Déposant 1 : Holding Premium Professionnel H2P, SAS
Numéro de SIREN : 514670017
Adresse :
Rue de Madagascar
76173 ROUEN CEDEX
FR
Déposant 2 : B2PWeb, SAS
Numéro de SIREN : 489052902
Adresse :
127 avenue Joseph Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : B2PWeb, Mme. Cécile ROQUES
Adresse :
127 avenue Joseph Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING PREMIUM PROFESSIONNEL
Déposant 1 : Holding Premium Professionnel H2P, SAS
Numéro de SIREN : 514670017
Adresse :
Rue de Madagascar
76173 ROUEN
FR
Déposant 2 : B2PWeb, SAS
Numéro de SIREN : 489052902
Adresse :
127 avenue Joseph Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : B2PWeb, Mme. Cécile ROQUES
Adresse :
127 avenue Joseph Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Déposant 1 : B2PWeb, SAS
Numéro de SIREN : 489052902
Adresse :
127 avenue Jospeh Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Déposant 2 : Holding Premium Professionnel H2P, SAS
Numéro de SIREN : 514670017
Adresse :
Rue de Madagascar
76173 ROUEN CEDEX
FR
Mandataire 1 : B2PWeb, Mme. Cécile ROQUES
Adresse :
127 avenue Jospeh Boitelet, BP 18
84300 CAVAILLON
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING PREMIUM PROFESSIONNEL
Déposant 1 : BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL, SAS
Numéro de SIREN : 489052902
Adresse :
127 AVENUE JOSEPH BOITELET, BP18
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL, Mme LEBREJAL ASTRID
Adresse :
127 AVENUE JOSEPH BOITELET, BP18
84300 CAVAILLON
FR
Déposant 1 : Bourse de fret web, sas
Numéro de SIREN : 489052902
Adresse :
15 Pierre Grand
84953 Cavaillon
FR
Mandataire 1 : Benoit Aujay
Adresse :
15 Pierre Grand
84953 Cavaillon
FR
Déposant 1 : BDF WEB SAS MIN 69 BUREAU 0/01
Numéro de SIREN : 489052902
Mandataire 1 : BDF WEB MIN 69 BUREAU 0/01
Déposant 1 : BDF WEB SAS BUREAU 0 / 01
Numéro de SIREN : 489052902
Mandataire 1 : BDF WEB BUREAU 0 / 01
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 946 | 394 395 | 10 551 | |
AN | Terrains | 175 465 | 2 086 | 173 379 | |
AP | Constructions | 1 151 238 | 147 486 | 1 003 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 009 | 147 406 | 77 603 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 319 | 691 373 | 1 286 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 780 | 45 146 | 1 506 634 | |
BZ | Autres créances | 218 771 | 218 771 | ||
CF | Disponibilités | 2 327 414 | 2 327 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 227 | 203 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 301 192 | 45 146 | 4 256 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 511 | 736 519 | 5 542 992 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 095 | |||
DG | Autres réserves | 46 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 881 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 963 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 186 | |||
EA | Autres dettes | 513 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 482 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 992 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 404 811 | 392 401 | 7 797 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 964 007 | |||
FZ | Charges sociales | 741 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 156 | |||
GE | Autres charges | 17 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 900 951 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 911 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 970 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 109 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 951 033 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 672 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 954 | 42 440 | 394 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 944 | 116 406 | 16 371 | 296 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 898 | 158 847 | 16 371 | 691 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 714 | 17 569 | 77 145 | |
6T | Sur comptes clients | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 935 | 19 156 | 9 945 | 45 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 649 | 19 156 | 27 514 | 122 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 156 | 27 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 685 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VB | T. V. A. | 86 949 | |||
VP | Divers | 27 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 438 | 1 973 778 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 797 | 99 757 | 359 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 | 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 206 | 503 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 781 | 189 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 415 | 235 415 | ||
VW | T.V.A. | 342 609 | 342 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 381 | 121 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 706 | 2 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 725 | 513 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 482 207 | 482 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 966 | 2 493 926 | 359 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069 |