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de Chaussin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
AN | Terrains | 391 016 | 70 992 | 320 023 | |
AP | Constructions | 685 380 | 179 664 | 505 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026 | 119 669 | 1 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 989 | 20 233 | 3 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 884 | 396 332 | 832 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 934 | 156 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 543 467 | 328 075 | 4 215 393 | |
BZ | Autres créances | 365 881 | 365 881 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 351 831 | 351 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 679 | 3 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 471 792 | 328 075 | 5 143 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 677 | 724 407 | 5 976 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 493 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 54 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 035 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 034 | |||
EA | Autres dettes | 4 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 691 798 | 453 122 | 20 144 920 | |
FG | Production vendue services | 224 859 | 224 859 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 916 656 | 453 122 | 20 369 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 192 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 472 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 580 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 260 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 68 407 | |||
FZ | Charges sociales | 18 805 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 750 | |||
GE | Autres charges | 3 378 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 229 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 096 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 490 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 366 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 | 5 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 389 | 62 170 | 390 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 162 | 62 170 | 396 332 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 659 | 659 | ||
4A | Provisions pour litiges | 51 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 500 | 51 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 800 | 199 750 | 101 475 | 328 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 459 | 251 250 | 102 134 | 379 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 750 | 101 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 500 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 498 024 | |||
UX | Autres créances clients | 4 045 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 131 | |||
VB | T. V. A. | 249 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 727 | 4 914 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 993 | 287 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 043 | 94 600 | 266 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 418 | 2 945 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 129 | 17 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 71 721 | 71 721 | ||
VI | Groupe et associés | 101 491 | 101 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 | 4 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 479 | 3 567 036 | 266 645 | 55 798 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 516 |