Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, M. Olivier PATTE
Adresse :
Europole - Le Grenat, 3 Avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, M. Olivier PATTE
Adresse :
Europole - Le Grenat, 3 Avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, M. Olivier PATTE
Adresse :
Europole - Le Grenat, 3 Avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU-SCHAUB
Adresse :
3 avenue Doyen Louis Weil “ Le Grenat ” – EUROPOLE
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP SA
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CECILE HUBERT AVOCAT
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP SA
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CECILE HUBERT AVOCAT
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP SA
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CECILE HUBERT AVOCAT
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP SA
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CECILE HUBERT AVOCAT
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU-SCHAUB
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU-SCHAUB
Adresse :
EUROPOLE “ Le Grenat ” 3 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST FINANCE
Bénéficiare 1 : EVEREST
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU-SCHAUB
Adresse :
EUROPOLE “ Le Grenat ” 3 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST FINANCE
Bénéficiare 1 : EVEREST
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU-SCHAUB
Adresse :
EUROPOLE – “ Le Grenat ” 3 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST FINANCE
Bénéficiare 1 : EVEREST
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Adresse :
EUROPOLE – “ Le Grenat ” 3 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST FINANCE
Bénéficiare 1 : EVEREST
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : EVEREST Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB EUROPOLE
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, Mme BAUTHIER Christine
Adresse :
Europole – Le Grenat, 3 AVENUE Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST MARKETING GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, Mme BAUTHIER Christine
Adresse :
Europole – Le Grenat, 3 AVENUE Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : GROUPE EVEREST, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : GROUPE EVEREST, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Adresse :
126 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, Mme BAUTHIER Christine
Adresse :
Europole – Le Grenat, 3 AVENUE Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Déposant 1 : EVEREST Société Anonyme
Numéro de SIREN : 379631088
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Bénéficiare 1 : EVEREST MARKETING GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227 | 1 771 988 | 947 239 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 666 | 44 050 | 43 616 | |
AH | Fonds commercial | 5 363 614 | 5 363 614 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714 | 1 093 480 | 14 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229 | 29 716 | 4 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 362 636 | 1 112 811 | 249 825 | |
CU | Autres participations | 1 143 720 | 730 416 | 413 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 338 | 71 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 890 144 | 4 782 461 | 7 107 684 | |
BT | Marchandises | 1 135 617 | 401 | 1 135 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 961 461 | 8 288 | 7 953 173 | |
BZ | Autres créances | 1 966 005 | 1 966 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 017 105 | 5 017 105 | ||
CF | Disponibilités | 3 485 877 | 3 485 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 822 | 10 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 576 886 | 8 688 | 19 568 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030 | 4 791 149 | 26 675 882 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 495 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841 | |||
DD | Réserve légale (1) | 365 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 394 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 451 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 635 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 940 | |||
EA | Autres dettes | 18 645 314 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 169 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 199 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 874 258 | 5 874 258 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 655 | 2 923 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 797 914 | 8 797 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338 | |||
FQ | Autres produits | 3 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 812 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 633 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 150 311 | |||
FZ | Charges sociales | 500 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 | |||
GE | Autres charges | 30 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 747 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 202 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342 | 246 647 | 1 771 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957 | 7 572 | 1 137 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695 | 37 832 | 1 142 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994 | 292 050 | 4 052 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 635 | 54 635 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 730 416 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 040 | 401 | 5 040 | 401 |
6T | Sur comptes clients | 10 652 | 1 642 | 4 006 | 8 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 108 | 2 042 | 9 046 | 739 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 743 | 2 042 | 9 046 | 793 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 042 | 9 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 978 | |||
UX | Autres créances clients | 7 942 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 281 | |||
VB | T. V. A. | 424 790 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VC | Groupe et associés | 537 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626 | 9 938 288 | 71 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 547 046 | 3 547 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 003 | 75 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860 | 118 860 | ||
VW | T.V.A. | 420 350 | 420 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727 | 27 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314 | 18 645 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 605 | 235 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905 | 23 069 905 |