Déposant 1 : B DOM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492065693
Adresse :
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DEBAISIEUX Nicolas
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : B DOM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492065693
Adresse :
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 185 | 563 768 | 3 417 | 47 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397 | 18 060 | 15 337 | 4 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 424 | 89 401 | 23 023 | 45 223 |
AV | Immobilisations en cours | 197 458 | 197 458 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 764 | 671 229 | 239 535 | 98 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 392 | 107 890 | 409 502 | 445 233 |
BZ | Autres créances | 388 826 | 388 826 | 608 087 | |
CF | Disponibilités | 15 992 | 15 992 | 83 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | 7 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 929 747 | 107 890 | 821 857 | 1 144 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 511 | 779 119 | 1 061 392 | 1 242 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 730 | 5 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 064 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 278 | 13 278 | ||
DH | Report à nouveau | -268 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 858 | 273 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 243 | 70 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -159 544 | 204 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 101 | 300 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 337 | 505 804 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 136 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 424 | 95 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 392 | 1 242 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 042 | 6 751 | ||
FQ | Autres produits | 1 236 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 895 | 4 454 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 211 386 | 2 079 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 675 | 40 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 256 | 1 415 682 | ||
FZ | Charges sociales | 535 951 | 544 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 719 | 152 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 890 | 53 653 | ||
GE | Autres charges | 5 087 | 1 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 964 | 4 288 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -433 069 | 165 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 | 4 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 4 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | 14 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 | 14 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -10 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 002 | 155 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 4 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 862 | 997 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 871 | 1 002 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 6 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 182 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620 | 913 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645 | 974 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 226 | 27 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 918 | -90 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 912 | 5 460 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 770 | 5 187 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 858 | 273 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 254 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 544 | 44 224 | 563 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 966 | 27 495 | 107 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 510 | 71 719 | 671 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 485 | 10 620 | 52 862 | 28 243 |
6T | Sur comptes clients | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 272 | 118 510 | 159 649 | 136 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 890 | 106 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 620 | 52 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 247 | 136 247 | ||
UX | Autres créances clients | 381 146 | 381 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 319 | 1 319 | ||
VB | T. V. A. | 52 872 | 52 872 | ||
VP | Divers | 36 573 | 36 573 | ||
VC | Groupe et associés | 67 958 | 67 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 105 | 230 105 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 056 | 914 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 568 | 7 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 101 | 332 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 344 | 259 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178 | 154 178 | ||
VW | T.V.A. | 136 305 | 136 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510 | 25 510 | ||
VI | Groupe et associés | 42 279 | 42 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 424 | 129 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 936 | 1 220 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 185 | 563 768 | 3 417 | 47 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397 | 18 060 | 15 337 | 4 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 424 | 89 401 | 23 023 | 45 223 |
AV | Immobilisations en cours | 197 458 | 197 458 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 764 | 671 229 | 239 535 | 98 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 392 | 107 890 | 409 502 | 445 233 |
BZ | Autres créances | 388 826 | 388 826 | 608 087 | |
CF | Disponibilités | 15 992 | 15 992 | 83 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | 7 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 929 747 | 107 890 | 821 857 | 1 144 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 511 | 779 119 | 1 061 392 | 1 242 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 730 | 5 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 064 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 278 | 13 278 | ||
DH | Report à nouveau | -268 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 858 | 273 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 243 | 70 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -159 544 | 204 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 101 | 300 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 337 | 505 804 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 136 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 424 | 95 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 392 | 1 242 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 042 | 6 751 | ||
FQ | Autres produits | 1 236 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 895 | 4 454 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 211 386 | 2 079 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 675 | 40 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 256 | 1 415 682 | ||
FZ | Charges sociales | 535 951 | 544 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 719 | 152 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 890 | 53 653 | ||
GE | Autres charges | 5 087 | 1 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 964 | 4 288 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -433 069 | 165 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 | 4 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 4 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | 14 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 | 14 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -10 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 002 | 155 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 4 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 862 | 997 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 871 | 1 002 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 6 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 182 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620 | 913 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645 | 974 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 226 | 27 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 918 | -90 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 912 | 5 460 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 770 | 5 187 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 858 | 273 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 254 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 544 | 44 224 | 563 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 966 | 27 495 | 107 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 510 | 71 719 | 671 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 485 | 10 620 | 52 862 | 28 243 |
6T | Sur comptes clients | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 272 | 118 510 | 159 649 | 136 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 890 | 106 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 620 | 52 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 247 | 136 247 | ||
UX | Autres créances clients | 381 146 | 381 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 319 | 1 319 | ||
VB | T. V. A. | 52 872 | 52 872 | ||
VP | Divers | 36 573 | 36 573 | ||
VC | Groupe et associés | 67 958 | 67 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 105 | 230 105 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 056 | 914 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 568 | 7 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 101 | 332 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 344 | 259 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178 | 154 178 | ||
VW | T.V.A. | 136 305 | 136 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510 | 25 510 | ||
VI | Groupe et associés | 42 279 | 42 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 424 | 129 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 936 | 1 220 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 185 | 563 768 | 3 417 | 47 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397 | 18 060 | 15 337 | 4 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 424 | 89 401 | 23 023 | 45 223 |
AV | Immobilisations en cours | 197 458 | 197 458 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 764 | 671 229 | 239 535 | 98 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 392 | 107 890 | 409 502 | 445 233 |
BZ | Autres créances | 388 826 | 388 826 | 608 087 | |
CF | Disponibilités | 15 992 | 15 992 | 83 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | 7 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 929 747 | 107 890 | 821 857 | 1 144 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 511 | 779 119 | 1 061 392 | 1 242 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 730 | 5 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 064 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 278 | 13 278 | ||
DH | Report à nouveau | -268 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 858 | 273 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 243 | 70 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -159 544 | 204 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 101 | 300 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 337 | 505 804 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 136 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 424 | 95 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 392 | 1 242 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 042 | 6 751 | ||
FQ | Autres produits | 1 236 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 895 | 4 454 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 211 386 | 2 079 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 675 | 40 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 256 | 1 415 682 | ||
FZ | Charges sociales | 535 951 | 544 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 719 | 152 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 890 | 53 653 | ||
GE | Autres charges | 5 087 | 1 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 964 | 4 288 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -433 069 | 165 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 | 4 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 4 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | 14 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 | 14 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -10 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 002 | 155 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 4 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 862 | 997 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 871 | 1 002 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 6 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 182 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620 | 913 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645 | 974 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 226 | 27 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 918 | -90 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 912 | 5 460 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 770 | 5 187 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 858 | 273 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 254 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 544 | 44 224 | 563 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 966 | 27 495 | 107 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 510 | 71 719 | 671 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 485 | 10 620 | 52 862 | 28 243 |
6T | Sur comptes clients | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 272 | 118 510 | 159 649 | 136 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 890 | 106 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 620 | 52 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 247 | 136 247 | ||
UX | Autres créances clients | 381 146 | 381 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 319 | 1 319 | ||
VB | T. V. A. | 52 872 | 52 872 | ||
VP | Divers | 36 573 | 36 573 | ||
VC | Groupe et associés | 67 958 | 67 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 105 | 230 105 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 056 | 914 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 568 | 7 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 101 | 332 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 344 | 259 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178 | 154 178 | ||
VW | T.V.A. | 136 305 | 136 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510 | 25 510 | ||
VI | Groupe et associés | 42 279 | 42 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 424 | 129 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 936 | 1 220 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 185 | 563 768 | 3 417 | 47 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397 | 18 060 | 15 337 | 4 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 424 | 89 401 | 23 023 | 45 223 |
AV | Immobilisations en cours | 197 458 | 197 458 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 764 | 671 229 | 239 535 | 98 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 392 | 107 890 | 409 502 | 445 233 |
BZ | Autres créances | 388 826 | 388 826 | 608 087 | |
CF | Disponibilités | 15 992 | 15 992 | 83 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | 7 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 929 747 | 107 890 | 821 857 | 1 144 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 511 | 779 119 | 1 061 392 | 1 242 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 730 | 5 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 064 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 278 | 13 278 | ||
DH | Report à nouveau | -268 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 858 | 273 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 243 | 70 485 | ||
DL | TOTAL (I) | -159 544 | 204 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 101 | 300 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 337 | 505 804 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 136 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 424 | 95 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 392 | 1 242 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 936 | 1 037 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 617 | 3 829 617 | 4 447 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 042 | 6 751 | ||
FQ | Autres produits | 1 236 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 895 | 4 454 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 211 386 | 2 079 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 675 | 40 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 256 | 1 415 682 | ||
FZ | Charges sociales | 535 951 | 544 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 719 | 152 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 890 | 53 653 | ||
GE | Autres charges | 5 087 | 1 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 964 | 4 288 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -433 069 | 165 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 | 4 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | 4 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | 14 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 | 14 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -10 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 002 | 155 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 4 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 862 | 997 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 871 | 1 002 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 6 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 182 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620 | 913 694 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645 | 974 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 226 | 27 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 918 | -90 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 912 | 5 460 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 770 | 5 187 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 858 | 273 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 254 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 544 | 44 224 | 563 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 966 | 27 495 | 107 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 510 | 71 719 | 671 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 485 | 10 620 | 52 862 | 28 243 |
6T | Sur comptes clients | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 787 | 107 890 | 106 787 | 107 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 272 | 118 510 | 159 649 | 136 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 890 | 106 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 620 | 52 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 247 | 136 247 | ||
UX | Autres créances clients | 381 146 | 381 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 319 | 1 319 | ||
VB | T. V. A. | 52 872 | 52 872 | ||
VP | Divers | 36 573 | 36 573 | ||
VC | Groupe et associés | 67 958 | 67 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 105 | 230 105 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 056 | 914 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 568 | 7 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 101 | 332 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 344 | 259 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178 | 154 178 | ||
VW | T.V.A. | 136 305 | 136 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510 | 25 510 | ||
VI | Groupe et associés | 42 279 | 42 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 424 | 129 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 936 | 1 220 936 |