Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 374 | 2 714 | 659 | |
AH | Fonds commercial | 629 883 | 629 883 | ||
AP | Constructions | 818 715 | 669 919 | 148 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 799 | 324 878 | 58 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 064 | 16 990 | 15 074 | |
CU | Autres participations | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 145 | 16 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 028 | 1 014 502 | 869 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 197 | 27 197 | ||
BT | Marchandises | 49 835 | 49 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 233 | 2 085 | 56 148 | |
BZ | Autres créances | 60 181 | 60 181 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 877 | 324 877 | ||
CF | Disponibilités | 172 243 | 172 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 601 | 2 085 | 709 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 629 | 1 016 588 | 1 579 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 279 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 914 | |||
EA | Autres dettes | 120 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 861 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 478 048 | 3 478 048 | ||
FG | Production vendue services | 48 593 | 48 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 642 | 3 526 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 003 | |||
FQ | Autres produits | 884 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 547 530 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 731 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 547 | |||
FZ | Charges sociales | 191 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 213 | |||
GE | Autres charges | 465 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 341 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 003 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 | 961 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 149 | 55 695 | 129 056 | 1 011 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 902 | 56 657 | 129 056 | 1 014 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 085 | 2 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | 2 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 56 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 473 | |||
VB | T. V. A. | 6 868 | |||
VP | Divers | 32 368 | |||
VC | Groupe et associés | 1 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 592 | 137 447 | 16 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 330 | 70 685 | 277 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 994 | 233 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 936 | 90 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411 | 48 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 059 | 2 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 016 | 4 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 396 | 120 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 033 | 583 388 | 277 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 374 | 2 714 | 659 | |
AH | Fonds commercial | 629 883 | 629 883 | ||
AP | Constructions | 818 715 | 669 919 | 148 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 799 | 324 878 | 58 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 064 | 16 990 | 15 074 | |
CU | Autres participations | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 145 | 16 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 884 028 | 1 014 502 | 869 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 197 | 27 197 | ||
BT | Marchandises | 49 835 | 49 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 233 | 2 085 | 56 148 | |
BZ | Autres créances | 60 181 | 60 181 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 877 | 324 877 | ||
CF | Disponibilités | 172 243 | 172 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 032 | 19 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 601 | 2 085 | 709 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 629 | 1 016 588 | 1 579 041 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 279 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 711 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 914 | |||
EA | Autres dettes | 120 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 861 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 478 048 | 3 478 048 | ||
FG | Production vendue services | 48 593 | 48 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 642 | 3 526 642 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 003 | |||
FQ | Autres produits | 884 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 547 530 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 731 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 547 | |||
FZ | Charges sociales | 191 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 213 | |||
GE | Autres charges | 465 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 341 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 003 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752 | 961 | 2 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 149 | 55 695 | 129 056 | 1 011 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 902 | 56 657 | 129 056 | 1 014 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 085 | 2 085 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | 2 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 56 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 473 | |||
VB | T. V. A. | 6 868 | |||
VP | Divers | 32 368 | |||
VC | Groupe et associés | 1 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 592 | 137 447 | 16 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 330 | 70 685 | 277 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 994 | 233 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 936 | 90 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411 | 48 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 059 | 2 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 016 | 4 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 396 | 120 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 033 | 583 388 | 277 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 711 |