Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 | 1 753 | 1 402 | |
AH | Fonds commercial | 781 425 | 781 425 | ||
AP | Constructions | 1 157 928 | 175 409 | 982 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 420 | 4 015 777 | 1 614 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 401 | 73 416 | 98 985 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 121 | 10 121 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 4 627 | 4 627 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 749 | 44 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 809 826 | 4 266 355 | 3 543 471 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 996 | 122 996 | ||
BT | Marchandises | 18 587 | 18 587 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 898 | 84 468 | 791 430 | |
BZ | Autres créances | 1 730 404 | 1 730 404 | ||
CF | Disponibilités | 17 661 | 17 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 338 | 31 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 805 884 | 84 468 | 2 721 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 710 | 4 350 823 | 6 264 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 773 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 355 | |||
DG | Autres réserves | 209 468 | |||
DH | Report à nouveau | 232 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 634 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 239 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | |||
EA | Autres dettes | 57 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 630 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 396 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 819 | 75 819 | ||
FG | Production vendue services | 4 565 866 | 4 565 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 641 685 | 4 641 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550 | |||
FQ | Autres produits | 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 901 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 534 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 206 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 546 603 | |||
FZ | Charges sociales | 401 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 201 | |||
GE | Autres charges | 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 454 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 057 | 786 202 | 292 657 | 4 264 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 810 | 786 202 | 292 657 | 4 266 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 929 | 1 767 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 035 | 567 | 84 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 964 | 567 | 86 235 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 | 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 859 | |||
UX | Autres créances clients | 752 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 333 | |||
VB | T. V. A. | 282 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 840 | |||
VC | Groupe et associés | 878 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 016 | 2 637 640 | 49 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 552 | 609 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 329 | 448 030 | 1 361 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 294 167 | 294 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 003 | 851 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 741 | 284 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 971 | 159 971 | ||
VW | T.V.A. | 204 545 | 204 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 345 | 75 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 061 | 57 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 695 | 3 002 396 | 1 361 730 | 266 569 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 087 |