Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 507 | 38 834 | 16 672 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 1 087 562 | 454 767 | 632 795 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337 | 1 233 729 | 1 231 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 478 | 120 227 | 99 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 002 | 34 002 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 437 | 49 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 992 826 | 1 847 559 | 2 145 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 633 090 | 23 007 | 610 083 | |
BN | En cours de production de biens | 82 371 | 82 371 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 343 101 | 528 | 342 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
BZ | Autres créances | 1 604 143 | 1 604 143 | ||
CF | Disponibilités | 5 834 | 5 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 346 | 17 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 691 503 | 23 535 | 2 667 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329 | 1 871 094 | 4 813 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -538 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 021 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 710 | |||
EA | Autres dettes | 25 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 435 973 | 660 210 | 8 096 183 | |
FG | Production vendue services | 16 610 | 16 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 452 584 | 660 210 | 8 112 794 | |
FM | Production stockée | -27 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 028 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 107 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 934 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 268 942 | |||
FZ | Charges sociales | 528 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 535 | |||
GE | Autres charges | 2 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 204 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 988 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 467 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425 | 15 408 | 38 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800 | 402 924 | 1 808 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226 | 418 332 | 1 847 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 | 243 | 338 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 497 | 23 535 | 19 497 | 23 535 |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 028 | 23 535 | 22 028 | 23 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 123 | 23 778 | 22 028 | 23 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 535 | 22 028 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
VB | T. V. A. | 119 740 | |||
VP | Divers | 997 | |||
VC | Groupe et associés | 60 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606 | 1 627 106 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614 | 279 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825 | 75 058 | 200 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 581 | 820 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 520 | 108 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464 | 158 464 | ||
VW | T.V.A. | 33 821 | 33 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903 | 30 903 | ||
VI | Groupe et associés | 43 869 | 43 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348 | 25 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950 | 1 576 182 | 200 767 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456 |