Déposant 1 : SA METAREX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
Z.A. de Borie 3, rue des Entrepreneurs
47480 PONT DU CASSE
FR
Mandataire 1 : Sté “ SA METAREX ”, Maxime GIMBERT, Responsable Juridique
Adresse :
Z.A. de Borie 3, rue des Entrepreneurs
47480 PONT DU CASSE
FR
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : SA METAREX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
Z.A. de Borie 3, rue des Entrepreneurs
47480 PONT DU CASSE
FR
Mandataire 1 : Sté “ SA METAREX ”, Maxime GIMBERT, Responsable Juridique
Adresse :
Z.A. de Borie 3, rue des Entrepreneurs
47480 PONT DU CASSE
FR
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : SA METAREX Société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : SA METAREX Société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : BORIE INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
3 RUE DES ENTREPRENEURS, ZONE ARTISANALE DE BORIE
47480 PONT DU CASSE
FR
Mandataire 1 : DE SANGOSSE, M. GIMBERT MAXIME
Adresse :
BONNEL, CS 10005
47480 PONT DU CASSE
FR
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : BORIE INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
BONNEL, CS 10005
47480 PONT DU CASSE
FR
Mandataire 1 : DE SANGOSSE, M. GIMBERT MAXIME
Adresse :
BONNEL, CS 10005
47480 PONT DU CASSE
FR
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : BORIE INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
3 RUE DES ENTREPRENEURS, ZONE ARTISANALE DE BORIE
47480 PONT DU CASSE
FR
Mandataire 1 : DE SANGOSSE, M. GIMBERT MAXIME
Adresse :
BONNEL, CS 10005
47480 PONT DU CASSE
FR
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : S.A. METAREX société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Déposant 1 : S.A. METAREX société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Déposant 1 : S.A. METAREX société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Déposant 1 : S.A. METAREX société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Déposant 1 : BORIE INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
Bonnel, CS 10005
47480 PONT-DU-CASSE
FR
Mandataire 1 : BORIE INDUSTRIES, M. Maxime GIMBERT
Adresse :
Bonnel, CS 10005
47480 PONT-DU-CASSE
FR
Bénéficiare 1 : K+S FRANCE
Bénéficiare 1 : SA METAREX
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : COMPO FRANCE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Déposant 1 : BORIE INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 421212184
Adresse :
Bonnel, CS 10005
47480 PONT-DU-CASSE
FR
Mandataire 1 : BORIE INDUSTRIES, M. Maxime GIMBERT
Adresse :
Bonnel, CS 10005
47480 PONT-DU-CASSE
FR
Bénéficiare 1 : K+S FRANCE
Bénéficiare 1 : SA METAREX
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : COMPO FRANCE
Déposant 1 : S.A. METAREX société anonyme
Numéro de SIREN : 421212184
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BORIE INDUSTRIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 319 520 | 13 980 | 305 541 | 305 541 |
AH | Fonds commercial | 2 134 937 | 2 134 937 | 2 134 937 | |
AN | Terrains | 195 148 | 102 659 | 92 489 | 65 035 |
AP | Constructions | 3 513 854 | 2 846 273 | 667 581 | 725 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581 | 8 239 921 | 669 660 | 790 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 471 | 664 850 | 52 621 | 43 521 |
AV | Immobilisations en cours | 14 040 | 14 040 | 1 950 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 805 588 | 11 867 683 | 3 937 905 | 4 067 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 990 996 | 1 990 996 | 1 884 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 985 | 107 985 | 179 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 025 | 3 728 025 | 1 710 420 | |
BZ | Autres créances | 6 013 245 | 6 013 245 | 6 117 400 | |
CF | Disponibilités | 843 032 | 843 032 | 779 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 131 | 84 131 | 160 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 767 414 | 12 767 414 | 10 831 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003 | 11 867 683 | 16 705 319 | 14 899 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 128 832 | 4 128 832 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695 | 1 780 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 883 | 412 883 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 075 | 1 245 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 782 727 | 701 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 819 670 | 10 332 319 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715 | 1 910 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 837 | 1 430 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 57 157 | ||
EA | Autres dettes | 1 198 872 | 990 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 885 649 | 4 389 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319 | 14 899 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 713 | 41 713 | 152 350 | |
FD | Production vendue biens | 19 598 441 | 938 587 | 20 537 028 | 19 338 639 |
FG | Production vendue services | 236 005 | 2 806 | 238 810 | 245 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 876 159 | 941 392 | 20 817 551 | 19 736 493 |
FM | Production stockée | -71 366 | -292 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 | 130 322 | ||
FQ | Autres produits | 6 349 | 63 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 752 823 | 19 638 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 554 440 | 11 808 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 281 | -668 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 178 | 2 264 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 077 | 371 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 295 | 1 551 437 | ||
FZ | Charges sociales | 418 858 | 591 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 517 | 540 838 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 092 | 16 459 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 731 | 3 179 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 028 | 29 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 730 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 757 | 29 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 435 | 1 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 38 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 40 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 298 | -11 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 618 029 | 3 168 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267 | 160 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267 | 160 636 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875 | 118 962 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875 | 118 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 393 | 41 674 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788 | 124 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 176 | 1 022 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848 | 19 828 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390 | 17 765 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 341 458 | 2 062 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980 | 13 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634 | 411 517 | 10 447 | 11 853 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614 | 411 517 | 10 447 | 11 867 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
3Z | Total Provisions réglementées | 701 444 | 125 875 | 44 591 | 782 727 |
5B | Provisions pour impôts | 177 676 | 177 676 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 676 | 177 676 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 120 | 125 875 | 222 267 | 782 727 |
UG | - Financières | 177 676 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 125 875 | 44 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 937 | 937 | ||
UX | Autres créances clients | 3 728 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 662 | |||
VP | Divers | 30 549 | |||
VC | Groupe et associés | 5 855 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337 | 9 826 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 005 715 | 3 005 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 267 | 1 033 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727 | 161 727 | ||
VW | T.V.A. | 334 752 | 334 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090 | 115 090 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 198 872 | 1 198 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649 | 5 885 649 |