Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 rue de Dettwiller
67700 Saverne
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 Saverne
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 rue de Dettwiller
67700 Saverne
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 Saverne
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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67700 SAVERNE
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
67700 SAVERNE
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
67700 SAVERNE
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
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75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
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67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 RUE DE DETTWILLER
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. Christian ROTH
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81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60, rue de Dettwiller
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60, rue de Dettwiller
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 rue de Dettwiller
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
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60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : BRASSERIE LICORNE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
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Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING
Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60, rue de Dettwiller
67700 Saverne
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS,
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Bénéficiare 1 : ROTHPARTNERS,
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60, rue de Dettwiller
67700 Saverne
FR
Mandataire 1 : M. FATON Pierre
Adresse :
81, rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Licorne, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60, rue de Dettwiller
67700 Saverne
FR
Mandataire 1 : M. ROTH Christian
Adresse :
81, rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Licorne SASU, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 Rue de Dettwiller
67700 Saverne
FR
Mandataire 1 : M. FATON Pierre
Adresse :
81 rue saint Lazare
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Licorne SASU, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 Rue de Dettwiller
67700 Saverne
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS,
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Bénéficiare 1 : ROTHPARTNERS,
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Déposant 1 : Brasserie Karlsberg Holding SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 381077783
Adresse :
60 rue de Dettwiller
67700 SAVERNE
FR
Mandataire 1 : ROTHPARTNERS, M. ROTH Christian
Adresse :
81 RUE Saint-Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE LICORNE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE KARLSBERG HOLDING SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 905 | 1 373 459 | 1 563 446 | 15 034 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 670 328 | 670 328 | ||
AP | Constructions | 8 755 118 | 7 177 832 | 1 577 286 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452 692 | 19 271 165 | 8 181 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 005 167 | 7 389 211 | 3 615 956 | 2 720 |
AV | Immobilisations en cours | 956 605 | 956 605 | ||
CU | Autres participations | 954 608 | 954 608 | 4 172 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | 1 245 761 | |
BF | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 247 518 | 38 618 147 | 18 629 372 | 5 436 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 039 918 | 96 785 | 1 943 133 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 795 345 | 56 315 | 3 739 030 | |
BT | Marchandises | 1 475 423 | 28 383 | 1 447 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642 | 11 642 | 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 800 843 | 124 559 | 23 676 284 | 2 182 701 |
BZ | Autres créances | 11 595 438 | 4 191 794 | 7 403 644 | 7 841 390 |
CF | Disponibilités | 1 972 379 | 1 972 379 | 15 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 510 | 233 510 | 1 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 924 497 | 4 497 835 | 40 426 661 | 10 042 030 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 172 224 | 43 115 982 | 59 056 242 | 15 478 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 865 911 | 4 865 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 474 211 | 445 616 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 351 | 1 261 043 | ||
DH | Report à nouveau | -4 008 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 437 | 4 580 624 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 297 348 | 7 144 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577 806 | 1 401 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 281 | 5 774 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 941 | 374 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 065 615 | 784 023 | ||
EA | Autres dettes | 19 705 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 749 356 | 8 333 612 | ||
ED | (V) | 9 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 056 242 | 15 478 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 756 180 | 594 865 | 47 351 045 | |
FD | Production vendue biens | 26 277 591 | 13 408 120 | 39 685 711 | |
FG | Production vendue services | 2 184 534 | 19 381 | 2 203 915 | 1 671 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 218 305 | 14 022 366 | 89 240 671 | 1 671 808 |
FM | Production stockée | -2 716 218 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 239 | 189 | ||
FQ | Autres produits | 57 486 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 772 073 | 1 672 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 401 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 222 102 | 839 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 257 736 | 140 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 144 233 | 791 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 727 736 | 359 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 718 | 5 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 886 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 | |||
GE | Autres charges | 266 863 | -3 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 972 467 | 2 134 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 200 394 | -462 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 211 441 | 221 702 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 4 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 003 296 | |||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 154 | 226 542 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 354 | 1 065 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 517 143 | 2 153 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 970 | 3 218 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 606 184 | -2 992 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 790 | -3 454 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017 | 14 750 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287 | 124 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 583 | 14 874 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 127 | 75 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547 | 6 763 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 936 | 6 839 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 345 353 | 8 035 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 187 810 | 16 773 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 118 373 | 12 192 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 437 | 4 580 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774 | 1 339 899 | 8 213 | 1 373 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091 | 34 308 095 | 479 978 | 33 838 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864 | 35 647 994 | 488 192 | 35 211 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 038 | 60 829 | 209 | |
6N | Sur stocks et en cours | 253 763 | 72 280 | 181 483 | |
6T | Sur comptes clients | 124 559 | 124 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 541 537 | 2 680 717 | 30 461 | 4 191 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 606 537 | 6 465 519 | 1 167 741 | 7 904 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 606 537 | 6 526 557 | 1 228 570 | 7 904 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 406 480 | 3 406 480 | ||
UP | Prêts | 1 025 332 | 1 025 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 548 | 38 548 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 789 | |||
UX | Autres créances clients | 25 609 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 974 457 | |||
VB | T. V. A. | 333 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 897 | |||
VC | Groupe et associés | 2 106 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925 301 | 41 925 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321 204 | 6 321 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602 | 107 033 | 149 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 128 587 | 1 128 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 693 941 | 12 693 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 220 | 841 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 699 | 953 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 524 334 | 1 524 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746 363 | 7 746 363 | ||
VI | Groupe et associés | 577 695 | 577 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705 713 | 19 705 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 749 356 | 51 599 788 | 149 568 |