Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 068 | 165 019 | 1 049 | 15 948 |
CU | Autres participations | 109 190 | 109 190 | 109 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 955 472 | 1 955 472 | 2 144 739 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 485 550 | 165 639 | 2 319 912 | 2 274 077 |
BT | Marchandises | 1 651 722 | 1 651 722 | 1 274 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 | 3 869 | 7 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
BZ | Autres créances | 264 445 | 264 445 | 177 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 150 | |||
CF | Disponibilités | 1 007 422 | 1 007 422 | 348 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 864 | 2 864 | 2 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 497 | 2 967 497 | 2 610 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047 | 165 639 | 5 287 409 | 4 884 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 100 | 136 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186 | 3 620 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 263 | 10 284 | ||
DG | Autres réserves | 197 258 | 178 671 | ||
DH | Report à nouveau | 79 234 | 79 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775 | 19 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 817 | 4 044 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315 | 658 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468 | 25 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 097 | 33 604 | ||
EA | Autres dettes | 122 597 | 122 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 592 | 840 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409 | 4 884 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 301 992 | 2 301 992 | 1 113 029 | |
FG | Production vendue services | 237 230 | 237 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 222 | 2 539 222 | 1 113 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 295 | 7 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 518 | 1 120 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394 181 | 841 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -376 852 | 128 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 005 | 59 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 713 | 104 070 | ||
FZ | Charges sociales | 41 878 | 39 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 899 | 32 486 | ||
GE | Autres charges | 4 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 526 | 1 216 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 992 | -96 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 562 | 17 809 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 404 | 109 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 842 | 127 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 427 | 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 427 | 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 415 | 126 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 406 | 30 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213 | 1 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 790 | -1 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 841 | 9 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360 | 1 247 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584 | 1 228 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 775 | 19 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120 | 14 899 | 165 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740 | 14 899 | 165 639 |