|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 4 509 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 040 | 41 664 | 52 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 305 | 370 773 | 25 532 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 571 | | 2 571 | |
BF | Prêts | 9 782 | | 9 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 866 | | 23 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 326 | 416 945 | 115 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 687 | | 78 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 160 033 | 322 506 | 837 527 | |
BZ | Autres créances | 1 227 915 | | 1 227 915 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 013 | | 30 013 | |
CF | Disponibilités | 155 456 | | 155 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 949 | | 17 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 670 053 | 322 506 | 2 347 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 379 | 739 451 | 2 462 928 | |
CR | Parts à plus d’un an | 442 482 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | | | |
DG | Autres réserves | 783 470 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 914 | | | |
DL | TOTAL (I) | 487 055 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 248 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 389 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 784 | | | |
EA | Autres dettes | 43 516 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 975 873 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 928 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FD | Production vendue biens | 10 708 | | 10 708 | |
FG | Production vendue services | 3 876 071 | | 3 876 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 779 | | 3 886 779 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 15 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 476 | |
FQ | Autres produits | | | 726 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 397 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 907 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 961 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 874 486 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 175 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 126 092 | |
FZ | Charges sociales | | | 623 601 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 37 364 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 918 | |
GE | Autres charges | | | 151 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 653 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -412 257 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 028 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 19 166 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 19 166 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 138 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -428 394 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 297 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 371 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 668 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 188 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 188 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 520 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 093 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 007 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -444 914 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 627 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 273 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404 | 2 105 | | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 544 | 35 259 | 9 366 | 412 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 948 | 37 364 | 9 366 | 416 945 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | 304 791 | 41 918 | 24 202 | 322 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 791 | 41 918 | 24 202 | 322 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 791 | 41 918 | 24 202 | 322 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 41 918 | 24 202 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UP | Prêts | 9 782 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 23 866 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 482 | | | |
UX | Autres créances clients | 717 550 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 800 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 158 | | | |
VB | T. V. A. | 51 404 | | | |
VC | Groupe et associés | 794 860 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 193 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 17 949 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 545 | 1 963 415 | 476 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 728 | 193 728 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 520 | 61 520 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 389 | 845 389 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 938 | 72 938 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 007 | 306 007 | | |
VW | T.V.A. | 190 372 | 190 372 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 467 | 20 467 | | |
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 516 | 43 516 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 873 | 1 735 873 | 240 000 | |