Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 635 | 17 635 | ||
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | ||
AP | Constructions | 8 870 | 7 757 | 1 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 178 | 78 710 | 15 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 477 | 95 367 | 43 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 558 079 | 199 468 | 358 611 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 | 6 214 | ||
BZ | Autres créances | 25 428 | 25 428 | ||
CF | Disponibilités | 6 714 | 6 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 972 | 40 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 051 | 199 468 | 399 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 138 000 | |||
DH | Report à nouveau | -158 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 988 | -7 988 | ||
FG | Production vendue services | 512 169 | 512 169 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 181 | 504 181 | ||
FN | Production immobilisée | 9 036 | |||
FQ | Autres produits | 1 086 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 514 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 328 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 041 | |||
FZ | Charges sociales | 80 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 235 | |||
GE | Autres charges | 9 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 890 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 083 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 401 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635 | 17 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598 | 20 235 | 181 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234 | 20 235 | 199 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 744 | |||
VB | T. V. A. | 7 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044 | 28 044 | 55 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353 | 26 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673 | 27 469 | 141 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 562 | 2 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 906 | 74 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 254 | 9 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702 | 17 702 | ||
VW | T.V.A. | 823 | 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678 | 3 678 | ||
VI | Groupe et associés | 340 855 | 340 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 832 | 504 628 | 141 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 336 |