BLOSSE ET ASSOCIES - CHATEAUBERNARD

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/06/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41175829500025 / Siren : 411758295 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 73 411758295

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BLOSSE ET ASSOCIES

Adresse :
ZAC DE BELLEVUE
1 Rue PATRICK BAUDRY
16100 CHATEAUBERNARD

Historique de l'établissement :

04/11/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Liens de succession de l'établissement :

26/06/2014 : Succession

Prédécesseur : BLOSSE ET ASSOCIES
Continuité économique

Accords d'entreprise :

09/12/2022 : ACCORD COLLECTIF PPV 2022

Origine : ACCO
Nature : ACCORD
Numéro : T01622002859
Code de l'unité signataire : 02
Date de mise à jour : 14/12/2022
Date de dépôt : 12/12/2022
Date du texte : 09/12/2022
Date d'effet : 01/01/2022
Date de fin : 31/12/2022
Date de diffusion : 19/12/2022
Convention collective : Convention collective nationale du bricolage (1606)
Texte conforme à la version intégrale : texte conforme

Raison sociale de l'entreprise : BLOSSE ET ASSOCIES
Siret : 41175829500025
Code APE : 6630Z
Secteur : Gestion de fonds

Thèmes de l'accord :

044 - Système de prime (autre qu'évolution)

Syndicats :

5 - CGT-FO

Signataires :

01/04/2022 : NAO 2022

Origine : ACCO
Nature : ACCORD
Numéro : T01622002368
Code de l'unité signataire : 02
Date de mise à jour : 14/06/2022
Date de dépôt : 11/04/2022
Date du texte : 01/04/2022
Date d'effet : 01/01/2022
Date de fin : 31/12/2022
Date de diffusion : 20/06/2022
Convention collective : Convention collective nationale du bricolage (1606)
Texte conforme à la version intégrale : texte conforme

Raison sociale de l'entreprise : BLOSSE ET ASSOCIES
Siret : 41175829500025
Code APE : 6630Z
Secteur : Gestion de fonds

Thèmes de l'accord :

043 - Evolution des primes
045 - Reprise des données

Syndicats :

5 - CGT-FO

Signataires :

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/1997

Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SA à directoire (s.a.i.)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

BLOSSE ET ASSOCIES - Châteaubernard (siège)BLOSSE ET ASSOCIES - Châteaubernard (fermé)

Publications au Bodacc :

15/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°845
NOJO : 1601MYG13867000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

29/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1217
NOJO : 1601MYG12787500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

02/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°595
NOJO : 001601MYG120576
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Administration :
Président du directoire : BLOSSE Thierry ; Président du conseil de surveillance : BLOSSE Alice, Pascale ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : BLOSSE Nathan, Jean ; Membre du directoire : BLOSSE Valérie Josèphe ; Membre du conseil de surveillance : BLOSSE Eric Fernand Henri ; Membre du conseil de surveillance : BLOSSE Baptiste, Boris ; Membre du conseil de surveillance : BLOSSE Alice, Pascale ; Commissaire aux comptes titulaire : CORIOLIS AUDIT

08/12/2021 : Modifications générales

Annonce N°541
NOJO : 001601MYG114836
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

20/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1815
NOJO : 1601MYG10960100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

04/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°456
NOJO : 001601MYG100671
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Administration :
Président du directoire : BLOSSE Thierry ; Président du conseil de surveillance : BLOSSE Jean Camille Joseph ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : BLOSSE Nathan, Jean ; Membre du directoire : BLOSSE Valérie Josèphe ; Membre du conseil de surveillance : BLOSSE Eric Fernand Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CORIOLIS AUDIT

08/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1380
NOJO : 1601MYG99694000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

01/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°471
NOJO : 1601MYG85545000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1168
NOJO : 160171625000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

08/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°147
NOJO : 000000160170873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Administration :
Président du directoire : BLOSSE Thierry ; Membre du directoire : BLOSSE Valérie, Josèphe né(e) SUREAU ; Président du conseil de surveillance : BLOSSE Jean, Camille, Joseph ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : BLOSSE Nathan, Jean ; Membre du conseil de surveillance : BLOSSE Eric, Fernand, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : CORIOLIS - AUDIT EXPERTISE CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : ABGL

03/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°307
NOJO : 000000160170658
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

05/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1447
NOJO : 160160410000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

08/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°187
NOJO : 000000160154602
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

15/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1250
NOJO : 160150370000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

15/09/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1249
NOJO : 160150371000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

22/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°410
NOJO : 160140287000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

22/08/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°409
NOJO : 160140288000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

07/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°176
NOJO : BXB14244000440Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

01/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2618
NOJO : 160129460000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

01/09/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2619
NOJO : 160129461000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

28/08/2013 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1916
NOJO : 160118999000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

21/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3241
NOJO : 160118557000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

15/01/2013 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°1290
NOJO : BXC12366001967W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

02/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2054
NOJO : BXC11292003669I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Angoulème 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire

28/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1833
NOJO : BXC11045006491L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Angoulême 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire

29/09/2008 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1748
NOJO : BXC08254009848N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COGNAC (16)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Cognac 411 758 295
Dénomination : BLOSSE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse :
rue Pierre Latecoère Zad du Fief du Roy
16100 Châteaubernard

Historique de l'unité légale :

12/03/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

04/11/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

21/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

26/06/2014 : code NIC

Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 66.19B)

25/12/2003 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SA à directoire (s.a.i.)

25/12/1997 : activité principale

Activité principale : Autres auxiliaires financiers (NAF1993 : 67.1E)

Représentants légaux :

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BLOSSE Thierry
Né le 10/03/1962 à Cognac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du directoire

Adresse :
5 rue des Roses
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : SUREAU (BLOSSE) Valérie Josèphe
Né le 07/03/1962 à St (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
5 rue des Roses
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BLOSSE Jean Camille Joseph
Né le 06/12/1933 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil de surveillance

Adresse :
32 rue Louise de Savoie
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BLOSSE Nathan, Jean
Né le 05/09/1995 à Cognac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
5 rue des Roses
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BLOSSE Nathan, Jean
Né le 05/09/1995 à Cognac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Vice-président du conseil de surveillance

Adresse :
5 rue des Roses
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BLOSSE Eric Fernand Henri
Né le 08/11/1957 à Chaumont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
127 rue du Général de Gaulle
33310 Lormont
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Morale

Nom : CORIOLIS - AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Siren : 392158291
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
5 allée des Chênes Verts
16100 Cognac
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : COUTURIER (COUTURIER MENARD) Carole
Né le 02/05/1975 à Limoges
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Zone des greffières 24 Rue Eugène Freyssinet
17140 Lagord
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Morale

Nom : ABGL
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
rue Paul Emile Victor
85000 La Roche-sur-Yon
FRANCE

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Personne Physique

Nom : BAILLY Claire
Né le 19/09/1974 à Troyes
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
47 rue Daguerre
75014 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

25/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°438 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

25/11/2016 : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°438 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

25/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2461 déposé le 07/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2461 déposé le 07/08/2015
Etat : Déposé

26/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2624 déposé le 27/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

26/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2624 déposé le 27/08/2014
Etat : Déposé

26/06/2014 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2624 déposé le 27/08/2014
Etat : Déposé

27/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1108621 déposé le 06/08/2008
Etat : Déposé
Décision : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

11/05/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1107505 déposé le 08/08/2007
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

11/05/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1107505 déposé le 08/08/2007
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

11/07/2003 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1104081 déposé le 18/03/2004
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance

26/06/2003 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1104081 déposé le 18/03/2004
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

26/06/2003 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1104081 déposé le 18/03/2004
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

30/04/2003 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103420 déposé le 30/07/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

11/04/2003 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103186 déposé le 22/04/2003
Etat : Déposé
Décision : DIVERS AVENANT AU PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE Numéro de dépôt d'origine : 2300305 / COGNAC SA BLOSSE & ASSOCIES et SAS FAITES VOUS MEMES Numéro de dépôt d'

04/04/2003 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103117 déposé le 07/04/2003
Etat : Déposé
Décision : DIVERS AVENANT AU PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE Numéro de dépôt d'origine : 2300236 / COGNAC BLOSSE ET ASSOCIES ET FAITES VOUS MEMES Numéro de dépôt d'origin

23/12/2002 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

23/12/2002 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

23/12/2002 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

16/12/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102857 déposé le 20/12/2002
Etat : Déposé
Décision : CESSION DE PARTS (OU DONATION) PAR M THIERRY BLOSSE A MLE ALICE BLOSSE Numéro dedépôt d'origine : 2201096 / COGNAC DE 1 PARTS SOCIALES Numéro de dépôt d'origin

28/11/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102858 déposé le 20/12/2002
Etat : Déposé
Décision : CESSION DE PARTS (OU DONATION) PAR M THIERRY BLOSSE A MME VALERIE SUREAU EPOUSENuméro de dépôt d'origine : 2201097 / COGNAC BLOSSE Numéro de dépôt d'origine :

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1110385 déposé le 29/04/1997
Etat : Déposé
Décision : STATUTS CONSTITUTIFS 06/04/1997 FORMATION STE NON COMMERCIALE

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1110494 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : ANNEXES 02/05/1997 DIVERS CONTRAT D'APPORTS DE DROITS SOCIAUX Numéro de dépôt d'origine : 9700359 /COGNAC

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1110494 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1110494 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 02/05/1997

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1110494 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 02/05/1997

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102822 déposé le 13/12/2002
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT CR/CPTES TRANSFORM. STE 11/12/2002 DIVERS TRANSFORMATION EN SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE Numéro de dépôt d'origine: 2201061 / COGNAC SURVEILLANCE Numéro de dépôt d'origine : 2201061 / COGNAC

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 23/12/2002 TRANSFORMATION SOCIETE EN S.A. A C.S.

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1102971 déposé le 05/02/2003
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 23/12/2002 DIVERS TRANSFORMATION DE SOCIETE CIVILE EN SA A DIRECTOI- Numéro de dépôt d'origine : 2300089 / COGNAC RE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. Numéro de dépôt d'origine

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103101 déposé le 31/03/2003
Etat : Déposé
Décision : PROJET DE TRAITE DE FUSION 26/03/2003 DIVERS ENTRE SA BLOSSE ET ASSOCIES (ABSORBANTE) ET Numéro de dépôt d'origine : 2300220 / COGNAC SA FAITES VOUS MEMES (SOCIETE ABSORBEE) Numéro de dépôt d'origin

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103420 déposé le 30/07/2003
Etat : Déposé
Décision : DECLARATION DE CONFORMITE 24/05/2003 DIVERS Fusion de la SA FAITES VOUS MEME Numéro de dépôt d'origine : 2300540 / COGNAC RCS COGNAC 314 538 273 Numéro de dépôt d'origine : 2300540 / COGNAC

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103420 déposé le 30/07/2003
Etat : Déposé
Décision : PROJET DE TRAITE DE FUSION 26/03/2003

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1103420 déposé le 30/07/2003
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 30/04/2003

N.C : Divers

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°1108621 déposé le 06/08/2008
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 27/06/2008

Etablissements :

31/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue Patrick Baudry
ZAC de Bellevue
16100 Châteaubernard
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/04/1997
Activité : Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

31/01/2017 : Ajout

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 5
Numéro unique d’observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Personnes morales :

31/01/2017 : BLOSSE ET ASSOCIES

Greffe : Angoulème (1601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/04/1997

Type de capital : Fixe
Capital : 5806610.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2985 déposé le 25/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°3482 déposé le 11/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2923 déposé le 18/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2754 déposé le 29/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°4479 déposé le 17/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2988 déposé le 22/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2639 déposé le 11/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°2463 déposé le 12/08/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°9891 déposé le 12/08/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°8528 déposé le 06/08/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°7626 déposé le 23/10/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°6352 déposé le 21/10/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°4839 déposé le 03/08/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2003B50018
Dépôt : N°3812 déposé le 07/08/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 3311 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 5372 du 27/09/2022
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 5214 du 03/11/2020
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 3731 du 08/08/2019
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 2440 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 3492 du 26/07/2017
Numéro de gestion : 2003B50018
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 198	4 198
CU	Autres participations	25 451 452		25 451 452	25 451 452
BD	Autres titres immobilisés	49 996		49 996	49 996
BJ	TOTAL (I)	25 505 646	4 198	25 501 448	25 501 448
BX	Clients et comptes rattachés	265 296	36 382	228 914	187 814
BZ	Autres créances	946 127	74 593	871 535	683 241
CD	Valeurs mobilières de placement	5 197 350		5 197 350	5 055 350
CF	Disponibilités	9 248 477		9 248 477	7 867 117
CJ	TOTAL (II)	15 657 250	110 974	15 546 276	13 793 523
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	41 162 897	115 172	41 047 725	39 294 971
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 806 610	5 806 610
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 430 578	4 430 578
DD	Réserve légale (1)	580 661	580 661
DG	Autres réserves	22 157 050	19 297 255
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 287 304	2 859 795
DL	TOTAL (I)	35 262 203	32 974 899
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 262 503	4 844 158
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 828	27 723
DY	Dettes fiscales et sociales	481 734	449 192
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000	999 000
EA	Autres dettes	20 457
EC	TOTAL (IV)	5 785 522	6 320 072
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	41 047 725	39 294 971
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			1 702 931	1 636 818
FJ	Chiffres d’affaires nets			1 702 931	1 636 818
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 290	95 510
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 705 221	1 732 328
FW	Autres achats et charges externes			64 910	88 712
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			60 335	36 894
FY	Salaires et traitements			622 263	731 165
FZ	Charges sociales			328 645	388 924
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9 096
GE	Autres charges			1 136
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 086 385	1 245 694
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618 836	486 634
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 153
GJ	Produits financiers de participations			1 808 275	2 479 591
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3 897	3 450
GL	Autres intérêts et produits assimilés			193 705	163 429
GP	Total des produits financiers (V)			2 005 877	2 646 470
GR	Intérêts et charges assimilées			30 557	26 829
GU	Total des charges financières (VI)			30 557	26 829
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 975 321	2 619 642
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 593 004	3 106 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		2 242
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	333	81
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	333	81
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333	2 161
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	305 367	248 642
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 711 098	4 381 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 423 794	1 521 246
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 287 304	2 859 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 198
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 198
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7C	TOTAL GENERAL	103 031	9 096	1 153	110 974
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9 096	1 153
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 273
UX	Autres créances clients	225 023
UY	Personnel et comptes rattachés	11 433
VM	Impôts sur les bénéfices	266 200
VB	T. V. A.	8 109
VC	Groupe et associés	433 941
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226 444
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 211 423	1 136 831	74 592
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	21 828	21 828
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999 000		999 000
VI	Groupe et associés	4 262 503	4 262 503
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20 457	20 457
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 785 522	4 786 522	999 000

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