Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 242 | 1 902 | 3 339 | 331 |
CU | Autres participations | 1 842 324 | 1 842 324 | 1 996 538 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | 556 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 326 | 1 902 | 2 401 424 | 2 553 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 986 | 3 986 | 2 412 | |
BZ | Autres créances | 51 935 | 51 935 | 77 795 | |
CF | Disponibilités | 113 174 | 113 174 | 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 096 | 169 096 | 80 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 422 | 1 902 | 2 570 520 | 2 633 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 555 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 556 | 1 021 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 989 | 144 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 600 | 38 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 145 | 1 247 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168 | 589 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614 | 744 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 | 7 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 676 | 44 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 374 | 1 385 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 520 | 2 633 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651 | 1 279 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 958 | 176 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 761 | 39 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 | 6 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 859 | 155 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 825 | 70 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 513 | 240 | ||
GE | Autres charges | 134 | -450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 562 | 271 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 604 | -94 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 773 | 301 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 369 953 | 301 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 052 | 42 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 052 | 42 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 900 | 259 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 297 | 165 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 150 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282 | 9 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 496 | 17 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 654 | -16 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 962 | 5 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 061 | 479 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 072 | 335 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 989 | 144 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 406 | 8 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 | 1 513 | 1 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 | 1 513 | 1 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | ||
UX | Autres créances clients | 3 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 398 | |||
VB | T. V. A. | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 606 | 611 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 168 | 24 999 | 106 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 981 | 305 427 | 53 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 916 | 5 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 333 | 29 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663 | 42 663 | ||
VW | T.V.A. | 1 650 | 1 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030 | 4 030 | ||
VI | Groupe et associés | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 374 | 419 651 | 160 315 | 2 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 242 | 1 902 | 3 339 | 331 |
CU | Autres participations | 1 842 324 | 1 842 324 | 1 996 538 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | 556 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 326 | 1 902 | 2 401 424 | 2 553 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 986 | 3 986 | 2 412 | |
BZ | Autres créances | 51 935 | 51 935 | 77 795 | |
CF | Disponibilités | 113 174 | 113 174 | 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 096 | 169 096 | 80 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 422 | 1 902 | 2 570 520 | 2 633 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 555 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 556 | 1 021 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 989 | 144 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 600 | 38 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 145 | 1 247 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168 | 589 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614 | 744 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 | 7 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 676 | 44 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 374 | 1 385 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 520 | 2 633 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651 | 1 279 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 958 | 176 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 761 | 39 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 | 6 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 859 | 155 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 825 | 70 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 513 | 240 | ||
GE | Autres charges | 134 | -450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 562 | 271 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 604 | -94 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 773 | 301 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 369 953 | 301 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 052 | 42 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 052 | 42 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 900 | 259 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 297 | 165 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 150 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282 | 9 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 496 | 17 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 654 | -16 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 962 | 5 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 061 | 479 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 072 | 335 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 989 | 144 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 406 | 8 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 | 1 513 | 1 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 | 1 513 | 1 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | ||
UX | Autres créances clients | 3 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 398 | |||
VB | T. V. A. | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 606 | 611 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 168 | 24 999 | 106 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 981 | 305 427 | 53 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 916 | 5 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 333 | 29 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663 | 42 663 | ||
VW | T.V.A. | 1 650 | 1 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030 | 4 030 | ||
VI | Groupe et associés | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 374 | 419 651 | 160 315 | 2 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 242 | 1 902 | 3 339 | 331 |
CU | Autres participations | 1 842 324 | 1 842 324 | 1 996 538 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | 556 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 326 | 1 902 | 2 401 424 | 2 553 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 986 | 3 986 | 2 412 | |
BZ | Autres créances | 51 935 | 51 935 | 77 795 | |
CF | Disponibilités | 113 174 | 113 174 | 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 096 | 169 096 | 80 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 422 | 1 902 | 2 570 520 | 2 633 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 555 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 556 | 1 021 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 989 | 144 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 600 | 38 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 145 | 1 247 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168 | 589 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614 | 744 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 | 7 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 676 | 44 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 374 | 1 385 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 520 | 2 633 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651 | 1 279 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 958 | 176 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 761 | 39 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 | 6 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 859 | 155 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 825 | 70 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 513 | 240 | ||
GE | Autres charges | 134 | -450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 562 | 271 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 604 | -94 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 773 | 301 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 369 953 | 301 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 052 | 42 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 052 | 42 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 900 | 259 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 297 | 165 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 150 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282 | 9 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 496 | 17 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 654 | -16 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 962 | 5 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 061 | 479 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 072 | 335 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 989 | 144 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 406 | 8 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 | 1 513 | 1 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 | 1 513 | 1 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | ||
UX | Autres créances clients | 3 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 398 | |||
VB | T. V. A. | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 606 | 611 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 168 | 24 999 | 106 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 981 | 305 427 | 53 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 916 | 5 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 333 | 29 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663 | 42 663 | ||
VW | T.V.A. | 1 650 | 1 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030 | 4 030 | ||
VI | Groupe et associés | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 374 | 419 651 | 160 315 | 2 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 242 | 1 902 | 3 339 | 331 |
CU | Autres participations | 1 842 324 | 1 842 324 | 1 996 538 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | 556 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 326 | 1 902 | 2 401 424 | 2 553 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 986 | 3 986 | 2 412 | |
BZ | Autres créances | 51 935 | 51 935 | 77 795 | |
CF | Disponibilités | 113 174 | 113 174 | 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 096 | 169 096 | 80 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 422 | 1 902 | 2 570 520 | 2 633 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 555 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 556 | 1 021 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 989 | 144 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 600 | 38 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 145 | 1 247 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168 | 589 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614 | 744 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 | 7 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 676 | 44 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 374 | 1 385 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 520 | 2 633 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651 | 1 279 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 958 | 176 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 761 | 39 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 | 6 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 859 | 155 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 825 | 70 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 513 | 240 | ||
GE | Autres charges | 134 | -450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 562 | 271 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 604 | -94 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 773 | 301 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 369 953 | 301 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 052 | 42 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 052 | 42 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 900 | 259 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 297 | 165 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 150 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282 | 9 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 496 | 17 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 654 | -16 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 962 | 5 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 061 | 479 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 072 | 335 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 989 | 144 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 406 | 8 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 | 1 513 | 1 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 | 1 513 | 1 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | ||
UX | Autres créances clients | 3 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 398 | |||
VB | T. V. A. | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 606 | 611 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 168 | 24 999 | 106 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 981 | 305 427 | 53 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 916 | 5 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 333 | 29 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663 | 42 663 | ||
VW | T.V.A. | 1 650 | 1 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030 | 4 030 | ||
VI | Groupe et associés | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 374 | 419 651 | 160 315 | 2 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 242 | 1 902 | 3 339 | 331 |
CU | Autres participations | 1 842 324 | 1 842 324 | 1 996 538 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | 556 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 326 | 1 902 | 2 401 424 | 2 553 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 986 | 3 986 | 2 412 | |
BZ | Autres créances | 51 935 | 51 935 | 77 795 | |
CF | Disponibilités | 113 174 | 113 174 | 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 096 | 169 096 | 80 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 422 | 1 902 | 2 570 520 | 2 633 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 555 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 556 | 1 021 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 989 | 144 001 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 600 | 38 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 988 145 | 1 247 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 168 | 589 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614 | 744 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 | 7 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 676 | 44 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 374 | 1 385 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 520 | 2 633 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651 | 1 279 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 631 | 131 631 | 172 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 958 | 176 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 761 | 39 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 | 6 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 859 | 155 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 825 | 70 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 513 | 240 | ||
GE | Autres charges | 134 | -450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 334 562 | 271 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 604 | -94 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 773 | 301 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 369 953 | 301 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 052 | 42 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 052 | 42 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 271 900 | 259 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 297 | 165 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 150 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282 | 9 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 496 | 17 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 654 | -16 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 962 | 5 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 061 | 479 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 072 | 335 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 989 | 144 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 406 | 8 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 326 | 4 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 | 1 513 | 1 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 | 1 513 | 1 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 318 | 9 282 | 47 600 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 684 | 555 684 | ||
UX | Autres créances clients | 3 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 398 | |||
VB | T. V. A. | 6 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 606 | 611 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 168 | 24 999 | 106 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 981 | 305 427 | 53 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 916 | 5 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 333 | 29 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663 | 42 663 | ||
VW | T.V.A. | 1 650 | 1 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030 | 4 030 | ||
VI | Groupe et associés | 5 632 | 5 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 374 | 419 651 | 160 315 | 2 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 181 |