Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 236 | 29 236 | ||
AH | Fonds commercial | 476 223 | 476 223 | 476 223 | |
AP | Constructions | 670 491 | 279 958 | 390 533 | 420 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819 | 23 060 | 16 759 | 13 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 699 | 219 440 | 47 259 | 36 291 |
AV | Immobilisations en cours | 16 800 | 16 800 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 577 | 551 694 | 954 884 | 948 289 |
BT | Marchandises | 4 552 426 | 87 348 | 4 465 078 | 3 532 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 479 | 923 479 | 1 999 419 | |
BZ | Autres créances | 638 453 | 638 453 | 526 476 | |
CF | Disponibilités | 2 941 050 | 2 941 050 | 1 123 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 080 | 168 080 | 78 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 223 489 | 87 348 | 9 136 141 | 7 260 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066 | 639 042 | 10 091 024 | 8 208 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 648 662 | 1 348 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105 | 299 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 074 767 | 1 692 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387 | 1 888 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743 | 710 874 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415 | 161 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484 | 3 117 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 979 | 633 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 | 3 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 016 257 | 6 515 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024 | 8 208 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257 | 6 506 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826 | 1 145 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 083 562 | 48 | 23 083 610 | 18 760 616 |
FG | Production vendue services | 1 634 709 | 1 634 709 | 1 247 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 718 271 | 48 | 24 718 319 | 20 007 836 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 783 | 153 315 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 762 545 | 20 161 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989 221 | 17 679 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 016 903 | -699 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 474 | 1 430 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 726 | 81 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 650 | 846 198 | ||
FZ | Charges sociales | 316 398 | 305 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 890 | 54 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 348 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 1 978 | 11 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 244 742 | 19 711 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 803 | 449 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 697 | 30 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 697 | 30 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 904 | 38 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 904 | 38 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 793 | -8 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 596 | 441 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028 | 9 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028 | 9 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960 | 11 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960 | 11 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 068 | -1 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 559 | 140 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270 | 20 201 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165 | 19 901 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 105 | 299 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 783 | 82 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 444 | 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236 | 29 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568 | 69 890 | 522 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804 | 69 890 | 551 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 87 348 | 3 000 | 87 348 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 348 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 309 | 2 309 | ||
UX | Autres créances clients | 923 479 | |||
VB | T. V. A. | 104 996 | |||
VP | Divers | 21 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321 | 1 732 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588 | 3 027 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798 | 588 798 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 831 | 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 643 484 | 2 643 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 718 | 112 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292 | 74 292 | ||
VW | T.V.A. | 847 184 | 847 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785 | 23 785 | ||
VI | Groupe et associés | 481 912 | 481 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842 | 7 801 842 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821 |