Déposant 1 : BONAPPITITTU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 338289127
Adresse :
Parc d'Activité de Purettone - Allée bleue
20290 BORGO
FR
Mandataire 1 : SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS, M. HAAS Gérard
Adresse :
32 Rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 441 | 9 441 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 198 | 19 256 | 14 942 | 21 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 3 046 | ||
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 812 | 7 812 | ||
AP | Constructions | 612 096 | 539 129 | 72 967 | 115 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 109 | 515 888 | 129 221 | 206 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 951 | 55 340 | 14 610 | 19 814 |
CU | Autres participations | 670 | 670 | 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 861 | 861 | 861 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 012 | 3 012 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 502 | 1 149 915 | 346 586 | 481 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 307 | 50 307 | 47 058 | |
BT | Marchandises | 33 072 | 33 072 | 24 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 533 | 6 263 | 450 270 | 323 573 |
BZ | Autres créances | 106 183 | 106 183 | 141 742 | |
CF | Disponibilités | 28 420 | 28 420 | 24 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 706 | 23 706 | 19 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 224 | 6 263 | 691 961 | 580 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 726 | 1 156 178 | 1 038 548 | 1 061 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 115 | 38 115 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 | 34 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 702 | 2 702 | ||
DG | Autres réserves | 103 483 | 103 483 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 597 | -1 173 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 | -101 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 911 | 911 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 096 049 | -1 096 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374 | 468 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 145 | 929 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 098 | 672 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 976 | 87 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 134 597 | 2 157 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 548 | 1 061 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | 1 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 528 | 1 493 528 | 1 642 175 | |
FG | Production vendue services | 354 | 354 | 1 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 884 | 1 493 884 | 1 643 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 275 | 19 976 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 795 | 1 663 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485 | 9 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 421 | 717 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 305 | 40 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 246 | 337 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 167 | 24 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 469 | 346 484 | ||
FZ | Charges sociales | 67 335 | 89 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 139 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263 | |||
GE | Autres charges | 934 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 429 | 1 712 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 366 | -49 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 419 | 25 615 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 419 | 25 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 419 | -25 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 947 | -75 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149 | 30 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 | 30 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 847 | -27 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 908 | 1 665 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 808 | 1 767 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 | -101 667 |