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de Serquigny

BME

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/1998

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 42077035600012 / Siren : 420770356 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 28 420770356

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BME

Adresse :
LA CROIX GOSSET
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Historique de l'établissement :

01/01/2010 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1998 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/1998

Dénomination : BME

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4251
NOJO : 77012023S010159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3465
NOJO : 77012022S009878
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2021 : Modifications générales

Annonce N°1927
NOJO : 7701BP1998B0121
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Hazemann, Florian ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cheval, Gérard ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courtois, Arnaud
Montant du capital : 1249312 EUR

11/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4497
NOJO : 77012021S008793
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13859
NOJO : 77012020S009496
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7919
NOJO : 77012019S006386
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°19531
NOJO : 77012018S004627
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9070
NOJO : 77012017S009923
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12250
NOJO : 77012016S007023
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°1343
NOJO : BXB15303000262V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Hazemann, Florian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cheval, Gérard
Montant du capital : 1249312 EUR

06/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°1344
NOJO : BXB15303000263X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Wiame, Eric René Georges
Montant du capital : 1249312 EUR

30/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12675
NOJO : 77012015S010625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16238
NOJO : 77012014S004550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6993
NOJO : 77012013S009689
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13503
NOJO : BXC12142002254A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10729
NOJO : BXC11109005727L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9282
NOJO : BXC10242007584G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
la Croix Gosset
77260 La Ferté-sous-Jouarre

07/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7687
NOJO : BXC08244000552K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
la Croix Gosset
77260 La Ferté-sous-Jouarre

08/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5298
NOJO : BXC08155004371B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Meaux 420 770 356
Dénomination : B.M.E
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
la Croix Gosset
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Historique de l'unité légale :

30/06/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

30/09/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1998 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

24/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Type : Personne Physique

Nom : WIAME Eric René Georges
Né le 22/03/1967 à Jouarre (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
2 rue du Petit Condetz
77260 La Ferté-sous-Jouarre
France

24/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Type : Personne Physique

Nom : HAZEMANN Florian
Né le 16/12/1978 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
8 rue Charles Pathe
94300 Vincennes
France

24/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Type : Personne Physique

Nom : CHEVAL Gérard
Né le 31/10/1946 à Maisons-Alfort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
19 rue du Plateau
94700 Maisons-Alfort
France

Dépôts des actes :

30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7432 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique La SARL devient SAS

30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7432 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

30/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7432 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé

15/09/2015 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7432 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

30/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé

12/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé

01/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé

01/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7429 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2856 déposé le 16/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

31/03/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2856 déposé le 16/04/2012
Etat : Déposé

30/11/2005 : Acte sous seing privé

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2506743 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts

15/11/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2506743 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

15/11/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2506743 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/11/2005 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2506743 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé

01/10/1998 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°984677 déposé le 06/11/1998
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

01/10/1998 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°984677 déposé le 06/11/1998
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Etablissements :

24/10/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
La Croix Gosset
77260 La Ferté-sous-Jouarre
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/1998
Activité : acquisition conservation gestion vente de toutes participations de sociétés cotees ou non cotees.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

24/10/2015 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Personnes morales :

24/10/2015 : B.M.E

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/11/1998
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/11/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 1249312.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°7023 déposé le 28/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°10625 déposé le 22/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°4550 déposé le 17/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°9689 déposé le 14/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°2810 déposé le 12/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°02313 déposé le 04/04/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°07189 déposé le 23/08/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°05221 déposé le 24/07/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°02484 déposé le 20/05/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°01350 déposé le 10/04/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°02242 déposé le 13/06/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°01336 déposé le 14/04/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°01864 déposé le 13/05/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°01560 déposé le 15/05/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°04042 déposé le 01/08/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°03903 déposé le 30/07/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 1998B01217
Dépôt : N°03863 déposé le 27/07/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9878 du 11/08/2022
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8793 du 26/07/2021
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9496 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 6386 du 17/07/2019
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4627 du 02/07/2018
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9923 du 22/09/2017
Numéro de gestion : 1998B01217
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	6 909	192	6 717
AT	Autres immobilisations corporelles	25 000	21 713	3 287	11 620
CU	Autres participations	1 557 842		1 557 842	1 557 842
BH	Autres immobilisations financières	15 307		15 307	307
BJ	TOTAL (I)	1 605 059	21 905	1 583 154	1 569 770
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 880
BX	Clients et comptes rattachés	338 026		338 026	171 837
BZ	Autres créances	511 976		511 976	237 654
CF	Disponibilités	44 932		44 932	34 894
CH	Charges constatées d’avance	323		323	2 072
CJ	TOTAL (II)	895 256		895 256	450 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 500 315	21 905	2 478 410	2 020 108
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 312	1 249 312
DD	Réserve légale (1)	1 278	762
DG	Autres réserves	482 795	523 004
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 465	10 307
DL	TOTAL (I)	1 755 850	1 783 385
DS	Emprunts obligataires convertibles	623
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 768	1 342
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 740	67 782
DY	Dettes fiscales et sociales	165 430	161 943
EA	Autres dettes		5 656
EC	TOTAL (IV)	722 560	236 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 478 410	2 020 108
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	68 320		68 320
FG	Production vendue services	776 775		776 775	749 169
FJ	Chiffres d’affaires nets	845 095		845 095	749 169
FO	Subventions d’exploitation			2 704
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 080	9 677
FQ	Autres produits			671	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			856 549	758 852
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 860
FW	Autres achats et charges externes			409 256	336 041
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 680	11 185
FY	Salaires et traitements			229 322	244 253
FZ	Charges sociales			132 610	154 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 525	8 333
GE	Autres charges			275	7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			857 528	754 721
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979	4 131
GJ	Produits financiers de participations			2 929	3 382
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 383
GP	Total des produits financiers (V)			6 312	3 382
GR	Intérêts et charges assimilées			6 806	13
GU	Total des charges financières (VI)			6 806	13
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	3 370
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 473	7 501
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 690
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	3 690
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		80
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 000	3 610
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 938	804
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870 861	765 924
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848 396	755 617
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 465	10 307
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 380	8 333	50 000	21 713
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 380	8 525	50 000	21 906

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