Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 622 | 10 529 | 92 | 2 400 |
AH | Fonds commercial | 1 548 295 | 1 548 295 | 1 548 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 802 | 126 568 | 107 235 | 108 376 |
CU | Autres participations | 2 158 518 | 2 158 518 | 2 158 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 172 | 131 172 | 132 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 082 409 | 137 097 | 3 945 312 | 3 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 261 | 60 444 | 1 529 817 | 1 333 134 |
BZ | Autres créances | 136 080 | 136 080 | 123 055 | |
CF | Disponibilités | 1 808 800 | 1 808 800 | 2 404 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 389 | 162 389 | 446 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 697 530 | 60 444 | 3 637 086 | 4 311 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938 | 197 541 | 7 582 397 | 8 261 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 582 355 | 1 370 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 661 738 | 4 650 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 4 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193 | 472 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 086 694 | 1 408 040 | ||
EA | Autres dettes | 35 725 | 16 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064 | 1 709 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 920 860 | 3 611 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397 | 8 261 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660 | 3 611 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 | 4 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 449 | 114 110 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 875 941 | 10 041 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 778 | 4 523 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 095 | 194 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 113 695 | 2 455 900 | ||
FZ | Charges sociales | 962 416 | 962 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 609 | 39 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 444 | 35 870 | ||
GE | Autres charges | 7 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 044 | 8 210 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 601 897 | 1 830 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 050 | 150 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 041 | 32 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 091 | 183 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 091 | 183 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 988 | 2 014 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 | 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 643 | -1 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 330 | 611 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032 | 10 225 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016 | 8 823 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 579 | 78 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222 | 2 307 | 10 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625 | 48 301 | 27 358 | 126 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 50 608 | 27 358 | 137 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 238 | 80 444 | 55 870 | 68 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 444 | 55 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 776 | |||
VB | T. V. A. | 31 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903 | 1 888 731 | 131 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 193 | 213 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 580 | 510 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147 | 244 147 | ||
VW | T.V.A. | 287 707 | 287 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260 | 44 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725 | 35 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 584 064 | 1 584 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659 | 2 920 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 622 | 10 529 | 92 | 2 400 |
AH | Fonds commercial | 1 548 295 | 1 548 295 | 1 548 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 802 | 126 568 | 107 235 | 108 376 |
CU | Autres participations | 2 158 518 | 2 158 518 | 2 158 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 172 | 131 172 | 132 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 082 409 | 137 097 | 3 945 312 | 3 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 261 | 60 444 | 1 529 817 | 1 333 134 |
BZ | Autres créances | 136 080 | 136 080 | 123 055 | |
CF | Disponibilités | 1 808 800 | 1 808 800 | 2 404 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 389 | 162 389 | 446 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 697 530 | 60 444 | 3 637 086 | 4 311 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938 | 197 541 | 7 582 397 | 8 261 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 582 355 | 1 370 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 661 738 | 4 650 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 4 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193 | 472 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 086 694 | 1 408 040 | ||
EA | Autres dettes | 35 725 | 16 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064 | 1 709 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 920 860 | 3 611 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397 | 8 261 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660 | 3 611 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 | 4 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 449 | 114 110 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 875 941 | 10 041 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 778 | 4 523 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 095 | 194 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 113 695 | 2 455 900 | ||
FZ | Charges sociales | 962 416 | 962 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 609 | 39 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 444 | 35 870 | ||
GE | Autres charges | 7 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 044 | 8 210 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 601 897 | 1 830 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 050 | 150 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 041 | 32 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 091 | 183 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 091 | 183 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 988 | 2 014 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 | 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 643 | -1 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 330 | 611 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032 | 10 225 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016 | 8 823 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 579 | 78 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222 | 2 307 | 10 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625 | 48 301 | 27 358 | 126 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 50 608 | 27 358 | 137 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 238 | 80 444 | 55 870 | 68 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 444 | 55 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 776 | |||
VB | T. V. A. | 31 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903 | 1 888 731 | 131 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 193 | 213 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 580 | 510 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147 | 244 147 | ||
VW | T.V.A. | 287 707 | 287 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260 | 44 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725 | 35 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 584 064 | 1 584 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659 | 2 920 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 622 | 10 529 | 92 | 2 400 |
AH | Fonds commercial | 1 548 295 | 1 548 295 | 1 548 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 802 | 126 568 | 107 235 | 108 376 |
CU | Autres participations | 2 158 518 | 2 158 518 | 2 158 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 172 | 131 172 | 132 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 082 409 | 137 097 | 3 945 312 | 3 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 261 | 60 444 | 1 529 817 | 1 333 134 |
BZ | Autres créances | 136 080 | 136 080 | 123 055 | |
CF | Disponibilités | 1 808 800 | 1 808 800 | 2 404 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 389 | 162 389 | 446 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 697 530 | 60 444 | 3 637 086 | 4 311 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938 | 197 541 | 7 582 397 | 8 261 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 582 355 | 1 370 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 661 738 | 4 650 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 4 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193 | 472 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 086 694 | 1 408 040 | ||
EA | Autres dettes | 35 725 | 16 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064 | 1 709 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 920 860 | 3 611 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397 | 8 261 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660 | 3 611 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 | 4 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 449 | 114 110 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 875 941 | 10 041 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 778 | 4 523 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 095 | 194 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 113 695 | 2 455 900 | ||
FZ | Charges sociales | 962 416 | 962 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 609 | 39 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 444 | 35 870 | ||
GE | Autres charges | 7 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 044 | 8 210 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 601 897 | 1 830 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 050 | 150 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 041 | 32 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 091 | 183 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 091 | 183 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 988 | 2 014 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 | 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 643 | -1 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 330 | 611 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032 | 10 225 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016 | 8 823 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 579 | 78 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222 | 2 307 | 10 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625 | 48 301 | 27 358 | 126 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 50 608 | 27 358 | 137 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 238 | 80 444 | 55 870 | 68 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 444 | 55 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 776 | |||
VB | T. V. A. | 31 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903 | 1 888 731 | 131 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 193 | 213 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 580 | 510 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147 | 244 147 | ||
VW | T.V.A. | 287 707 | 287 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260 | 44 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725 | 35 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 584 064 | 1 584 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659 | 2 920 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 622 | 10 529 | 92 | 2 400 |
AH | Fonds commercial | 1 548 295 | 1 548 295 | 1 548 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 802 | 126 568 | 107 235 | 108 376 |
CU | Autres participations | 2 158 518 | 2 158 518 | 2 158 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 172 | 131 172 | 132 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 082 409 | 137 097 | 3 945 312 | 3 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 261 | 60 444 | 1 529 817 | 1 333 134 |
BZ | Autres créances | 136 080 | 136 080 | 123 055 | |
CF | Disponibilités | 1 808 800 | 1 808 800 | 2 404 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 389 | 162 389 | 446 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 697 530 | 60 444 | 3 637 086 | 4 311 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938 | 197 541 | 7 582 397 | 8 261 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 582 355 | 1 370 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 661 738 | 4 650 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 4 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193 | 472 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 086 694 | 1 408 040 | ||
EA | Autres dettes | 35 725 | 16 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064 | 1 709 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 920 860 | 3 611 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397 | 8 261 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660 | 3 611 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 | 4 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 449 | 114 110 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 875 941 | 10 041 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 778 | 4 523 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 095 | 194 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 113 695 | 2 455 900 | ||
FZ | Charges sociales | 962 416 | 962 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 609 | 39 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 444 | 35 870 | ||
GE | Autres charges | 7 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 044 | 8 210 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 601 897 | 1 830 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 050 | 150 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 041 | 32 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 091 | 183 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 091 | 183 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 988 | 2 014 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 | 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 643 | -1 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 330 | 611 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032 | 10 225 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016 | 8 823 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 579 | 78 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222 | 2 307 | 10 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625 | 48 301 | 27 358 | 126 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 50 608 | 27 358 | 137 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 238 | 80 444 | 55 870 | 68 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 444 | 55 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 776 | |||
VB | T. V. A. | 31 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903 | 1 888 731 | 131 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 193 | 213 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 580 | 510 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147 | 244 147 | ||
VW | T.V.A. | 287 707 | 287 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260 | 44 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725 | 35 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 584 064 | 1 584 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659 | 2 920 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 622 | 10 529 | 92 | 2 400 |
AH | Fonds commercial | 1 548 295 | 1 548 295 | 1 548 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 802 | 126 568 | 107 235 | 108 376 |
CU | Autres participations | 2 158 518 | 2 158 518 | 2 158 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 172 | 131 172 | 132 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 082 409 | 137 097 | 3 945 312 | 3 950 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 261 | 60 444 | 1 529 817 | 1 333 134 |
BZ | Autres créances | 136 080 | 136 080 | 123 055 | |
CF | Disponibilités | 1 808 800 | 1 808 800 | 2 404 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 389 | 162 389 | 446 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 697 530 | 60 444 | 3 637 086 | 4 311 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938 | 197 541 | 7 582 397 | 8 261 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 582 355 | 1 370 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 661 738 | 4 650 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 4 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193 | 472 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 086 694 | 1 408 040 | ||
EA | Autres dettes | 35 725 | 16 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064 | 1 709 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 920 860 | 3 611 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397 | 8 261 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660 | 3 611 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 | 4 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 085 772 | 659 905 | 9 745 676 | 9 925 179 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 449 | 114 110 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 875 941 | 10 041 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 778 | 4 523 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 095 | 194 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 113 695 | 2 455 900 | ||
FZ | Charges sociales | 962 416 | 962 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 609 | 39 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 444 | 35 870 | ||
GE | Autres charges | 7 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 044 | 8 210 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 601 897 | 1 830 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 050 | 150 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 041 | 32 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 091 | 183 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 091 | 183 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 738 988 | 2 014 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 | 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 | 1 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 643 | -1 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 533 330 | 611 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032 | 10 225 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016 | 8 823 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 016 | 1 401 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 579 | 78 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222 | 2 307 | 10 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625 | 48 301 | 27 358 | 126 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 50 608 | 27 358 | 137 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 368 | 8 368 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 870 | 80 444 | 55 870 | 60 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 238 | 80 444 | 55 870 | 68 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 444 | 55 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 590 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 776 | |||
VB | T. V. A. | 31 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903 | 1 888 731 | 131 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 193 | 213 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 580 | 510 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147 | 244 147 | ||
VW | T.V.A. | 287 707 | 287 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260 | 44 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725 | 35 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 584 064 | 1 584 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659 | 2 920 659 |