Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 840 | 59 907 | 36 933 | 582 |
AH | Fonds commercial | 783 488 | 783 488 | 783 488 | |
AP | Constructions | 123 910 | 123 100 | 810 | 1 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 596 | 209 205 | 76 391 | 108 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 100 | 350 122 | 359 978 | 409 275 |
AV | Immobilisations en cours | 55 004 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 583 | 35 583 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 517 | 742 334 | 1 293 183 | 1 394 520 |
BT | Marchandises | 5 217 332 | 23 788 | 5 193 544 | 5 198 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 724 | 3 670 | 3 091 054 | 3 201 924 |
BZ | Autres créances | 18 211 | 18 211 | 141 559 | |
CF | Disponibilités | 364 094 | 364 094 | 552 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 363 | 54 363 | 17 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 748 723 | 27 458 | 8 721 265 | 9 111 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 240 | 769 792 | 10 014 448 | 10 506 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 000 | 726 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 600 | 72 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 397 689 | 4 048 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 160 | 349 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 841 449 | 5 196 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155 | 1 058 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434 | 242 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 282 | 3 681 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 243 | 327 986 | ||
EA | Autres dettes | 16 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 172 999 | 5 310 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 448 | 10 506 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 176 | 4 847 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 167 542 | 14 797 168 | 25 964 710 | 23 728 469 |
FG | Production vendue services | 9 934 | 20 881 | 30 815 | 41 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 177 476 | 14 818 049 | 25 995 525 | 23 769 751 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 636 | 113 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 074 287 | 23 883 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 741 865 | 21 062 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 647 | -1 111 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 473 185 | 1 453 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 339 | 115 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 121 838 | 1 132 554 | ||
FZ | Charges sociales | 435 831 | 437 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 577 | 119 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 458 | 45 177 | ||
GE | Autres charges | 15 289 | 68 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 089 027 | 23 323 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 260 | 559 863 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 747 | 20 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 197 | 51 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 944 | 71 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 944 | -71 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 316 | 487 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079 | 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079 | 2 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 951 | 5 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 205 | 144 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 415 | 23 891 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 255 | 23 542 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 160 | 349 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 459 | 35 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 151 | 16 906 | 10 150 | 59 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 049 | 133 671 | 10 293 | 682 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 200 | 150 577 | 20 443 | 742 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 41 507 | 23 788 | 41 507 | |
6T | Sur comptes clients | 3 670 | 3 670 | 3 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 177 | 27 458 | 45 177 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 458 | 45 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 583 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 404 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 881 | 3 167 298 | 35 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 | 1 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 160 | 215 337 | 344 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 020 282 | 3 020 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 244 | 50 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 219 | 152 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 115 | 113 115 | ||
VW | T.V.A. | 79 201 | 79 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464 | 18 464 | ||
VI | Groupe et associés | 160 434 | 160 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 | 16 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 999 | 3 828 176 | 344 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 972 |