de Thiverny
Déposant 1 : Monsieur Jacques FAY
Adresse :
205 Bd Pereire
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Monsieur Jacques FAY
Adresse :
205 Bd PEREIRE
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Bouygues E&S FM FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 Av Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : BOUYGUES E&S FM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Déposant 1 : EXPRIMM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Déposant 1 : BOUYGUES E&S FM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Déposant 1 : BOUYGUES E&S FM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
19 rue Stephenson
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme DUPAIN Esther
Adresse :
87 rue de Sèze
69451 LYON Cedex 06
FR
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Déposant 1 : EXPRIMM Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Déposant 1 : EXPRIMM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 rue Alfred Kastler
78284 GUYANCOURT
FR
Déposant 2 : GFC CONSTRUCTION, Société anonyme
Adresse :
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
FR
Déposant 3 : IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, Société anonyme
Adresse :
47 quai d'Austerlitz
75648 PARIS CEDEX 13
FR
Déposant 4 : CAISSE DES DEPOTS, CDC TIC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, Société anonyme
Adresse :
72 Avenue Pierre MENDES
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Déposant 1 : EXPRIMM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 rue Alfred Kastler
78284 GUYANCOURT
FR
Déposant 2 : GFC CONSTRUCTION, Société anonyme
Adresse :
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
FR
Déposant 3 : IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, Société anonyme
Adresse :
47 quai d'Austerlitz
75648 PARIS CEDEX 13
FR
Déposant 4 : CAISSE DES DEPOTS, CDC TIC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, Société anonyme
Adresse :
72 Avenue Pierre MENDES
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : EXPRIMM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 rue Alfred Kastler
78284 GUYANCOURT
FR
Déposant 2 : GFC CONSTRUCTION, Société anonyme
Adresse :
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
FR
Déposant 3 : IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, Société anonyme
Adresse :
47 quai d'Austerlitz
75648 PARIS CEDEX 13
FR
Déposant 4 : CAISSE DES DEPOTS, CDC TIC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, Société anonyme
Adresse :
72 Avenue Pierre MENDES
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E & S FM FRANCE
Bénéficiare 1 : BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Bénéficiare 1 : CAP TIC
Bénéficiare 1 : NATIXIS
Bénéficiare 1 : NATIXIS
Déposant 1 : BOUYGUES E&S FM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381762038
Adresse :
1 AVENUE EUGÈNE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : BOUYGUES E ET S FM FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 699 138 | 699 138 | 1 300 | |
AH | Fonds commercial | 5 554 411 | 463 360 | 5 091 050 | 5 091 050 |
AP | Constructions | 333 517 | 244 213 | 89 305 | 123 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 482 | 1 277 202 | 231 279 | 49 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 516 038 | 2 430 603 | 85 435 | 105 229 |
CU | Autres participations | 2 934 814 | 2 934 814 | 3 111 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 030 | 378 030 | 370 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 121 | 81 121 | 92 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 005 551 | 5 114 516 | 8 891 034 | 8 944 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 558 722 | 1 558 722 | 1 420 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 375 | 307 375 | 43 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 288 711 | 617 950 | 69 670 762 | 54 369 501 |
BZ | Autres créances | 9 181 733 | 9 181 733 | 11 437 486 | |
CF | Disponibilités | 60 059 111 | 60 059 111 | 56 924 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 864 357 | 864 357 | 656 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 260 009 | 617 950 | 141 642 060 | 124 851 934 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 691 | 4 691 | 10 876 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 270 251 | 5 732 466 | 150 537 785 | 133 806 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 300 000 | 13 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605 | 20 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 720 787 | 378 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 3 552 | 344 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 289 263 | 20 896 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 890 730 | 5 830 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 934 680 | 882 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 825 410 | 6 713 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576 | 73 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 331 | 497 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376 717 | 53 573 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 135 | 25 327 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 4 327 | ||
EA | Autres dettes | 7 422 977 | 4 991 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 478 071 | 21 727 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 123 422 814 | 106 196 295 | ||
ED | (V) | 297 | 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 537 785 | 133 806 876 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576 | 73 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 027 | 560 | 17 586 | 104 285 |
FD | Production vendue biens | 19 543 117 | 19 543 117 | 29 601 135 | |
FG | Production vendue services | 188 847 028 | 621 288 | 189 468 316 | 179 783 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 407 171 | 621 848 | 209 029 019 | 209 488 463 |
FN | Production immobilisée | 88 943 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 56 900 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604 077 | 3 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 732 | 668 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 353 671 | 213 272 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 382 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 643 | -380 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 267 624 | 19 140 441 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 298 | 29 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 280 645 | 111 048 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959 266 | 4 077 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 130 786 | 49 498 297 | ||
FZ | Charges sociales | 22 176 387 | 21 271 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 028 | 97 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 201 | 144 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 599 | 3 384 800 | ||
GE | Autres charges | 148 753 | -907 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 201 636 943 | 207 471 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 716 729 | 5 801 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 725 188 | 506 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 494 | 1 042 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 876 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 8 011 | 39 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 569 | 1 588 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 379 | 10 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 18 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 419 | 78 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 393 | 108 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 695 176 | 1 480 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 411 905 | 7 281 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 653 | 1 168 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 973 | 1 168 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207 | 104 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 300 | 573 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 507 | 677 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 466 | 490 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 342 | 188 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 159 | 732 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 603 213 | 216 029 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 361 344 | 209 178 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 241 870 | 6 851 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 035 | 1 300 | 903 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 290 | 102 728 | 3 952 018 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 325 | 104 028 | 4 855 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 396 525 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 332 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 713 511 | 572 977 | 4 825 410 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 259 163 | 259 163 | ||
6T | Sur comptes clients | 634 624 | 137 201 | 617 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 787 | 137 201 | 877 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 298 | 710 178 | 5 702 523 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 799 | |||
UG | - Financières | 2 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 121 | 51 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 082 590 | |||
UX | Autres créances clients | 17 387 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 864 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415 922 | 73 660 839 | 6 755 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 376 717 | 57 376 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 978 | 7 422 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 478 071 | 31 478 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924 483 | 122 809 343 | 115 140 |