Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424 | 2 512 | 4 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 180 | 23 117 | 78 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 605 | 25 629 | 230 975 | |
BT | Marchandises | 863 700 | 213 390 | 650 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 786 | 58 786 | ||
BZ | Autres créances | 657 051 | 657 051 | ||
CF | Disponibilités | 270 786 | 270 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 859 745 | 213 390 | 1 646 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 350 | 239 019 | 1 877 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 137 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 463 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 598 | |||
EA | Autres dettes | 15 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 172 597 | 3 172 597 | ||
FG | Production vendue services | 444 | 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 041 | 3 173 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 467 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 682 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 969 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | |||
FZ | Charges sociales | 106 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 390 | |||
GE | Autres charges | 62 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 140 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 061 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 275 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 213 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382 | 14 246 | 25 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 | 14 246 | 25 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 390 | 123 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 58 786 | 58 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 191 | 191 | ||
VB | T. V. A. | 40 582 | 40 582 | ||
VC | Groupe et associés | 417 695 | 417 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 582 | 198 582 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 258 | 725 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 805 | 1 021 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 281 | 33 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696 | 34 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 109 | 43 109 | ||
VW | T.V.A. | 78 233 | 78 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 278 | 48 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392 | 15 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 867 | 1 274 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 148 000 | 148 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424 | 2 512 | 4 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 180 | 23 117 | 78 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 605 | 25 629 | 230 975 | |
BT | Marchandises | 863 700 | 213 390 | 650 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 786 | 58 786 | ||
BZ | Autres créances | 657 051 | 657 051 | ||
CF | Disponibilités | 270 786 | 270 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 859 745 | 213 390 | 1 646 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 350 | 239 019 | 1 877 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 137 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 463 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 598 | |||
EA | Autres dettes | 15 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 172 597 | 3 172 597 | ||
FG | Production vendue services | 444 | 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 041 | 3 173 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 467 | |||
FQ | Autres produits | 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 682 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 969 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | |||
FZ | Charges sociales | 106 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 245 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 390 | |||
GE | Autres charges | 62 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 140 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 061 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 275 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 213 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382 | 14 246 | 25 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 | 14 246 | 25 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 467 | 213 390 | 123 467 | 213 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 390 | 123 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 58 786 | 58 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 191 | 191 | ||
VB | T. V. A. | 40 582 | 40 582 | ||
VC | Groupe et associés | 417 695 | 417 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 582 | 198 582 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 258 | 725 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 805 | 1 021 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 281 | 33 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696 | 34 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 109 | 43 109 | ||
VW | T.V.A. | 78 233 | 78 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 278 | 48 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392 | 15 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 867 | 1 274 867 |