Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 950 | 410 | 36 539 | |
AH | Fonds commercial | 296 155 | 296 155 | ||
AN | Terrains | 9 748 | 62 | 9 685 | |
AP | Constructions | 161 363 | 29 495 | 131 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 900 | 26 224 | 123 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 591 | 6 242 | 28 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 51 657 | 51 657 | ||
BF | Prêts | 1 744 | 1 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 039 | 1 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 149 | 62 435 | 680 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 051 | 164 051 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 538 | 19 538 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 949 | 186 949 | ||
BT | Marchandises | 19 508 | 19 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 426 076 | 2 669 | 423 407 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CF | Disponibilités | 291 242 | 291 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 377 | 5 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 182 579 | 2 669 | 1 179 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 729 | 65 104 | 1 860 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 124 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 082 | |||
DG | Autres réserves | 57 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 561 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 340 800 | |||
DO | TOTAL (II) | 340 800 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 220 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 16 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 980 | 161 980 | ||
FD | Production vendue biens | 2 389 628 | 2 389 628 | ||
FG | Production vendue services | 30 441 | 30 441 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 051 | 2 582 051 | ||
FM | Production stockée | 48 425 | |||
FN | Production immobilisée | 3 150 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 475 | |||
FQ | Autres produits | 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 207 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 668 277 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 007 105 | |||
FZ | Charges sociales | 413 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 953 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 563 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 845 | 46 351 | 8 171 | 62 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 845 | 46 762 | 8 171 | 62 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 043 | 30 000 | 250 043 | |
6T | Sur comptes clients | 2 613 | 55 | 2 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 613 | 55 | 2 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 656 | 30 055 | 252 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 744 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 210 | |||
UX | Autres créances clients | 422 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 140 | |||
VB | T. V. A. | 16 168 | |||
VP | Divers | 1 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 073 | 501 289 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 153 | 29 857 | 67 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 663 | 131 410 | 114 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 019 | 154 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 113 | 141 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 851 | 95 851 | ||
VW | T.V.A. | 12 392 | 12 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 728 | 33 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186 | 16 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 908 | 616 358 | 181 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 511 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 950 | 410 | 36 539 | |
AH | Fonds commercial | 296 155 | 296 155 | ||
AN | Terrains | 9 748 | 62 | 9 685 | |
AP | Constructions | 161 363 | 29 495 | 131 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 900 | 26 224 | 123 675 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 591 | 6 242 | 28 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 51 657 | 51 657 | ||
BF | Prêts | 1 744 | 1 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 039 | 1 039 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 149 | 62 435 | 680 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 051 | 164 051 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 538 | 19 538 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 949 | 186 949 | ||
BT | Marchandises | 19 508 | 19 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 426 076 | 2 669 | 423 407 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CF | Disponibilités | 291 242 | 291 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 377 | 5 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 182 579 | 2 669 | 1 179 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 729 | 65 104 | 1 860 624 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 124 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 147 082 | |||
DG | Autres réserves | 57 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 417 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 561 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 340 800 | |||
DO | TOTAL (II) | 340 800 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 220 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 16 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 801 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 624 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 980 | 161 980 | ||
FD | Production vendue biens | 2 389 628 | 2 389 628 | ||
FG | Production vendue services | 30 441 | 30 441 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 051 | 2 582 051 | ||
FM | Production stockée | 48 425 | |||
FN | Production immobilisée | 3 150 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 475 | |||
FQ | Autres produits | 680 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 558 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 207 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 298 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 668 277 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 007 105 | |||
FZ | Charges sociales | 413 127 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 953 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 563 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 845 | 46 351 | 8 171 | 62 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 845 | 46 762 | 8 171 | 62 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 043 | 30 000 | 250 043 | |
6T | Sur comptes clients | 2 613 | 55 | 2 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 613 | 55 | 2 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 656 | 30 055 | 252 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 744 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 210 | |||
UX | Autres créances clients | 422 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 140 | |||
VB | T. V. A. | 16 168 | |||
VP | Divers | 1 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 073 | 501 289 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 153 | 29 857 | 67 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 663 | 131 410 | 114 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 019 | 154 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 113 | 141 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 851 | 95 851 | ||
VW | T.V.A. | 12 392 | 12 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 728 | 33 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186 | 16 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 908 | 616 358 | 181 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 511 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 823 |