 631 | 5 158 631 | 5 231 088 | |
FM | Production stockée | -207 607 | 197 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 931 | 18 206 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 963 | 5 447 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 461 | 1 905 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 649 | 11 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 172 | 2 012 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 745 | 56 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 358 | 610 198 | ||
FZ | Charges sociales | 297 426 | 311 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 705 | 36 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 140 | 36 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 | 2 310 | ||
GE | Autres charges | 98 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 623 | 4 983 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 340 | 464 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 850 | 23 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 850 | 23 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 | 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 | 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 630 | 23 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 970 | 487 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 8 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419 | 8 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 398 | 8 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 218 | 153 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232 | 5 480 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082 | 5 137 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 150 | 342 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 | 906 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485 | 42 705 | 11 500 | 430 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391 | 42 705 | 12 407 | 430 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 550 | 870 | 3 000 | 10 420 |
6T | Sur comptes clients | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 281 | 43 140 | 4 606 | 100 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 831 | 44 010 | 7 606 | 111 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 010 | 7 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 755 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 480 | |||
VB | T. V. A. | 46 248 | |||
VP | Divers | 2 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570 | 1 260 623 | 20 947 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775 | 18 290 | 63 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 618 | 741 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041 | 82 041 | ||
VW | T.V.A. | 198 240 | 198 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 21 309 | 21 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465 | 99 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 775 | 139 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524 | 1 362 039 | 63 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397 |