Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 210 | 24 410 | 2 799 | 11 869 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 096 | 3 096 | ||
AP | Constructions | 142 376 | 37 164 | 105 212 | 119 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 340 | 100 224 | 93 116 | 130 572 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | 13 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 784 | 164 895 | 214 890 | 275 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | ||
BT | Marchandises | 204 041 | 204 041 | 233 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 | 175 | 807 | |
BZ | Autres créances | 15 651 | 15 651 | 15 965 | |
CF | Disponibilités | 120 987 | 120 987 | 116 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 345 | 12 345 | 13 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 441 | 175 | 357 266 | 378 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 226 | 165 070 | 572 156 | 654 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 803 | -58 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | -26 356 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 296 | -76 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 611 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 | 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370 | 64 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 940 | 52 136 | ||
EA | Autres dettes | 5 722 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 451 | 731 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156 | 654 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914 | 255 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 368 | 970 368 | 792 983 | |
FG | Production vendue services | 3 156 | 3 156 | 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 973 524 | 973 524 | 793 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 094 | |||
FQ | Autres produits | 5 219 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 838 | 793 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 840 | 456 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 841 | -12 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 889 | 1 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 471 | 101 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778 | 8 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 045 | 132 744 | ||
FZ | Charges sociales | 39 822 | 35 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 603 | 61 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | |||
GE | Autres charges | 20 981 | 15 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 445 | 801 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 393 | -7 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 18 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 507 | -18 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 886 | -26 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 881 | 793 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 373 | 819 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | -26 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340 | 9 070 | 24 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096 | 3 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855 | 51 533 | 137 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292 | 60 603 | 164 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 175 | 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | ||
UX | Autres créances clients | 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 14 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741 | 42 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 484 538 | 484 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 370 | 94 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 637 | 19 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444 | 21 444 | ||
VW | T.V.A. | 9 820 | 9 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 | 5 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 982 | 152 444 | 484 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 210 | 24 410 | 2 799 | 11 869 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 096 | 3 096 | ||
AP | Constructions | 142 376 | 37 164 | 105 212 | 119 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 340 | 100 224 | 93 116 | 130 572 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | 13 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 784 | 164 895 | 214 890 | 275 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | ||
BT | Marchandises | 204 041 | 204 041 | 233 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 | 175 | 807 | |
BZ | Autres créances | 15 651 | 15 651 | 15 965 | |
CF | Disponibilités | 120 987 | 120 987 | 116 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 345 | 12 345 | 13 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 441 | 175 | 357 266 | 378 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 226 | 165 070 | 572 156 | 654 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 803 | -58 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | -26 356 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 296 | -76 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 611 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 | 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370 | 64 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 940 | 52 136 | ||
EA | Autres dettes | 5 722 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 451 | 731 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156 | 654 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914 | 255 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 368 | 970 368 | 792 983 | |
FG | Production vendue services | 3 156 | 3 156 | 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 973 524 | 973 524 | 793 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 094 | |||
FQ | Autres produits | 5 219 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 838 | 793 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 840 | 456 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 841 | -12 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 889 | 1 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 471 | 101 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778 | 8 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 045 | 132 744 | ||
FZ | Charges sociales | 39 822 | 35 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 603 | 61 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | |||
GE | Autres charges | 20 981 | 15 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 445 | 801 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 393 | -7 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 18 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 507 | -18 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 886 | -26 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 881 | 793 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 373 | 819 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | -26 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340 | 9 070 | 24 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096 | 3 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855 | 51 533 | 137 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292 | 60 603 | 164 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 175 | 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | ||
UX | Autres créances clients | 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 14 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741 | 42 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 484 538 | 484 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 370 | 94 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 637 | 19 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444 | 21 444 | ||
VW | T.V.A. | 9 820 | 9 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 | 5 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 982 | 152 444 | 484 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 210 | 24 410 | 2 799 | 11 869 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 096 | 3 096 | ||
AP | Constructions | 142 376 | 37 164 | 105 212 | 119 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 340 | 100 224 | 93 116 | 130 572 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | 13 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 784 | 164 895 | 214 890 | 275 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | ||
BT | Marchandises | 204 041 | 204 041 | 233 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 | 175 | 807 | |
BZ | Autres créances | 15 651 | 15 651 | 15 965 | |
CF | Disponibilités | 120 987 | 120 987 | 116 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 345 | 12 345 | 13 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 441 | 175 | 357 266 | 378 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 226 | 165 070 | 572 156 | 654 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 803 | -58 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | -26 356 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 296 | -76 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 611 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 | 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370 | 64 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 940 | 52 136 | ||
EA | Autres dettes | 5 722 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 451 | 731 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156 | 654 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914 | 255 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 368 | 970 368 | 792 983 | |
FG | Production vendue services | 3 156 | 3 156 | 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 973 524 | 973 524 | 793 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 094 | |||
FQ | Autres produits | 5 219 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 838 | 793 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 840 | 456 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 841 | -12 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 889 | 1 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 471 | 101 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778 | 8 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 045 | 132 744 | ||
FZ | Charges sociales | 39 822 | 35 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 603 | 61 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | |||
GE | Autres charges | 20 981 | 15 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 445 | 801 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 393 | -7 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 18 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 507 | -18 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 886 | -26 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 881 | 793 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 373 | 819 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | -26 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340 | 9 070 | 24 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096 | 3 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855 | 51 533 | 137 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292 | 60 603 | 164 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 175 | 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | ||
UX | Autres créances clients | 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 14 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741 | 42 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 484 538 | 484 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 370 | 94 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 637 | 19 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444 | 21 444 | ||
VW | T.V.A. | 9 820 | 9 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 | 5 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 982 | 152 444 | 484 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 210 | 24 410 | 2 799 | 11 869 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 096 | 3 096 | ||
AP | Constructions | 142 376 | 37 164 | 105 212 | 119 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 340 | 100 224 | 93 116 | 130 572 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | 13 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 784 | 164 895 | 214 890 | 275 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | ||
BT | Marchandises | 204 041 | 204 041 | 233 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 983 | 175 | 807 | |
BZ | Autres créances | 15 651 | 15 651 | 15 965 | |
CF | Disponibilités | 120 987 | 120 987 | 116 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 345 | 12 345 | 13 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 441 | 175 | 357 266 | 378 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 226 | 165 070 | 572 156 | 654 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -84 803 | -58 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | -26 356 | ||
DL | TOTAL (I) | -65 296 | -76 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 | 611 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 | 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370 | 64 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 940 | 52 136 | ||
EA | Autres dettes | 5 722 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 451 | 731 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156 | 654 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914 | 255 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 970 368 | 970 368 | 792 983 | |
FG | Production vendue services | 3 156 | 3 156 | 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 973 524 | 973 524 | 793 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 094 | |||
FQ | Autres produits | 5 219 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 979 838 | 793 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 840 | 456 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 841 | -12 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 889 | 1 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 471 | 101 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778 | 8 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 045 | 132 744 | ||
FZ | Charges sociales | 39 822 | 35 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 603 | 61 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 | |||
GE | Autres charges | 20 981 | 15 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 951 445 | 801 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 393 | -7 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 18 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 507 | -18 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 886 | -26 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 881 | 793 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 373 | 819 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | -26 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 684 | 2 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340 | 9 070 | 24 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096 | 3 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855 | 51 533 | 137 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292 | 60 603 | 164 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 175 | 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 762 | 13 762 | ||
UX | Autres créances clients | 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 14 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741 | 42 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 484 538 | 484 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 370 | 94 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 637 | 19 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444 | 21 444 | ||
VW | T.V.A. | 9 820 | 9 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 | 5 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 982 | 152 444 | 484 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668 |