Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 859 | 14 859 | 14 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 272 | 29 055 | 21 217 | 5 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 114 | 291 873 | 166 242 | 101 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 445 | 320 927 | 212 518 | 130 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 484 | 11 484 | 13 916 | |
BT | Marchandises | 522 | 522 | 174 | |
BZ | Autres créances | 52 434 | 52 434 | 48 966 | |
CF | Disponibilités | 122 303 | 122 303 | 53 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 997 | 3 997 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 740 | 190 740 | 127 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 186 | 320 927 | 403 258 | 258 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 859 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 790 | -296 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244 | 104 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 314 | -186 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 856 | 78 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 | 118 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 420 | 96 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 509 | 151 740 | ||
EA | Autres dettes | 2 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 945 | 445 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 258 | 258 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 945 | 445 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 186 | 156 186 | 68 215 | |
FD | Production vendue biens | 1 715 026 | 1 715 026 | 850 707 | |
FG | Production vendue services | 1 005 | 1 005 | 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 872 217 | 1 872 217 | 919 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 6 306 | ||
FQ | Autres produits | 2 352 | 2 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 033 | 939 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 053 | 19 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 | -76 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 620 | 304 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 910 | -1 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 291 | 207 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 364 | 13 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 540 | 311 604 | ||
FZ | Charges sociales | 158 616 | 83 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 871 | 34 226 | ||
GE | Autres charges | 10 911 | 14 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 349 | 987 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 684 | -47 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 999 | 19 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 999 | 19 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 962 | -19 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 722 | -67 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 505 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478 | 2 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 478 | 172 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 070 | 1 113 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 826 | 1 009 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 244 | 104 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 778 | 32 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 464 | 6 306 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 746 | 9 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 479 | 77 871 | 1 422 | 320 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 479 | 77 871 | 1 422 | 320 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 921 | 921 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 609 | 24 609 | ||
VB | T. V. A. | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555 | 22 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 997 | 3 997 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 631 | 66 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 856 | 226 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 420 | 49 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 865 | 19 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839 | 24 839 | ||
VW | T.V.A. | 2 465 | 2 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339 | 3 339 | ||
VI | Groupe et associés | 4 834 | 4 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 945 | 333 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 859 | 14 859 | 14 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 272 | 29 055 | 21 217 | 5 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 114 | 291 873 | 166 242 | 101 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 445 | 320 927 | 212 518 | 130 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 484 | 11 484 | 13 916 | |
BT | Marchandises | 522 | 522 | 174 | |
BZ | Autres créances | 52 434 | 52 434 | 48 966 | |
CF | Disponibilités | 122 303 | 122 303 | 53 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 997 | 3 997 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 740 | 190 740 | 127 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 186 | 320 927 | 403 258 | 258 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 859 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 790 | -296 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244 | 104 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 314 | -186 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 856 | 78 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 | 118 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 420 | 96 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 509 | 151 740 | ||
EA | Autres dettes | 2 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 945 | 445 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 258 | 258 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 945 | 445 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 186 | 156 186 | 68 215 | |
FD | Production vendue biens | 1 715 026 | 1 715 026 | 850 707 | |
FG | Production vendue services | 1 005 | 1 005 | 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 872 217 | 1 872 217 | 919 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 6 306 | ||
FQ | Autres produits | 2 352 | 2 724 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 033 | 939 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 053 | 19 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 | -76 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 620 | 304 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 910 | -1 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 291 | 207 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 364 | 13 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 540 | 311 604 | ||
FZ | Charges sociales | 158 616 | 83 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 871 | 34 226 | ||
GE | Autres charges | 10 911 | 14 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 349 | 987 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 684 | -47 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 999 | 19 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 999 | 19 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 962 | -19 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 722 | -67 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 505 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478 | 2 279 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 478 | 172 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 070 | 1 113 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 826 | 1 009 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 244 | 104 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 778 | 32 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 464 | 6 306 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 746 | 9 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 479 | 77 871 | 1 422 | 320 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 479 | 77 871 | 1 422 | 320 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 921 | 921 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 609 | 24 609 | ||
VB | T. V. A. | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555 | 22 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 997 | 3 997 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 631 | 66 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 856 | 226 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 420 | 49 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 865 | 19 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839 | 24 839 | ||
VW | T.V.A. | 2 465 | 2 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339 | 3 339 | ||
VI | Groupe et associés | 4 834 | 4 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 945 | 333 945 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 088 |