Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 | 6 755 | ||
AH | Fonds commercial | 159 089 | 159 089 | 159 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872 | 35 193 | 1 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 323 | 189 652 | 17 671 | 22 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | 76 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 943 | 4 830 | 113 | 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 175 | 12 088 | 11 087 | 7 959 |
BJ | TOTAL (I) | 488 519 | 248 518 | 240 002 | 266 769 |
BT | Marchandises | 777 544 | 25 728 | 751 816 | 767 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 | 244 | 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 140 | 29 140 | 26 995 | |
BZ | Autres créances | 77 331 | 77 331 | 97 540 | |
CF | Disponibilités | 48 797 | 48 797 | 48 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 504 | 9 504 | 18 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 942 559 | 25 728 | 916 831 | 958 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078 | 274 245 | 1 156 833 | 1 225 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 | 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 646 125 | 681 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661 | 14 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 602 | 888 941 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 1 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139 | 248 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 954 | 85 715 | ||
EA | Autres dettes | 823 | 1 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 231 | 336 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833 | 1 225 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916 | 335 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 234 | 1 852 234 | 1 937 519 | |
FG | Production vendue services | 1 582 | 1 582 | 2 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 816 | 1 853 816 | 1 940 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 897 | 25 596 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 755 | 1 965 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 066 | 1 169 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 222 | 21 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 020 | 295 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 546 | 40 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 585 | 315 788 | ||
FZ | Charges sociales | 57 835 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 482 | 4 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728 | 24 594 | ||
GE | Autres charges | 746 | 1 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 228 | 1 935 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 527 | 30 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 3 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 3 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 461 | 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 461 | 17 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 870 | -14 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 396 | 16 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 1 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 | 2 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -1 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718 | 1 969 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057 | 1 955 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 661 | 14 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 | 6 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619 | 5 482 | 9 256 | 224 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374 | 5 482 | 9 256 | 231 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 594 | 25 728 | 24 594 | 25 728 |
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 728 | 24 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 175 | 23 175 | ||
UX | Autres créances clients | 29 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 650 | |||
VC | Groupe et associés | 8 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512 | 189 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 139 | 183 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 115 | 24 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661 | 24 661 | ||
VW | T.V.A. | 32 440 | 32 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738 | 13 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 | 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916 | 278 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 | 6 755 | ||
AH | Fonds commercial | 159 089 | 159 089 | 159 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872 | 35 193 | 1 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 323 | 189 652 | 17 671 | 22 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | 76 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 943 | 4 830 | 113 | 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 175 | 12 088 | 11 087 | 7 959 |
BJ | TOTAL (I) | 488 519 | 248 518 | 240 002 | 266 769 |
BT | Marchandises | 777 544 | 25 728 | 751 816 | 767 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 | 244 | 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 140 | 29 140 | 26 995 | |
BZ | Autres créances | 77 331 | 77 331 | 97 540 | |
CF | Disponibilités | 48 797 | 48 797 | 48 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 504 | 9 504 | 18 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 942 559 | 25 728 | 916 831 | 958 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078 | 274 245 | 1 156 833 | 1 225 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 | 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 646 125 | 681 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661 | 14 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 602 | 888 941 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 1 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139 | 248 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 954 | 85 715 | ||
EA | Autres dettes | 823 | 1 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 231 | 336 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833 | 1 225 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916 | 335 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 234 | 1 852 234 | 1 937 519 | |
FG | Production vendue services | 1 582 | 1 582 | 2 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 816 | 1 853 816 | 1 940 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 897 | 25 596 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 755 | 1 965 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 066 | 1 169 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 222 | 21 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 020 | 295 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 546 | 40 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 585 | 315 788 | ||
FZ | Charges sociales | 57 835 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 482 | 4 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728 | 24 594 | ||
GE | Autres charges | 746 | 1 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 228 | 1 935 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 527 | 30 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 3 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 3 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 461 | 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 461 | 17 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 870 | -14 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 396 | 16 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 1 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 | 2 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -1 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718 | 1 969 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057 | 1 955 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 661 | 14 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 | 6 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619 | 5 482 | 9 256 | 224 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374 | 5 482 | 9 256 | 231 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 594 | 25 728 | 24 594 | 25 728 |
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 728 | 24 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 175 | 23 175 | ||
UX | Autres créances clients | 29 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 650 | |||
VC | Groupe et associés | 8 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512 | 189 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 139 | 183 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 115 | 24 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661 | 24 661 | ||
VW | T.V.A. | 32 440 | 32 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738 | 13 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 | 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916 | 278 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 | 6 755 | ||
AH | Fonds commercial | 159 089 | 159 089 | 159 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872 | 35 193 | 1 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 323 | 189 652 | 17 671 | 22 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | 76 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 943 | 4 830 | 113 | 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 175 | 12 088 | 11 087 | 7 959 |
BJ | TOTAL (I) | 488 519 | 248 518 | 240 002 | 266 769 |
BT | Marchandises | 777 544 | 25 728 | 751 816 | 767 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 | 244 | 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 140 | 29 140 | 26 995 | |
BZ | Autres créances | 77 331 | 77 331 | 97 540 | |
CF | Disponibilités | 48 797 | 48 797 | 48 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 504 | 9 504 | 18 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 942 559 | 25 728 | 916 831 | 958 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078 | 274 245 | 1 156 833 | 1 225 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 | 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 646 125 | 681 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661 | 14 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 602 | 888 941 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 1 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139 | 248 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 954 | 85 715 | ||
EA | Autres dettes | 823 | 1 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 231 | 336 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833 | 1 225 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916 | 335 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 234 | 1 852 234 | 1 937 519 | |
FG | Production vendue services | 1 582 | 1 582 | 2 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 816 | 1 853 816 | 1 940 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 897 | 25 596 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 755 | 1 965 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 066 | 1 169 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 222 | 21 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 020 | 295 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 546 | 40 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 585 | 315 788 | ||
FZ | Charges sociales | 57 835 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 482 | 4 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728 | 24 594 | ||
GE | Autres charges | 746 | 1 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 228 | 1 935 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 527 | 30 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 3 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 3 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 461 | 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 461 | 17 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 870 | -14 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 396 | 16 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 1 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 | 2 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -1 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718 | 1 969 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057 | 1 955 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 661 | 14 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 | 6 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619 | 5 482 | 9 256 | 224 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374 | 5 482 | 9 256 | 231 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 594 | 25 728 | 24 594 | 25 728 |
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 728 | 24 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 175 | 23 175 | ||
UX | Autres créances clients | 29 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 650 | |||
VC | Groupe et associés | 8 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512 | 189 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 139 | 183 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 115 | 24 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661 | 24 661 | ||
VW | T.V.A. | 32 440 | 32 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738 | 13 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 | 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916 | 278 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 | 6 755 | ||
AH | Fonds commercial | 159 089 | 159 089 | 159 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872 | 35 193 | 1 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 323 | 189 652 | 17 671 | 22 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | 76 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 943 | 4 830 | 113 | 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 175 | 12 088 | 11 087 | 7 959 |
BJ | TOTAL (I) | 488 519 | 248 518 | 240 002 | 266 769 |
BT | Marchandises | 777 544 | 25 728 | 751 816 | 767 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 | 244 | 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 140 | 29 140 | 26 995 | |
BZ | Autres créances | 77 331 | 77 331 | 97 540 | |
CF | Disponibilités | 48 797 | 48 797 | 48 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 504 | 9 504 | 18 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 942 559 | 25 728 | 916 831 | 958 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078 | 274 245 | 1 156 833 | 1 225 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 | 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 646 125 | 681 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661 | 14 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 602 | 888 941 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 1 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139 | 248 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 954 | 85 715 | ||
EA | Autres dettes | 823 | 1 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 231 | 336 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833 | 1 225 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916 | 335 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 234 | 1 852 234 | 1 937 519 | |
FG | Production vendue services | 1 582 | 1 582 | 2 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 816 | 1 853 816 | 1 940 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 897 | 25 596 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 755 | 1 965 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 066 | 1 169 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 222 | 21 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 020 | 295 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 546 | 40 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 585 | 315 788 | ||
FZ | Charges sociales | 57 835 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 482 | 4 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728 | 24 594 | ||
GE | Autres charges | 746 | 1 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 228 | 1 935 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 527 | 30 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 3 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 3 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 461 | 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 461 | 17 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 870 | -14 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 396 | 16 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 1 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 | 2 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -1 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718 | 1 969 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057 | 1 955 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 661 | 14 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 | 6 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619 | 5 482 | 9 256 | 224 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374 | 5 482 | 9 256 | 231 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 594 | 25 728 | 24 594 | 25 728 |
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 728 | 24 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 175 | 23 175 | ||
UX | Autres créances clients | 29 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 650 | |||
VC | Groupe et associés | 8 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512 | 189 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 139 | 183 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 115 | 24 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661 | 24 661 | ||
VW | T.V.A. | 32 440 | 32 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738 | 13 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 | 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916 | 278 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 | 6 755 | ||
AH | Fonds commercial | 159 089 | 159 089 | 159 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872 | 35 193 | 1 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 323 | 189 652 | 17 671 | 22 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | 76 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 943 | 4 830 | 113 | 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 175 | 12 088 | 11 087 | 7 959 |
BJ | TOTAL (I) | 488 519 | 248 518 | 240 002 | 266 769 |
BT | Marchandises | 777 544 | 25 728 | 751 816 | 767 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 | 244 | 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 140 | 29 140 | 26 995 | |
BZ | Autres créances | 77 331 | 77 331 | 97 540 | |
CF | Disponibilités | 48 797 | 48 797 | 48 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 504 | 9 504 | 18 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 942 559 | 25 728 | 916 831 | 958 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 078 | 274 245 | 1 156 833 | 1 225 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 | 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 646 125 | 681 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661 | 14 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 602 | 888 941 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 1 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 139 | 248 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 954 | 85 715 | ||
EA | Autres dettes | 823 | 1 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 231 | 336 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833 | 1 225 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916 | 335 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 234 | 1 852 234 | 1 937 519 | |
FG | Production vendue services | 1 582 | 1 582 | 2 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 816 | 1 853 816 | 1 940 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 947 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 897 | 25 596 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 881 755 | 1 965 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 066 | 1 169 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 222 | 21 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 020 | 295 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 546 | 40 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 585 | 315 788 | ||
FZ | Charges sociales | 57 835 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 482 | 4 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 728 | 24 594 | ||
GE | Autres charges | 746 | 1 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 228 | 1 935 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 527 | 30 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 3 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 3 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 461 | 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 461 | 17 385 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 870 | -14 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 396 | 16 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 632 | 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | 1 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 | 2 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -1 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 718 | 1 969 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 057 | 1 955 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 661 | 14 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 | 6 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 619 | 5 482 | 9 256 | 224 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 374 | 5 482 | 9 256 | 231 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 594 | 25 728 | 24 594 | 25 728 |
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 883 | 25 728 | 24 965 | 42 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 728 | 24 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 363 | 50 363 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 175 | 23 175 | ||
UX | Autres créances clients | 29 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 650 | |||
VC | Groupe et associés | 8 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 512 | 189 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 139 | 183 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 115 | 24 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661 | 24 661 | ||
VW | T.V.A. | 32 440 | 32 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738 | 13 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 | 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916 | 278 916 |