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d'Anais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 | 2 887 | ||
AH | Fonds commercial | 69 909 | 69 909 | ||
AN | Terrains | 12 089 | 8 710 | 3 379 | |
AP | Constructions | 1 029 706 | 358 250 | 671 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 557 | 267 059 | 118 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 878 | 155 638 | 180 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 951 | 66 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 902 977 | 792 543 | 1 110 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 806 | 12 806 | ||
BZ | Autres créances | 299 979 | 299 979 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 436 | 8 436 | ||
CF | Disponibilités | 110 099 | 110 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 057 | 69 057 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 377 | 500 377 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 354 | 792 543 | 1 610 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 434 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 680 787 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 554 | |||
EA | Autres dettes | 67 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 028 | 65 028 | ||
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | ||
FG | Production vendue services | 20 228 | 20 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 113 | 86 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 706 | |||
FQ | Autres produits | 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 029 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -832 831 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 887 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 753 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 206 | |||
FZ | Charges sociales | -339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 287 | |||
GE | Autres charges | 697 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -556 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -708 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 034 452 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 907 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 067 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 | 2 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 369 | 231 287 | 789 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 561 256 | 231 287 | 792 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 951 | |||
UX | Autres créances clients | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 25 713 | |||
VP | Divers | 61 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 794 | 381 842 | 66 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 712 | 132 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
VW | T.V.A. | 6 909 | 6 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 716 325 | 716 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433 | 67 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 025 | 930 025 |