Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 240 | 567 734 | 273 507 | 358 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 390 | 567 734 | 273 657 | 358 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 120 976 | 4 120 976 | 3 995 499 | |
BZ | Autres créances | 88 777 | 88 777 | 66 383 | |
CF | Disponibilités | 911 320 | 911 320 | 1 516 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 | 477 | 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 550 | 5 121 550 | 5 578 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 940 | 567 734 | 5 395 206 | 5 937 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 102 955 | 162 372 | ||
DH | Report à nouveau | 47 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473 | 10 475 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 076 | 217 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 203 | 478 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 485 | 37 856 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 701 | 37 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 | 2 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 300 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 404 | 4 796 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 135 | 322 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 206 | 5 937 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 158 862 | 96 158 862 | 100 392 674 | |
FG | Production vendue services | 2 675 015 | 2 675 015 | 2 479 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 833 877 | 98 833 877 | 102 872 603 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 114 | 1 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 315 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 875 372 | 102 879 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 888 764 | 101 102 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 701 284 | 553 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 513 | 46 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 786 | 715 409 | ||
FZ | Charges sociales | 320 433 | 309 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 106 | 93 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 29 448 | ||
GE | Autres charges | 64 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 861 424 | 102 850 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 948 | 29 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 197 | 28 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574 | 6 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 | 14 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 | 33 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 | -18 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -260 | -274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 880 947 | 102 894 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 867 474 | 102 884 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 473 | 10 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 944 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 517 | 3 559 | 221 076 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 216 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 856 | 129 216 | 19 371 | 147 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 373 | 132 775 | 19 371 | 368 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 19 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 4 120 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 740 | |||
VB | T. V. A. | 13 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 380 | 4 210 230 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 | 2 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 620 404 | 4 620 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 078 | 105 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 295 | 117 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762 | 22 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 303 | 4 869 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 240 | 567 734 | 273 507 | 358 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 390 | 567 734 | 273 657 | 358 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 120 976 | 4 120 976 | 3 995 499 | |
BZ | Autres créances | 88 777 | 88 777 | 66 383 | |
CF | Disponibilités | 911 320 | 911 320 | 1 516 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 | 477 | 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 550 | 5 121 550 | 5 578 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 940 | 567 734 | 5 395 206 | 5 937 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 102 955 | 162 372 | ||
DH | Report à nouveau | 47 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473 | 10 475 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 076 | 217 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 203 | 478 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 485 | 37 856 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 701 | 37 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 | 2 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 300 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 404 | 4 796 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 135 | 322 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 206 | 5 937 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 158 862 | 96 158 862 | 100 392 674 | |
FG | Production vendue services | 2 675 015 | 2 675 015 | 2 479 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 833 877 | 98 833 877 | 102 872 603 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 114 | 1 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 315 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 875 372 | 102 879 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 888 764 | 101 102 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 701 284 | 553 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 513 | 46 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 786 | 715 409 | ||
FZ | Charges sociales | 320 433 | 309 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 106 | 93 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 29 448 | ||
GE | Autres charges | 64 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 861 424 | 102 850 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 948 | 29 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 197 | 28 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574 | 6 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 | 14 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 | 33 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 | -18 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -260 | -274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 880 947 | 102 894 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 867 474 | 102 884 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 473 | 10 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 944 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 517 | 3 559 | 221 076 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 216 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 856 | 129 216 | 19 371 | 147 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 373 | 132 775 | 19 371 | 368 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 19 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 4 120 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 740 | |||
VB | T. V. A. | 13 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 380 | 4 210 230 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 | 2 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 620 404 | 4 620 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 078 | 105 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 295 | 117 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762 | 22 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 303 | 4 869 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 240 | 567 734 | 273 507 | 358 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 390 | 567 734 | 273 657 | 358 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 120 976 | 4 120 976 | 3 995 499 | |
BZ | Autres créances | 88 777 | 88 777 | 66 383 | |
CF | Disponibilités | 911 320 | 911 320 | 1 516 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 | 477 | 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 550 | 5 121 550 | 5 578 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 940 | 567 734 | 5 395 206 | 5 937 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 102 955 | 162 372 | ||
DH | Report à nouveau | 47 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473 | 10 475 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 076 | 217 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 203 | 478 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 485 | 37 856 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 701 | 37 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 | 2 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 300 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 404 | 4 796 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 135 | 322 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 206 | 5 937 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 158 862 | 96 158 862 | 100 392 674 | |
FG | Production vendue services | 2 675 015 | 2 675 015 | 2 479 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 833 877 | 98 833 877 | 102 872 603 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 114 | 1 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 315 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 875 372 | 102 879 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 888 764 | 101 102 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 701 284 | 553 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 513 | 46 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 786 | 715 409 | ||
FZ | Charges sociales | 320 433 | 309 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 106 | 93 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 29 448 | ||
GE | Autres charges | 64 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 861 424 | 102 850 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 948 | 29 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 197 | 28 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574 | 6 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 | 14 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 | 33 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 | -18 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -260 | -274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 880 947 | 102 894 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 867 474 | 102 884 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 473 | 10 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 944 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 517 | 3 559 | 221 076 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 216 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 856 | 129 216 | 19 371 | 147 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 373 | 132 775 | 19 371 | 368 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 19 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 4 120 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 740 | |||
VB | T. V. A. | 13 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 380 | 4 210 230 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 | 2 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 620 404 | 4 620 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 078 | 105 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 295 | 117 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762 | 22 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 303 | 4 869 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 240 | 567 734 | 273 507 | 358 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 390 | 567 734 | 273 657 | 358 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 120 976 | 4 120 976 | 3 995 499 | |
BZ | Autres créances | 88 777 | 88 777 | 66 383 | |
CF | Disponibilités | 911 320 | 911 320 | 1 516 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 477 | 477 | 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 550 | 5 121 550 | 5 578 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 940 | 567 734 | 5 395 206 | 5 937 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 102 955 | 162 372 | ||
DH | Report à nouveau | 47 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473 | 10 475 | ||
DK | Provisions réglementées | 221 076 | 217 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 203 | 478 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 485 | 37 856 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 701 | 37 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 | 2 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 | 300 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 404 | 4 796 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 135 | 322 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 206 | 5 937 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 303 | 5 420 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 158 862 | 96 158 862 | 100 392 674 | |
FG | Production vendue services | 2 675 015 | 2 675 015 | 2 479 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 833 877 | 98 833 877 | 102 872 603 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 114 | 1 379 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 315 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 875 372 | 102 879 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 888 764 | 101 102 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 701 284 | 553 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 513 | 46 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 786 | 715 409 | ||
FZ | Charges sociales | 320 433 | 309 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 106 | 93 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 29 448 | ||
GE | Autres charges | 64 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 861 424 | 102 850 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 948 | 29 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 751 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 197 | 28 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574 | 6 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 | 14 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 | 33 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 | 33 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 | -18 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -260 | -274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 880 947 | 102 894 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 867 474 | 102 884 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 473 | 10 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 944 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 628 | 85 106 | 567 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 076 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 517 | 3 559 | 221 076 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 216 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 856 | 129 216 | 19 371 | 147 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 373 | 132 775 | 19 371 | 368 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 19 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 4 120 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 740 | |||
VB | T. V. A. | 13 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 380 | 4 210 230 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 | 2 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 620 404 | 4 620 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 078 | 105 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 295 | 117 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762 | 22 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 303 | 4 869 303 |