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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 173 | 90 135 | 4 039 | 535 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 50 569 | 40 380 | 10 189 | 14 469 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 734 | 1 030 304 | 178 429 | 308 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 143 | 390 605 | 166 538 | 202 306 |
CU | Autres participations | 57 745 | 57 745 | 57 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 681 | 2 681 | 2 665 | |
BF | Prêts | 2 793 | 2 793 | 2 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 651 | 72 651 | 72 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 051 062 | 1 551 424 | 499 638 | 666 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 296 | 195 296 | 225 294 | |
BP | En cours de production de services | 7 208 007 | 220 354 | 6 987 653 | 6 908 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 598 361 | 6 598 361 | 13 883 813 | |
BZ | Autres créances | 2 229 280 | 2 229 280 | 3 706 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 394 732 | 17 173 | 5 377 560 | 5 377 750 |
CF | Disponibilités | 1 240 006 | 1 240 006 | 242 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 600 | 8 600 | 19 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 874 284 | 237 527 | 22 636 757 | 30 364 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 925 346 | 1 788 951 | 23 136 395 | 31 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 000 | 43 862 | ||
DG | Autres réserves | 950 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 017 | 33 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 150 | 756 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 168 | 2 834 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 941 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 343 | 255 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468 159 | 21 733 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 127 | 3 162 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 601 | 2 698 124 | ||
EA | Autres dettes | 14 167 | 39 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 832 | 63 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 756 227 | 28 047 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 395 | 31 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 | 1 120 | 26 889 | |
FG | Production vendue services | 17 317 864 | 17 317 864 | 13 889 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 318 984 | 17 318 984 | 13 915 927 | |
FM | Production stockée | 44 052 | 1 882 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 365 | 168 326 | ||
FQ | Autres produits | 695 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 630 095 | 15 970 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 417 | 5 064 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 997 | -25 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 032 265 | 5 719 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 760 | 143 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 707 918 | 2 591 639 | ||
FZ | Charges sociales | 993 358 | 958 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 191 | 216 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 918 | |||
GE | Autres charges | 47 | 5 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 540 954 | 14 875 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 141 | 1 095 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 250 | 58 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 705 | 160 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 533 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 | 44 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 496 | 263 520 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 396 | 3 984 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 181 | 92 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 315 | 170 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 456 | 1 266 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247 | 11 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908 | 11 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 908 | -11 771 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 709 | 145 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 688 | 352 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 591 | 16 234 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 441 | 15 477 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 150 | 756 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 559 | 168 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 373 | 193 645 | 15 727 | 1 461 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 602 | 149 602 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 255 558 | 35 204 | 220 354 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 88 706 | 71 533 | 17 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 264 | 106 737 | 237 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 493 866 | 256 339 | 237 527 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 806 | |||
UG | - Financières | 71 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 793 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 651 | |||
UX | Autres créances clients | 6 598 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 405 | |||
VB | T. V. A. | 2 008 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243 | |||
VC | Groupe et associés | 38 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 686 | 8 836 242 | 75 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 127 | 2 703 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 501 | 330 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 1 217 120 | 1 217 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 624 343 | 624 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 | 14 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 832 | 98 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 070 | 5 288 070 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 941 |