de Ghyvelde
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET, M. Frédéric WAGRET
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET, M. Frédéric WAGRET
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route Nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BRASSERIE DUYCK
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
ROUTE NATIONALE
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Schmit Chretien, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : BRASSERIE DUYCK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401162201
Adresse :
Route nationale
59144 JENLAIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Schmit Chretien PARIS, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 RUE Lisbonne
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 251 | 162 134 | 8 116 | 13 367 |
AH | Fonds commercial | 5 335 | 5 335 | 5 335 | |
AN | Terrains | 228 848 | 15 426 | 213 422 | 215 053 |
AP | Constructions | 5 810 104 | 2 421 414 | 3 388 690 | 1 856 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 251 | 8 737 056 | 3 209 195 | 3 610 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 036 310 | 986 952 | 1 049 357 | 1 082 023 |
AV | Immobilisations en cours | 858 210 | 858 210 | 1 640 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 289 649 | 3 168 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 345 051 | 12 322 984 | 11 022 067 | 11 591 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 664 | 826 664 | 864 517 | |
BN | En cours de production de biens | 257 823 | 257 823 | 318 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 365 317 | 365 317 | 594 789 | |
BT | Marchandises | 35 570 | 35 570 | 8 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 215 | 3 016 | 1 503 198 | 1 442 954 |
BZ | Autres créances | 945 006 | 945 006 | 1 249 435 | |
CF | Disponibilités | 2 095 318 | 2 095 318 | 1 735 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 863 | 71 863 | 129 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 779 | 3 016 | 6 100 762 | 6 344 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 831 | 12 326 000 | 17 122 830 | 17 935 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 278 173 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 282 200 | 4 282 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 157 | 265 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 338 436 | 338 436 | ||
DG | Autres réserves | 1 502 501 | 1 573 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 699 | 417 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 138 994 | 1 334 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 423 475 | 3 378 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 440 464 | 11 591 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 811 364 | 221 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 811 364 | 221 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 716 | 1 970 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 701 | 1 270 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 755 | 1 456 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 408 | 457 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 410 308 | ||
EA | Autres dettes | 644 576 | 556 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 001 | 6 122 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 830 | 17 935 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 616 | 5 179 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 407 | 630 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 054 028 | 297 359 | 15 351 387 | 13 894 523 |
FG | Production vendue services | 1 215 233 | 1 078 | 1 216 312 | 859 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 269 261 | 298 437 | 16 567 699 | 14 753 843 |
FM | Production stockée | -290 503 | -186 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 758 | 2 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 509 | 24 257 | ||
FQ | Autres produits | 1 908 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 323 372 | 14 597 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 | 3 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 745 | -6 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 283 881 | 5 482 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 853 | -6 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 856 008 | 5 718 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 629 | 292 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 784 | 1 171 758 | ||
FZ | Charges sociales | 544 846 | 498 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 078 | 756 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 525 | 100 308 | ||
GE | Autres charges | 3 601 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 219 185 | 14 017 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 104 187 | 580 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 802 | 101 825 | ||
GN | Différences positives de change | 8 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 802 | 110 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 363 | 36 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 560 | 1 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 924 | 38 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 877 | 72 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 152 065 | 652 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 3 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 608 | 89 229 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 203 | 109 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 912 | 202 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776 | 7 981 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 897 | 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 889 | 260 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 977 | -57 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 389 | 177 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 087 | 14 911 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 388 | 14 493 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 699 | 417 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 428 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 730 | 6 529 | 88 126 | 162 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 188 | 811 549 | 1 722 888 | 12 160 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315 919 | 818 078 | 1 811 014 | 12 322 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 209 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 378 882 | 255 796 | 211 203 | 3 423 475 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 811 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 818 | 617 626 | 28 080 | 811 364 |
6T | Sur comptes clients | 3 016 | 3 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 016 | 3 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 600 701 | 876 439 | 239 284 | 4 237 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 541 | 28 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 766 897 | 211 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 289 649 | 2 278 173 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 607 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 324 | |||
VB | T. V. A. | 230 433 | |||
VP | Divers | 293 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 735 | 4 789 055 | 23 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 408 | 429 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 308 | 407 122 | 536 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 149 697 | 321 497 | 828 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 124 755 | 1 124 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 141 | 143 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395 | 71 395 | ||
VW | T.V.A. | 442 684 | 442 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187 | 97 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 843 | 824 843 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 576 | 644 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 001 | 4 506 616 | 1 364 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 845 |