Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 547 | 129 892 | 3 655 | 5 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214 | 23 335 | 5 878 | 3 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 781 | 29 907 | 9 874 | 10 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 286 | 8 286 | 8 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 829 | 183 135 | 27 694 | 27 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 331 262 | 1 331 262 | 1 257 247 | |
BN | En cours de production de biens | 45 291 | 45 291 | ||
BT | Marchandises | 48 730 | 48 730 | 40 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 947 | 5 666 | 262 281 | 308 746 |
BZ | Autres créances | 38 582 | 38 582 | 22 453 | |
CF | Disponibilités | 59 489 | 59 489 | 78 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 540 | 11 540 | 25 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 802 845 | 5 666 | 1 797 178 | 1 733 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 674 | 188 801 | 1 824 872 | 1 761 145 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 364 | 307 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 826 770 | 826 770 | ||
DH | Report à nouveau | -43 098 | -44 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 738 | 1 311 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 509 | 37 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042 | 101 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 302 | 66 830 | ||
EA | Autres dettes | 270 280 | 215 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 133 | 450 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 872 | 1 761 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133 | 450 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 429 | 397 190 | 1 033 619 | 1 226 814 |
FG | Production vendue services | 75 351 | 75 351 | 53 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 781 | 397 190 | 1 108 971 | 1 280 001 |
FM | Production stockée | 45 291 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 041 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 309 | 1 286 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 690 | 83 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 408 | 42 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 667 | 510 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 015 | -40 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 458 | 314 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294 | 12 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 072 | 249 409 | ||
FZ | Charges sociales | 95 527 | 102 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 545 | 7 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 558 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 398 | 1 284 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 089 | 1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 122 | 110 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 068 | 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 057 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 031 | 1 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 146 | 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146 | 1 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228 | 327 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213 | 1 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 933 | 8 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582 | 1 287 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 879 | 1 286 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 296 | 1 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 8 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 044 | 1 848 | 129 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015 | 7 711 | 8 483 | 53 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 059 | 9 559 | 8 483 | 183 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 308 | 2 558 | 4 199 | 5 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 558 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 845 | |||
UX | Autres créances clients | 260 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 608 | |||
VB | T. V. A. | 3 064 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357 | 310 226 | 16 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 043 | 182 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 300 | 13 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310 | 43 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693 | 2 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 280 | 270 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 625 | 511 625 |