Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 225 | 7 397 | 3 827 | 5 827 |
AH | Fonds commercial | 91 500 | 91 500 | 91 500 | |
AN | Terrains | 27 843 | 9 996 | 17 847 | 19 239 |
AP | Constructions | 228 325 | 62 748 | 165 576 | 178 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 778 | 565 312 | 143 465 | 148 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 061 | 153 519 | 25 541 | 32 748 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 733 | 958 975 | 448 758 | 478 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 377 | 140 377 | 114 925 | |
BN | En cours de production de biens | 100 000 | 100 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 947 | 781 947 | 865 896 | |
BZ | Autres créances | 432 845 | 358 325 | 74 520 | 31 818 |
CF | Disponibilités | 1 293 878 | 1 293 878 | 1 473 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | 29 588 | 37 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 778 638 | 358 325 | 2 420 312 | 2 527 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 371 | 1 317 301 | 2 869 070 | 3 005 954 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 800 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 428 847 | 1 102 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 249 | 343 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 218 | 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 115 | 1 727 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 | 279 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 213 | 630 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 650 | 366 787 | ||
EA | Autres dettes | 1 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 954 | 1 278 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 070 | 3 005 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 866 | 1 107 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 | 15 | 6 638 | |
FG | Production vendue services | 4 421 223 | 4 421 223 | 4 559 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 421 238 | 4 421 238 | 4 565 939 | |
FM | Production stockée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 906 | 82 047 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 530 | 4 648 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 562 | 1 175 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 452 | 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 713 | 1 504 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 300 | 54 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 581 | 986 789 | ||
FZ | Charges sociales | 409 855 | 411 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 126 | 140 679 | ||
GE | Autres charges | 718 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 406 | 4 277 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 124 | 371 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 540 | 9 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 540 | 9 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 3 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 135 | 374 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 533 | 15 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | 68 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 601 | 19 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 352 | 19 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 239 | 50 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 671 | 4 678 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 421 | 4 334 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 249 | 343 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 774 | 213 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397 | 2 000 | 7 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766 | 117 126 | 46 314 | 791 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 163 | 119 126 | 46 314 | -798 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 287 | 68 | 219 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 287 | 68 | 160 219 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 781 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 234 | |||
VB | T. V. A. | 23 266 | |||
VP | Divers | 6 870 | |||
VC | Groupe et associés | 358 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 382 | 887 056 | 358 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206 | 101 118 | 101 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 213 | 438 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 346 | 44 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 323 | 95 323 | ||
VW | T.V.A. | 143 211 | 143 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771 | 4 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955 | 827 866 | 69 088 |