Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 482 | 10 482 | ||
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 397 | 35 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428 | 221 428 | 46 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 288 | 729 288 | 373 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 687 | 5 687 | 5 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 167 283 | 1 161 595 | 5 687 | 591 072 |
BT | Marchandises | 106 491 | 33 936 | 72 555 | 123 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 742 | 71 742 | 21 | |
BZ | Autres créances | 265 867 | 265 867 | 776 963 | |
CF | Disponibilités | 53 626 | 53 626 | 8 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 821 | 821 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 547 | 33 936 | 464 611 | 910 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 829 | 1 195 531 | 470 298 | 1 501 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 737 900 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 29 676 | -51 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 719 | 81 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 357 | 35 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 095 | 4 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 806 | 6 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 901 | 10 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548 | 1 300 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 094 | 93 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 048 | 55 860 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 5 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 040 | 1 455 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298 | 1 501 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 405 | 1 378 405 | 1 399 922 | |
FG | Production vendue services | 58 344 | 58 344 | 12 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 749 | 1 436 749 | 1 412 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 132 | 33 078 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 925 | 1 446 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 130 | 1 111 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 800 | 18 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 018 | 142 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 377 | 10 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 703 | 123 114 | ||
FZ | Charges sociales | 35 319 | 33 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 317 | 54 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 147 | 2 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 486 | |||
GE | Autres charges | 1 619 | 21 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 831 | 1 524 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 906 | -78 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 243 | 5 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 243 | 5 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -5 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 110 | -83 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611 | 165 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | 165 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 611 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 610 | 165 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 827 | 1 611 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 546 | 1 530 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -647 719 | 81 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879 | 45 879 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 308 | 46 317 | 573 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 187 | 46 317 | 619 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 095 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 581 | 6 319 | 16 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 165 000 | 165 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 388 611 | 11 521 | 377 091 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 789 | 31 147 | 33 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 789 | 584 758 | 11 521 | 576 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 370 | 591 078 | 11 521 | 592 927 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 | |||
UX | Autres créances clients | 71 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 122 | |||
VB | T. V. A. | 12 762 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463 | |||
VC | Groupe et associés | 218 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 117 | 338 280 | 338 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609 | 21 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 094 | 238 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 557 | 9 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947 | 14 947 | ||
VW | T.V.A. | 11 987 | 11 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557 | 4 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742 | 2 742 | ||
VI | Groupe et associés | 29 548 | 29 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 040 | 333 040 |