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de Chelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 098 | 11 403 | 1 695 | 123 |
AH | Fonds commercial | 195 440 | 195 440 | 195 440 | |
AP | Constructions | 100 648 | 48 779 | 51 868 | 40 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349 | 35 242 | 4 107 | 4 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 784 | 245 566 | 24 218 | 33 595 |
CU | Autres participations | 6 886 | 6 886 | 8 433 | |
BF | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | 33 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 945 | 340 991 | 325 954 | 316 271 |
BT | Marchandises | 638 208 | 638 208 | 653 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 263 | 46 495 | 633 768 | 499 894 |
BZ | Autres créances | 153 875 | 153 875 | 205 156 | |
CF | Disponibilités | 538 954 | 538 954 | 309 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | 5 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 019 897 | 46 495 | 1 973 401 | 1 673 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841 | 387 486 | 2 299 355 | 1 989 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 067 | 67 067 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303 | 235 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 931 | 7 931 | ||
DG | Autres réserves | 573 777 | 397 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351 | 176 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 429 | 884 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 170 | 93 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 170 | 93 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331 | 14 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808 | 746 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 467 | 158 543 | ||
EA | Autres dettes | 12 150 | 87 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 756 | 1 011 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355 | 1 989 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364 | 1 007 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 | 9 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 933 | 5 675 933 | 10 242 024 | |
FG | Production vendue services | 50 841 | 50 841 | 96 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 774 | 5 726 774 | 10 338 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481 | 34 094 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 257 | 10 373 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918 720 | 7 320 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 815 | 408 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 | 13 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 188 | 693 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 863 | 139 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | 981 681 | ||
FZ | Charges sociales | 241 382 | 365 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 43 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 719 | 40 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 170 | 93 720 | ||
GE | Autres charges | 20 329 | 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 726 | 10 099 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 531 | 273 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 617 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 617 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 941 | 37 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 941 | 37 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 324 | -37 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 207 | 235 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829 | 15 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 | 32 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 103 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 | 103 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 180 | -71 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 676 | -12 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704 | 10 405 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353 | 10 229 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 351 | 176 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 34 288 | 35 361 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 718 | 32 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 | 292 | 144 | 11 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625 | 25 963 | 329 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880 | 26 255 | 144 | 340 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 720 | 100 170 | 93 720 | 100 170 |
6T | Sur comptes clients | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 819 | 6 719 | 21 043 | 46 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 539 | 106 889 | 114 763 | 146 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 304 | 15 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 436 | 26 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 957 | |||
UX | Autres créances clients | 624 307 | |||
VB | T. V. A. | 13 777 | |||
VP | Divers | 3 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475 | 884 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201 | 26 808 | 88 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 808 | 733 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 523 | 97 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 77 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 818 | 24 818 | ||
VW | T.V.A. | 46 194 | 46 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788 | 15 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150 | 12 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756 | 1 035 364 | 88 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927 |