Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
Adresse :
49 rue de Provence
75009 Paris
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : Madame Ariane MALZAC
Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
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49 rue de Provence
75009 Paris
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
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49 rue de Provence
75009 Paris
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Déposant 1 : BRINK'S FRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : ARMONIA
Bénéficiare 1 : NEO SECURITY MULTISERVICES SARL
Bénéficiare 1 : AZ CORPORATIONS
Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
Adresse :
49 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LODS Philippe
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
Adresse :
49 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LODS Philippe
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
Adresse :
49 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LODS Philippe
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
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49 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
Déposant 1 : BRINK'S France, Société par action simplifiée
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41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 Paris
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
Déposant 1 : BRINK'S FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 672009636
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2 Place d'Estienne d'Orves
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
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2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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49 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LODS Philippe
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2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
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Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : BRINK'S FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 128 | 5 028 958 | 97 171 | 107 986 |
AH | Fonds commercial | 2 326 093 | 22 529 | 2 303 564 | 2 304 637 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 426 411 | 8 978 200 | 448 211 | 436 230 |
AN | Terrains | 1 983 941 | 1 983 941 | 1 983 941 | |
AP | Constructions | 48 313 534 | 39 265 808 | 9 047 726 | 9 980 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 545 | 9 773 803 | 3 200 742 | 2 391 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 124 252 | 5 557 288 | 566 963 | 510 356 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 281 | 2 645 281 | 1 137 405 | |
CU | Autres participations | 89 046 611 | 8 091 005 | 80 955 606 | 74 466 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 151 | 838 | 12 313 | 12 313 |
BF | Prêts | 24 500 | 24 500 | 32 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | 612 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 632 162 | 76 718 430 | 101 913 732 | 93 976 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 629 502 | 629 502 | 284 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 927 833 | 7 149 | 7 920 684 | 12 702 123 |
BZ | Autres créances | 51 570 279 | 824 244 | 50 746 035 | 55 583 086 |
CF | Disponibilités | 2 732 833 | 2 732 833 | 815 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | 1 032 903 | 1 404 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 893 350 | 831 394 | 63 061 956 | 70 789 008 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525 511 | 77 549 824 | 164 975 688 | 164 765 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 818 672 | 11 818 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 586 206 | 16 586 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 867 | 1 181 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 200 851 | 4 200 851 | ||
DH | Report à nouveau | 59 335 262 | 60 505 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 681 212 | 102 147 953 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 584 | 126 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522 763 | 19 543 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832 | 5 145 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 290 055 | 6 947 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 401 984 | ||
EA | Autres dettes | 5 305 542 | 2 458 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 002 | 35 622 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 975 688 | 164 765 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 805 | 3 099 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 797 819 | 1 566 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 940 926 | 56 619 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -181 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 103 878 | 25 264 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761 092 | 1 809 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 186 072 | 11 627 086 | ||
FZ | Charges sociales | 4 885 165 | 5 157 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 287 | 3 595 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 416 | 680 107 | ||
GE | Autres charges | 443 644 | 250 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 272 703 | 48 204 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 668 224 | 8 415 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 556 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 426 | 432 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 883 | |||
GN | Différences positives de change | 222 410 | 210 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 583 391 | 724 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 243 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 723 078 | 975 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 204 | 510 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 282 | 1 486 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 891 | -761 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 333 | 7 653 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 239 | 139 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 388 | 385 752 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 627 | 579 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410 | 4 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417 | 250 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 108 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 826 | 364 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 801 | 214 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 543 | 184 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 971 237 | -171 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 945 | 57 923 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692 591 | 50 068 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546 937 | 374 932 | 8 907 427 | 14 014 442 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600 194 | 3 118 354 | 121 649 | 54 596 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147 131 | 3 493 287 | 9 029 076 | 68 611 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 595 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 672 | 432 416 | 933 657 | 1 194 431 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 091 005 | |||
6T | Sur comptes clients | 763 | 7 149 | 763 | 7 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 824 244 | 824 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 096 | 4 250 149 | 763 | 8 938 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 384 768 | 4 682 565 | 934 420 | 10 132 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 565 | 722 420 | ||
UG | - Financières | 4 243 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 212 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 500 | 24 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | ||
UX | Autres créances clients | 7 927 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 237 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 643 330 | |||
VC | Groupe et associés | 30 392 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183 230 | 61 183 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 584 | 1 594 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 522 763 | 24 522 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 832 | 2 352 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 043 546 | 2 043 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 929 | 1 439 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 898 | 781 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 709 692 | 1 709 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 991 | 314 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 735 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305 542 | 5 305 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 002 | 41 801 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 128 | 5 028 958 | 97 171 | 107 986 |
AH | Fonds commercial | 2 326 093 | 22 529 | 2 303 564 | 2 304 637 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 426 411 | 8 978 200 | 448 211 | 436 230 |
AN | Terrains | 1 983 941 | 1 983 941 | 1 983 941 | |
AP | Constructions | 48 313 534 | 39 265 808 | 9 047 726 | 9 980 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 545 | 9 773 803 | 3 200 742 | 2 391 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 124 252 | 5 557 288 | 566 963 | 510 356 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 281 | 2 645 281 | 1 137 405 | |
CU | Autres participations | 89 046 611 | 8 091 005 | 80 955 606 | 74 466 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 151 | 838 | 12 313 | 12 313 |
BF | Prêts | 24 500 | 24 500 | 32 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | 612 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 632 162 | 76 718 430 | 101 913 732 | 93 976 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 629 502 | 629 502 | 284 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 927 833 | 7 149 | 7 920 684 | 12 702 123 |
BZ | Autres créances | 51 570 279 | 824 244 | 50 746 035 | 55 583 086 |
CF | Disponibilités | 2 732 833 | 2 732 833 | 815 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | 1 032 903 | 1 404 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 893 350 | 831 394 | 63 061 956 | 70 789 008 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525 511 | 77 549 824 | 164 975 688 | 164 765 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 818 672 | 11 818 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 586 206 | 16 586 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 867 | 1 181 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 200 851 | 4 200 851 | ||
DH | Report à nouveau | 59 335 262 | 60 505 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 681 212 | 102 147 953 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 584 | 126 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522 763 | 19 543 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832 | 5 145 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 290 055 | 6 947 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 401 984 | ||
EA | Autres dettes | 5 305 542 | 2 458 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 002 | 35 622 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 975 688 | 164 765 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 805 | 3 099 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 797 819 | 1 566 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 940 926 | 56 619 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -181 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 103 878 | 25 264 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761 092 | 1 809 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 186 072 | 11 627 086 | ||
FZ | Charges sociales | 4 885 165 | 5 157 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 287 | 3 595 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 416 | 680 107 | ||
GE | Autres charges | 443 644 | 250 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 272 703 | 48 204 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 668 224 | 8 415 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 556 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 426 | 432 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 883 | |||
GN | Différences positives de change | 222 410 | 210 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 583 391 | 724 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 243 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 723 078 | 975 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 204 | 510 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 282 | 1 486 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 891 | -761 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 333 | 7 653 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 239 | 139 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 388 | 385 752 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 627 | 579 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410 | 4 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417 | 250 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 108 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 826 | 364 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 801 | 214 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 543 | 184 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 971 237 | -171 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 945 | 57 923 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692 591 | 50 068 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546 937 | 374 932 | 8 907 427 | 14 014 442 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600 194 | 3 118 354 | 121 649 | 54 596 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147 131 | 3 493 287 | 9 029 076 | 68 611 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 595 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 672 | 432 416 | 933 657 | 1 194 431 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 091 005 | |||
6T | Sur comptes clients | 763 | 7 149 | 763 | 7 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 824 244 | 824 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 096 | 4 250 149 | 763 | 8 938 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 384 768 | 4 682 565 | 934 420 | 10 132 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 565 | 722 420 | ||
UG | - Financières | 4 243 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 212 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 500 | 24 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | ||
UX | Autres créances clients | 7 927 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 237 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 643 330 | |||
VC | Groupe et associés | 30 392 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183 230 | 61 183 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 584 | 1 594 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 522 763 | 24 522 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 832 | 2 352 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 043 546 | 2 043 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 929 | 1 439 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 898 | 781 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 709 692 | 1 709 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 991 | 314 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 735 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305 542 | 5 305 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 002 | 41 801 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 128 | 5 028 958 | 97 171 | 107 986 |
AH | Fonds commercial | 2 326 093 | 22 529 | 2 303 564 | 2 304 637 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 426 411 | 8 978 200 | 448 211 | 436 230 |
AN | Terrains | 1 983 941 | 1 983 941 | 1 983 941 | |
AP | Constructions | 48 313 534 | 39 265 808 | 9 047 726 | 9 980 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 545 | 9 773 803 | 3 200 742 | 2 391 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 124 252 | 5 557 288 | 566 963 | 510 356 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 281 | 2 645 281 | 1 137 405 | |
CU | Autres participations | 89 046 611 | 8 091 005 | 80 955 606 | 74 466 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 151 | 838 | 12 313 | 12 313 |
BF | Prêts | 24 500 | 24 500 | 32 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | 612 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 632 162 | 76 718 430 | 101 913 732 | 93 976 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 629 502 | 629 502 | 284 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 927 833 | 7 149 | 7 920 684 | 12 702 123 |
BZ | Autres créances | 51 570 279 | 824 244 | 50 746 035 | 55 583 086 |
CF | Disponibilités | 2 732 833 | 2 732 833 | 815 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | 1 032 903 | 1 404 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 893 350 | 831 394 | 63 061 956 | 70 789 008 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525 511 | 77 549 824 | 164 975 688 | 164 765 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 818 672 | 11 818 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 586 206 | 16 586 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 867 | 1 181 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 200 851 | 4 200 851 | ||
DH | Report à nouveau | 59 335 262 | 60 505 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 681 212 | 102 147 953 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 584 | 126 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522 763 | 19 543 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832 | 5 145 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 290 055 | 6 947 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 401 984 | ||
EA | Autres dettes | 5 305 542 | 2 458 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 002 | 35 622 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 975 688 | 164 765 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 805 | 3 099 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 797 819 | 1 566 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 940 926 | 56 619 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -181 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 103 878 | 25 264 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761 092 | 1 809 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 186 072 | 11 627 086 | ||
FZ | Charges sociales | 4 885 165 | 5 157 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 287 | 3 595 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 416 | 680 107 | ||
GE | Autres charges | 443 644 | 250 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 272 703 | 48 204 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 668 224 | 8 415 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 556 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 426 | 432 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 883 | |||
GN | Différences positives de change | 222 410 | 210 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 583 391 | 724 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 243 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 723 078 | 975 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 204 | 510 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 282 | 1 486 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 891 | -761 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 333 | 7 653 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 239 | 139 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 388 | 385 752 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 627 | 579 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410 | 4 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417 | 250 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 108 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 826 | 364 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 801 | 214 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 543 | 184 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 971 237 | -171 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 945 | 57 923 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692 591 | 50 068 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546 937 | 374 932 | 8 907 427 | 14 014 442 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600 194 | 3 118 354 | 121 649 | 54 596 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147 131 | 3 493 287 | 9 029 076 | 68 611 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 595 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 672 | 432 416 | 933 657 | 1 194 431 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 091 005 | |||
6T | Sur comptes clients | 763 | 7 149 | 763 | 7 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 824 244 | 824 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 096 | 4 250 149 | 763 | 8 938 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 384 768 | 4 682 565 | 934 420 | 10 132 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 565 | 722 420 | ||
UG | - Financières | 4 243 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 212 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 500 | 24 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | ||
UX | Autres créances clients | 7 927 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 237 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 643 330 | |||
VC | Groupe et associés | 30 392 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183 230 | 61 183 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 584 | 1 594 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 522 763 | 24 522 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 832 | 2 352 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 043 546 | 2 043 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 929 | 1 439 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 898 | 781 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 709 692 | 1 709 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 991 | 314 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 735 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305 542 | 5 305 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 002 | 41 801 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 128 | 5 028 958 | 97 171 | 107 986 |
AH | Fonds commercial | 2 326 093 | 22 529 | 2 303 564 | 2 304 637 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 426 411 | 8 978 200 | 448 211 | 436 230 |
AN | Terrains | 1 983 941 | 1 983 941 | 1 983 941 | |
AP | Constructions | 48 313 534 | 39 265 808 | 9 047 726 | 9 980 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 545 | 9 773 803 | 3 200 742 | 2 391 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 124 252 | 5 557 288 | 566 963 | 510 356 |
AV | Immobilisations en cours | 2 645 281 | 2 645 281 | 1 137 405 | |
CU | Autres participations | 89 046 611 | 8 091 005 | 80 955 606 | 74 466 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 151 | 838 | 12 313 | 12 313 |
BF | Prêts | 24 500 | 24 500 | 32 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | 612 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 632 162 | 76 718 430 | 101 913 732 | 93 976 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 629 502 | 629 502 | 284 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 927 833 | 7 149 | 7 920 684 | 12 702 123 |
BZ | Autres créances | 51 570 279 | 824 244 | 50 746 035 | 55 583 086 |
CF | Disponibilités | 2 732 833 | 2 732 833 | 815 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | 1 032 903 | 1 404 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 893 350 | 831 394 | 63 061 956 | 70 789 008 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525 511 | 77 549 824 | 164 975 688 | 164 765 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 818 672 | 11 818 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 586 206 | 16 586 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 867 | 1 181 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 200 851 | 4 200 851 | ||
DH | Report à nouveau | 59 335 262 | 60 505 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 681 212 | 102 147 953 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DO | TOTAL (II) | 25 299 042 | 25 299 042 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 431 | 1 695 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 584 | 126 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522 763 | 19 543 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 832 | 5 145 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 290 055 | 6 947 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 401 984 | ||
EA | Autres dettes | 5 305 542 | 2 458 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 002 | 35 622 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 975 688 | 164 765 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 381 047 | 6 175 256 | 52 556 303 | 51 951 442 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 805 | 3 099 342 | ||
FQ | Autres produits | 1 797 819 | 1 566 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 940 926 | 56 619 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -181 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 103 878 | 25 264 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761 092 | 1 809 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 186 072 | 11 627 086 | ||
FZ | Charges sociales | 4 885 165 | 5 157 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 287 | 3 595 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 416 | 680 107 | ||
GE | Autres charges | 443 644 | 250 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 272 703 | 48 204 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 668 224 | 8 415 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 556 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 426 | 432 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 883 | |||
GN | Différences positives de change | 222 410 | 210 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 583 391 | 724 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 243 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 723 078 | 975 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 204 | 510 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 282 | 1 486 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 535 891 | -761 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 333 | 7 653 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 239 | 139 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 388 | 385 752 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 627 | 579 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410 | 4 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417 | 250 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 108 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 826 | 364 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 801 | 214 869 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 543 | 184 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 971 237 | -171 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 945 | 57 923 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692 591 | 50 068 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 558 354 | 7 855 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546 937 | 374 932 | 8 907 427 | 14 014 442 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600 194 | 3 118 354 | 121 649 | 54 596 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 147 131 | 3 493 287 | 9 029 076 | 68 611 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 595 891 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 695 672 | 432 416 | 933 657 | 1 194 431 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 091 005 | |||
6T | Sur comptes clients | 763 | 7 149 | 763 | 7 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 824 244 | 824 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 096 | 4 250 149 | 763 | 8 938 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 384 768 | 4 682 565 | 934 420 | 10 132 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 565 | 722 420 | ||
UG | - Financières | 4 243 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 212 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 500 | 24 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 627 716 | 627 716 | ||
UX | Autres créances clients | 7 927 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 157 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 237 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 643 330 | |||
VC | Groupe et associés | 30 392 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 032 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183 230 | 61 183 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 584 | 1 594 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 522 763 | 24 522 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 832 | 2 352 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 043 546 | 2 043 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 929 | 1 439 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 898 | 781 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 709 692 | 1 709 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 991 | 314 991 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 226 | 1 735 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305 542 | 5 305 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801 002 | 41 801 002 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318 |