d'Alixan
Déposant 1 : MASTER IMAGE FILMS, SA
Numéro de SIREN : 387492440
Adresse :
7 RUE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MASTER IMAGE FILMS
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Bénéficiare 1 : SA MASTER IMAGE FILMS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 325 | 1 013 587 | 32 739 | 73 299 |
AH | Fonds commercial | 90 735 | 90 735 | 90 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 497 277 | 497 277 | 432 132 | |
AP | Constructions | 127 023 | 110 890 | 16 133 | 23 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 039 | 2 117 007 | 494 032 | 151 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 482 | 619 584 | 81 898 | 74 589 |
CU | Autres participations | 273 830 | 84 275 | 189 555 | 81 175 |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 321 | 32 321 | 32 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 380 473 | 3 945 342 | 1 435 131 | 960 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 116 | 1 116 | 1 903 | |
BP | En cours de production de services | 398 953 | 398 953 | 185 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 194 | 4 097 | 2 951 097 | 3 126 335 |
BZ | Autres créances | 347 065 | 347 065 | 473 244 | |
CF | Disponibilités | 1 080 021 | 1 080 021 | 505 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 560 | 70 560 | 116 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 852 909 | 4 097 | 4 848 812 | 4 408 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 382 | 3 949 439 | 6 283 943 | 5 368 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 005 | 1 187 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001 | 29 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 598 006 | 1 304 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594 | 417 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101 | 703 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476 | 804 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 730 488 | 1 369 169 | ||
EA | Autres dettes | 19 803 | 56 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 809 475 | 639 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 610 937 | 3 988 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 943 | 5 368 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 985 | 3 907 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 012 | 42 012 | 82 867 | |
FG | Production vendue services | 9 212 850 | 737 931 | 9 950 781 | 10 802 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 254 861 | 737 931 | 9 992 792 | 10 884 892 |
FM | Production stockée | 213 863 | -93 716 | ||
FN | Production immobilisée | 20 408 | 2 661 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 363 | 100 176 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 342 596 | 10 894 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | 43 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 843 | 44 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 602 818 | 4 648 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 569 | 245 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 308 | 3 465 993 | ||
FZ | Charges sociales | 1 868 098 | 1 863 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 077 | 244 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 | 821 | ||
GE | Autres charges | 276 359 | 276 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 911 744 | 10 834 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 852 | 59 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 698 | 3 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 1 445 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 890 | 10 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 934 | 25 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 934 | 39 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 044 | -28 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 808 | 30 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 779 | 339 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 | 3 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322 | 346 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030 | 11 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502 | 326 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532 | 338 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 790 | 8 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 597 | 9 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 809 | 11 251 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 808 | 11 222 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 001 | 29 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 064 | 79 953 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 253 | 256 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 487 | 106 438 | 338 | 1 013 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 824 | 197 639 | 46 983 | 2 847 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 312 | 304 077 | 47 321 | 3 861 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 490 | 490 | ||
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 275 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 010 | 1 385 | 25 298 | 4 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 285 | 1 385 | 25 298 | 88 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 775 | 1 385 | 25 788 | 163 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 25 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 462 | |||
UX | Autres créances clients | 2 950 732 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | |||
VB | T. V. A. | 95 767 | |||
VP | Divers | 465 | |||
VC | Groupe et associés | 244 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 141 | 3 372 820 | 32 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 491 | 30 091 | 118 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 103 | 247 405 | 260 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 562 856 | 34 002 | 144 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 476 | 719 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 595 | 452 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 697 | 516 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 602 907 | 602 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309 | 95 309 | ||
VI | Groupe et associés | 94 245 | 94 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803 | 19 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 809 475 | 809 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 937 | 3 684 985 | 523 463 | 402 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 600 |