Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 274 | 35 489 | 10 785 | 18 113 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 71 060 | 71 060 | 13 170 | |
AP | Constructions | 981 065 | 119 228 | 861 837 | 781 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 618 | 2 534 875 | 2 499 743 | 2 459 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 769 | 316 313 | 194 456 | 277 652 |
AV | Immobilisations en cours | 243 336 | 243 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | 11 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 916 297 | 3 005 904 | 3 910 393 | 3 561 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 435 | 10 260 | 865 175 | 709 745 |
BN | En cours de production de biens | 333 842 | 333 842 | 414 050 | |
BP | En cours de production de services | 5 038 | 5 038 | 13 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 | 1 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 462 777 | 616 980 | 3 845 797 | 4 342 339 |
BZ | Autres créances | 493 565 | 493 565 | 920 220 | |
CF | Disponibilités | 1 143 828 | 1 143 828 | 241 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 800 | 275 800 | 260 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 591 492 | 627 240 | 6 964 252 | 6 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 789 | 3 633 144 | 10 874 645 | 10 462 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 374 621 | 590 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997 | -216 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 025 440 | 2 574 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 630 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 630 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 902 | 2 116 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429 | 3 173 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 411 424 | 1 514 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 224 667 | ||
EA | Autres dettes | 202 542 | 239 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 183 | 205 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 833 574 | 7 880 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 645 | 10 462 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 497 634 | 178 491 | 17 676 125 | 17 143 739 |
FG | Production vendue services | 4 095 667 | 96 485 | 4 192 151 | 3 311 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 593 301 | 274 976 | 21 868 277 | 20 455 233 |
FM | Production stockée | -88 571 | 175 348 | ||
FN | Production immobilisée | 219 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 416 | 205 213 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 859 137 | 21 055 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 480 553 | 8 856 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 133 | -1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 884 | 5 919 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 044 | 381 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 940 459 | 3 036 669 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 478 | 1 430 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 865 806 | 776 694 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 630 | 4 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 570 | 295 111 | ||
GE | Autres charges | 178 | 144 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 364 469 | 20 844 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 668 | 210 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 663 | 10 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 663 | 10 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 952 | 86 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 952 | 86 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 289 | -76 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 378 | 134 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623 | 2 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 394 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 017 | 13 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 340 | 476 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 394 | 111 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 822 | 22 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 556 | 611 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 539 | -598 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 158 | -247 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 817 | 21 079 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 820 | 21 295 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 997 | -216 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 880 | 12 013 | 35 405 | 35 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 728 | 853 793 | 273 106 | 2 970 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 608 | 865 806 | 308 511 | 3 005 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 822 | 298 822 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 660 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 15 630 | 7 846 | 15 630 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 557 | 10 260 | 18 557 | 10 260 |
6T | Sur comptes clients | 521 352 | 124 310 | 28 682 | 616 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 909 | 134 570 | 47 239 | 627 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 755 | 449 023 | 55 085 | 941 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 201 | 55 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 298 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 175 | 29 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 639 619 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 927 | |||
VB | T. V. A. | 132 080 | |||
VP | Divers | 32 180 | |||
VC | Groupe et associés | 256 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 317 | 5 261 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 902 | 546 473 | 2 258 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 023 429 | 3 023 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 753 | 621 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 233 | 472 233 | ||
VW | T.V.A. | 257 968 | 257 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 470 | 59 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 094 | 77 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 542 | 202 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 574 | 5 267 145 | 2 258 323 | 308 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 114 |